鹏华丰利分级债券A
(160623)公募债券型
1.0000
-0.02%-0.0002
单位净值 [2016-04-22]
1.1300
累计净值 [2016-04-22]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.27%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:1.58%
- 今年以来:0.97%
- 最近一年:3.56%
- 最近两年:8.17%
- 最近三年:---
- 成立以来:12.98%
- 成立日期:2013-04-23
- 基金经理:刘太阳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.34亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:16.77亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:鹏华
实时情况
鹏华丰利分级债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
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季报日期: 2015-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
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1 | 600016 | 民生银行 | 2.58% | 270.20 | 2685.82 | 100.00% | --- |