鹏华价值优势混合(LOF)
(160607)公募混合型LOF
0.8580
-2.94%-0.2816
单位净值 [2026-06-08]
5.8640
累计净值 [2026-06-08]
9.3407
+0.51%
净值估算 [2026-06-09 11:29]
- 最近一月：-3.92%
- 最近一季：6.72%
- 最近半年：18.31%
- 今年以来：18.02%
- 最近一年：40.08%
- 最近两年：39.34%
- 最近三年：40.77%
- 成立以来：829.30%
- 成立日期：2006-07-18
- 基金经理：张华恩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.16亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2026-01-16 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.07 | 2022-01-14 |
| 4 | 0.29 | 2021-01-15 |
| 5 | 0.05 | 2020-01-14 |
| 6 | 0.05 | 2018-01-15 |
| 7 | 0.46 | 2016-01-18 |
| 8 | 0.06 | 2015-01-16 |
| 9 | 0.01 | 2014-01-20 |
| 10 | 0.03 | 2013-02-05 |
| 11 | 0.12 | 2007-04-25 |
| 12 | 0.05 | 2006-12-12 |