国泰价值经典混合(LOF)
(160215)公募混合型LOF
1.8170
1.96%+0.0357
单位净值 [2024-04-26]
2.4270
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.00%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：-7.67%
- 今年以来：-9.87%
- 最近一年：-22.32%
- 最近两年：2.25%
- 最近三年：-12.64%
- 成立以来：172.44%
- 成立日期：2010-08-13
- 基金经理：徐治彪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：国泰
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第四季度报告 |
| 2023-11-21 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-11-21 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 关于国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-07-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-25 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
| 2023-07-24 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2023年第一号） |
| 2023-07-24 | 国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议 |