易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实基本面50指数(LOF)A(160716) 数据日期:2018-08-15
| 最新净值: | 1.390 |
| 累计净值: | 1.390 |
| 日 涨 幅: | -1.83% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-12-30 | 基金经理: | 何如 陈正宪 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 11.80亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-08-15 | 1.3900 | 1.3900 | -1.83% |
| 2018-08-14 | 1.4159 | 1.4159 | -0.42% |
| 2018-08-13 | 1.4219 | 1.4219 | -0.96% |
| 2018-08-10 | 1.4357 | 1.4357 | -0.32% |
| 2018-08-09 | 1.4403 | 1.4403 | 1.70% |
| 2018-08-08 | 1.4162 | 1.4162 | -1.21% |
| 2018-08-07 | 1.4335 | 1.4335 | 2.91% |
| 2018-08-06 | 1.3930 | 1.3930 | -0.01% |
| 2018-08-03 | 1.3932 | 1.3932 | -0.83% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-08-15 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601318 | 中国平安 | 7.19% | -3.45% |
| 601328 | 交通银行 | 4.94% | -1.09% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.74% | -1.72% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.71% | -1.58% |
| 600016 | 民生银行 | 4.70% | -1.37% |
| 600036 | 招商银行 | 4.39% | -2.94% |
| 601288 | 农业银行 | 4.09% | -1.69% |
| 600104 | 上汽集团 | 3.30% | -1.97% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.20% | -1.59% |
| 601398 | 工商银行 | 3.16% | -1.67% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-08-15 | 1.3900 | 1.3900 | -1.83% |
| 2018-08-14 | 1.4159 | 1.4159 | -0.42% |
| 2018-08-13 | 1.4219 | 1.4219 | -0.96% |
| 2018-08-10 | 1.4357 | 1.4357 | -0.32% |
| 2018-08-09 | 1.4403 | 1.4403 | 1.70% |
| 2018-08-08 | 1.4162 | 1.4162 | -1.21% |
| 2018-08-07 | 1.4335 | 1.4335 | 2.91% |
| 2018-08-06 | 1.3930 | 1.3930 | -0.01% |
| 2018-08-03 | 1.3932 | 1.3932 | -0.83% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 3.05% | 3.07% | -4.84% | -7.91% | 0.06% | -7.65% |
| 同类型排名 | 101/1214 | 22/1205 | 47/1151 | 260/1069 | 86/931 | 97/1027 |
| 上证指数 | 1.11% | -0.72% | -11.44% | -10.70% | -14.68% | -15.35% |
| 深证成指 | 0.50% | -3.80% | -17.49% | -11.88% | -16.42% | -20.08% |
| 沪深300 | 1.14% | -1.58% | -11.97% | -11.35% | -8.75% | -15.41% |
| 股票型基金 | -55.57% | -57.97% | -62.52% | -59.54% | -63.23% | -63.60% |
| 混合型基金 | -51.79% | -53.72% | -56.58% | -53.72% | -53.60% | -55.80% |
| 保本型基金 | -84.53% | -84.62% | -84.77% | -84.56% | -84.51% | -84.64% |
| 债券型基金 | -72.23% | -72.67% | -73.40% | -73.08% | -73.45% | -72.93% |
资产配置测评
| 总资产: | 16.66亿 | 净资产: | 16.46亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 15.57亿 | 93.46% | |
| 债券 | 0.30亿 | 1.80% | |
| 现金 | 0.68亿 | 4.11% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.10亿 | 0.62% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 9116.37万 | 5.54 |
| 制造业 | 24650.60万 | 14.97 |
| 电力、热力、燃气 | 6467.27万 | 3.92 |
| 建筑业 | 15868.90万 | 9.64 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 2519.29万 | 1.53 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 2656.17万 | 1.61 |
| 金融业 | 86641.90万 | 52.64 |
| 房地产业 | 7788.10万 | 4.73 |
基金经理测评
| 姓名 | 陈正宪 | 任职时间 | 2016-03-24 |
| 陈正宪，中国台湾，硕士研究生，13年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任公司指数投资部基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-08-11 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
| 2018-08-11 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 |
| 2018-08-06 | 嘉实基金管理有限公司关于嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)增设C类基金份额并修改基金合同、托管 |
| 2018-07-18 | 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金直销柜台申购、赎回、转换、数量限制的公告 |
| 2018-07-18 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告 |
| 2018-07-16 | 关于增加中信期货为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 |
| 2018-06-29 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-06-29 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-06-21 | 关于增加中欧钱滚滚为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-06-20 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的中兴通讯股票估值方法调整的公告 |