国泰价值经典混合(LOF)
(160215)公募混合型LOF
1.7670
1.49%+0.0264
单位净值 [2024-04-24]
2.3770
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-3.34%
- 最近一季:0.74%
- 最近半年:-9.15%
- 今年以来:-12.35%
- 最近一年:-22.97%
- 最近两年:-9.85%
- 最近三年:-15.98%
- 成立以来:164.94%
- 成立日期:2010-08-13
- 基金经理:徐治彪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.39亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.89亿元
- 投资风格:激进配置型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |