鹏华丰利分级债券A
(160623)公募债券型
1.0000
-0.02%-0.0002
单位净值 [2016-04-22]
1.1300
累计净值 [2016-04-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：8.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.98%
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：刘太阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.77亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鹏华
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | 2016-04-22 | 1.0158 | 1.0000 | 1.015767 |
| 2015-10-26 | 2015-10-22 | 1.0196 | 1.0000 | 1.019553 |
| 2015-04-24 | 2015-04-22 | 1.0219 | 1.0000 | 1.021940 |
| 2014-10-24 | 2014-10-22 | 1.0221 | 1.0000 | 1.022060 |
| 2014-04-24 | 2014-04-22 | 1.0219 | 1.0000 | 1.021940 |
| 2013-10-24 | 2013-10-22 | 1.0221 | 1.0000 | 1.022060 |