国泰民益混合(LOF)C
(160226)公募混合型LOF
5.8570
3.84%+0.2168
单位净值 [2026-06-18]
5.8570
累计净值 [2026-06-18]
5.6531
+0.23%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：28.00%
- 最近一季：80.31%
- 最近半年：106.48%
- 今年以来：95.70%
- 最近一年：210.72%
- 最近两年：221.50%
- 最近三年：215.30%
- 成立以来：357.94%
- 成立日期：2015-11-17
- 基金经理：陈臻迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国泰基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 9.50% | 2.41 | 1068.13 | 0.00% | 1.04 (43.12%) |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 9.19% | 1.81 | 1032.91 | 0.00% | 0.77 (42.67%) |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 7.00% | 2.61 | 787.18 | 0.00% | 1.06 (40.61%) |
| 4 | 688519 | 南亚新材 | 5.80% | 5.02 | 652.01 | 0.02% | 新增 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 5.69% | 8.42 | 639.67 | 0.00% | 4.79 (56.89%) |
| 6 | 688498 | 源杰科技 | 4.76% | 0.53 | 534.89 | 0.01% | 新增 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 4.59% | 10.48 | 516.24 | 0.00% | 1.02 (9.73%) |
| 8 | 002384 | 东山精密 | 3.11% | 3.38 | 349.15 | 0.00% | 0.16 (4.73%) |
| 9 | 601869 | 长飞光纤 | 2.70% | 0.98 | 303.30 | 0.00% | 新增 |
| 10 | 301308 | 江波龙 | 2.64% | 1.00 | 297.08 | 0.00% | 新增 |