鹏华丰利分级债券A
(160623)公募债券型
1.0000
-0.02%-0.0002
单位净值 [2016-04-22]
1.1300
累计净值 [2016-04-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：刘太阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.77亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-22 | 1.0000 | 1.1300 | -0.02% |
| 2016-04-21 | 1.0160 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-04-20 | 1.0160 | 1.1300 | 0.00% |
| 2016-04-19 | 1.0160 | 1.1300 | 0.10% |
| 2016-04-18 | 1.0150 | 1.1290 | 0.00% |
| 2016-04-15 | 1.0150 | 1.1290 | 0.00% |
| 2016-04-14 | 1.0150 | 1.1290 | 0.00% |
| 2016-04-13 | 1.0150 | 1.1290 | 0.00% |
| 2016-04-12 | 1.0150 | 1.1290 | 0.00% |
| 2016-04-11 | 1.0150 | 1.1290 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2016-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰利分级债券A | 0.10% | 0.30% | 0.85% | 1.85% | 3.99% | 3.78% |
| 同类型排名 | 674/851 | 427/851 | 698/851 | 385/851 | 663/851 | 654/851 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2016-03-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2015-12-31 | 0.34亿份 | 308 |
| 2015-09-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 0.45亿份 | 406 |
| 2015-03-31 | 0.61亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘太阳 上任时间：2013-04-23
刘太阳先生:国籍中国,理学硕士。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员,从事债券投资交易工作;2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部研究员,担任公募债券投资部总经理、基金经理。2012年09月至2018年04月担任鹏华纯债债券基金基金经理,2012年12月至2015年04月担任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理,2013年04月至2016年04月担任鹏华丰利分级债券基金基金经理,2013年05月至2018 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2017-08-11 | 鹏华基金管理有限公司关于北京增财基金销售有限公司终止销售本公司旗下基金的公告 |
| 2017-03-30 | 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)2016年年度报告 |
| 2016-08-29 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金2016年半年度报告 |
| 2016-07-21 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金2016年第2季度报告 |
| 2016-07-15 | 鹏华基金管理有限公司关于增加华融证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2016-04-27 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满基金份额转换结果公告 |
| 2016-04-26 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利A份额折算和赎回结果的公告 |
| 2016-04-20 | 鹏华基金管理有限公司关于增加江苏江南农村商业银行股份有限公司为旗下部分开放式基金销售机构的公告 |
| 2016-04-20 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金2016年第1季度报告 |
| 2016-04-19 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利A份额折算方案的公告 |
| 2016-04-19 | 关于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利A、丰利B暂停办理转托管业务公告 |
| 2016-04-19 | 关于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金之丰利债A开放赎回业务的公告 |
| 2016-04-19 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2016-04-18 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海陆金所资产管理有限公司基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2016-04-16 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2016-04-02 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2016-03-30 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金2015年年度报告 |
| 2016-03-18 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满的提示性公告 |
| 2016-03-18 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告 |
| 2016-03-10 | 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与光大证券网上交易和手机客户端申购及定期定额投资费率优惠活动的公告 |