国泰民益混合(LOF)C
(160226)公募混合型
1.8313
0.37%+0.0067
单位净值 [2024-04-26]
1.8313
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:1.08%
- 最近一季:2.42%
- 最近半年:0.99%
- 今年以来:0.92%
- 最近一年:-1.26%
- 最近两年:2.14%
- 最近三年:7.72%
- 成立以来:43.18%
- 成立日期:2015-11-17
- 基金经理:樊利安
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.75亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.85亿元
- 投资风格:灵活配置型
- 管理公司:国泰
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |