鹏华价值优势混合(LOF)

(160607)公募混合型LOF
0.7130 0.28%+0.0020
单位净值 [2024-05-10]
5.1850
累计净值 [2024-05-10]
       
净值估算 [2024-05-10   ]
  • 最近一月:7.70%
  • 最近一季:14.45%
  • 最近半年:10.71%
  • 今年以来:11.06%
  • 最近一年:0.00%
  • 最近两年:-3.39%
  • 最近三年:-24.14%
  • 成立以来:590.17%
  • 成立日期:2006-07-18
  • 基金经理:谢书英
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:13.49亿元
  • 投资风格:激进配置型
  • 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华价值优势混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601567 三星医疗 6.85% 393.80 8072.96 7.81% -5.27 (-1.34%)
2 603997 继峰股份 5.08% 444.04 5981.22 5.79% 新增
3 600809 山西汾酒 4.90% 25.04 5776.33 5.59% 新增
4 300498 温氏股份 4.12% 242.32 4860.94 4.70% 5.43 (2.24%)
5 600519 贵州茅台 3.90% 2.66 4591.16 4.44% 0.00 (0.00%)
6 601021 春秋航空 3.57% 83.92 4212.78 4.08% 52.68 (62.77%)
7 002463 沪电股份 3.32% 176.88 3912.49 3.78% 9.96 (5.63%)
8 605499 东鹏饮料 3.21% 20.75 3786.85 3.66% -2.04 (-9.83%)
9 603379 三美股份 3.11% 107.80 3665.16 3.55% 新增
10 688772 珠海冠宇 3.05% 163.09 3589.63 3.47% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002472 双环传动 4.05% 149.78 5436.98 4.64% -116.85 (-78.01%)
2 000063 中兴通讯 3.95% 116.57 5308.60 4.53% 新增
3 603345 安井食品 3.84% 35.09 5151.05 4.39% 3.69 (10.52%)
4 601567 三星医疗 3.75% 399.07 5040.29 4.30% 62.60 (15.69%)
5 603300 华铁应急 3.38% 831.70 4532.74 3.87% 新增
6 600519 贵州茅台 3.35% 2.66 4498.06 3.84% -0.55 (-20.68%)
7 601838 成都银行 3.31% 363.51 4438.46 3.78% -157.40 (-43.30%)
8 300498 温氏股份 3.24% 236.89 4346.97 3.71% 新增
9 300760 迈瑞医疗 3.23% 14.47 4338.11 3.70% 0.06 (0.41%)
10 600276 恒瑞医药 3.22% 90.29 4324.86 3.69% 90.27 (99.98%)
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