国泰价值经典混合(LOF)
(160215)公募混合型LOF
1.8170
1.96%+0.0357
单位净值 [2024-04-26]
2.4270
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：-7.67%
- 今年以来：-9.87%
- 最近一年：-22.32%
- 最近两年：2.25%
- 最近三年：-12.64%
- 成立以来：172.44%
- 成立日期：2010-08-13
- 基金经理：徐治彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.8170 | 2.4270 | 1.96% |
| 2024-04-25 | 1.7820 | 2.3920 | 0.85% |
| 2024-04-24 | 1.7670 | 2.3770 | 1.49% |
| 2024-04-23 | 1.7410 | 2.3510 | -0.11% |
| 2024-04-22 | 1.7430 | 2.3530 | 0.93% |
| 2024-04-19 | 1.7270 | 2.3370 | -0.40% |
| 2024-04-18 | 1.7340 | 2.3440 | 0.70% |
| 2024-04-17 | 1.7220 | 2.3320 | 2.32% |
| 2024-04-16 | 1.6830 | 2.2930 | -3.39% |
| 2024-04-15 | 1.7420 | 2.3520 | -0.29% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰价值经典混合(LOF) | 2.61% | -3.34% | 0.74% | -9.15% | -22.97% | -12.35% |
| 同类型排名 | 465/8679 | 6687/8679 | 7260/8679 | 7545/8679 | 7241/8679 | 7810/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2.39亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.51亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 2.38亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.71亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐治彪 上任时间：2020-07-24
徐治彪先生:硕士研究生。2012年7月至2014年6月在国泰基金管理有限公司工作,任研究员。2014年6月至2017年6月在农银汇理基金管理有限公司工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2017年7月加入国泰基金管理有限公司,拟任基金经理。2017年10月起任国泰大健康股票型证券投资基金的基金经理,2019年2月至2020年5月任国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国泰研究精选两年持有期混合型 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2023-11-21 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-11-21 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 关于国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-07-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2023-07-24 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-07-24 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |