南方道琼斯美国精选A

(160140)公募QDII指数型
+添加自选
1.1117 0.32%+0.0036
单位净值 [2022-11-15]
1.1317
累计净值 [2022-11-15]
  • 最近一月：10.40%
  • 最近一季：-9.87%
  • 最近半年：-7.30%
  • 今年以来：-16.02%
  • 最近一年：-12.53%
  • 最近两年：15.15%
  • 最近三年：-5.72%
  • 成立以来：13.06%
  • 成立日期：2017-10-26
  • 基金经理：张其思 黄亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.81亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.39亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：南方
发表日期 标题
2024-05-11 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2024-04-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第1季度报告
2024-03-30 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年年度报告
2024-03-30 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-26 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年3月29日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2024-02-06 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年2月19日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2024-01-22 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4季度报告
2024-01-10 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年1月15日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2023-12-28 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2024年境外主要市场节假日申购赎回安排的公告
2023-12-20 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2023年12月25日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2023-11-20 关于南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金（QDII-LOF）2023年11月23日暂停申购、赎回和定投业务的公告
2023-11-14 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书(更新)
2023-11-14 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)(A类份额)基金产品资料概要(更新)
2023-10-25 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第3季度报告
2023-10-25 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-09-12 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告
2023-08-31 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年中期报告
2023-08-31 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告