国泰民益混合(LOF)C

(160226)公募混合型LOF
+添加自选
2.7819 4.59%+0.1278
单位净值 [2025-10-21]
2.7819
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：-0.96%
  • 最近一季：37.66%
  • 最近半年：56.45%
  • 今年以来：45.03%
  • 最近一年：45.85%
  • 最近两年：53.31%
  • 最近三年：49.90%
  • 成立以来：178.19%
  • 成立日期：2015-11-17
  • 基金经理：陈臻迪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.49亿元
  • 投资风格：灵活配置型
  • 管理公司：国泰
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-21 2.7819 2.7819 4.59%
2025-10-20 2.6597 2.6597 1.80%
2025-10-17 2.6126 2.6126 -3.63%
2025-10-16 2.7109 2.7109 -0.21%
2025-10-15 2.7167 2.7167 2.64%
2025-10-14 2.6467 2.6467 -4.23%
2025-10-13 2.7636 2.7636 -0.84%
2025-10-10 2.7871 2.7871 -3.89%
2025-10-09 2.9000 2.9000 0.73%
2025-09-30 2.8791 2.8791 -0.33%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国泰民益混合(LOF)C 5.11% -0.96% 37.66% 56.45% 45.85% 45.03%
同类型排名 528/8657 5928/8657 429/8657 497/8657 1055/8657 1286/8657
混合型 1.22% -0.11% 12.71% 23.30% 22.19% 24.22%
沪深300 1.52% 2.35% 12.78% 21.74% 17.09% 17.10%
上证指数 1.32% 2.52% 10.02% 18.99% 19.83% 16.84%
深成指 1.41% 0.05% 18.80% 32.02% 24.89% 25.57%
股票型 1.12% 0.61% 14.29% 24.36% 19.72% 25.19%
债券型 0.11% 0.22% 0.40% 1.54% 3.07% 1.87%
FOF 0.56% 0.50% 12.98% 21.15% 19.19% 22.63%
QDII 2.24% -2.85% 6.61% 24.74% 29.46% 33.70%
另类投资 3.54% 15.61% 21.32% 20.37% 38.43% 46.72%
ETF 1.02% 0.91% 15.25% 24.93% 20.44% 67.20%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.02亿份 未公布
2025-03-31 0.04亿份 未公布
2024-12-31 0.05亿份 未公布
2024-09-30 0.08亿份 未公布
2024-06-30 0.15亿份 553
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

陈臻迪 上任时间：2025-02-13

陈臻迪先生:中国国籍,硕士研究生。曾任职于中国人民养老保险有限责任公司等。2021年11月加入国泰基金,历任研究员、投资经理助理。2025年2月13日起任国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-07 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-07-19 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-19 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告
2025-06-21 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告
2025-06-06 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-22 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告
2025-04-08 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-21 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-03-01 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-02-14 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF（)国泰民益灵活配置混合(LOF)C）基金产品资料概要更新
2025-02-14 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2025年第一号）
2025-02-14 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告
2025-01-22 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-22 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第四季度报告
2025-01-15 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2025-01-03 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-12-24 国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告（立信）
2024-12-12 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF（)国泰民益灵活配置混合(LOF)C）基金产品资料概要更新
2024-12-12 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新招募说明书（2024年第一号）