鹏华丰利分级债券A
(160623)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-04-23
- 基金经理：刘太阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.25亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鹏华基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-04-26 | 2016-04-22 | 1.0158 | 1.0000 | 1.015766510 |
| 2015-10-26 | 2015-10-22 | 1.0196 | 1.0000 | 1.019553420 |
| 2015-04-24 | 2015-04-22 | 1.0219 | 1.0000 | 1.021939730 |
| 2014-10-24 | 2014-10-22 | 1.0221 | 1.0000 | 1.022060270 |
| 2014-04-24 | 2014-04-22 | 1.0219 | 1.0000 | 1.021939730 |
| 2013-10-24 | 2013-10-22 | 1.0221 | 1.0000 | 1.022060270 |