嘉实基本面50指数(LOF)A

(160716)公募股票型LOF,指数型
1.7328 -1.54%-0.0267
单位净值 [2021-01-22]
1.7328
累计净值 [2021-01-22]
       
净值估算 [2021-01-22   ]
  • 最近一月:4.81%
  • 最近一季:5.71%
  • 最近半年:7.46%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:7.55%
  • 最近两年:12.23%
  • 最近三年:1.42%
  • 成立以来:73.28%
  • 成立日期:2009-12-30
  • 基金经理:何如 陈正宪
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    8.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    13.53亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:嘉实基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-22 1.7328 1.7328 -1.54%
2021-01-21 1.7599 1.7599 0.19%
2021-01-20 1.7565 1.7565 -0.75%
2021-01-19 1.7698 1.7698 -0.43%
2021-01-18 1.7774 1.7774 0.73%
2021-01-15 1.7646 1.7646 0.70%
2021-01-14 1.7524 1.7524 -0.03%
2021-01-13 1.7530 1.7530 0.56%
2021-01-12 1.7432 1.7432 1.70%
2021-01-11 1.7140 1.7140 -0.51%
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测评结果暂无测评
综合测评暂无测评
盈利雷达暂无测评
波动雷达暂无测评
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-21

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
嘉实基本面50指数(LOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.55% 5.87% 8.91% 7.12% 18.65% 4.27%
深证成指 2.99% 9.80% 15.24% 15.16% 41.70% 7.26%
沪深300 1.73% 10.27% 16.11% 17.93% 35.26% 6.79%
股票型 4.58% 12.39% 17.13% 16.06% 41.65% 5.87%
混合型 3.89% 10.69% 16.21% 15.49% 38.15% 4.89%
债券型 0.26% 1.17% 1.56% 1.64% 3.80% 0.54%
QDII 3.99% 11.98% 15.05% 9.01% 7.55% 6.77%
另类投资 1.22% 1.57% 0.38% -0.67% 6.13% 0.85%
ETF 2.43% 8.92% 11.40% 9.41% 23.87% 3.73%
交易货币型 0.04% 0.22% 0.60% 0.93% 2.01% 0.13%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 8.41亿份 未公布
2020-06-30 11.10亿份 339825
2020-03-31 11.10亿份 未公布
2019-12-31 12.79亿份 380837
2019-09-30 14.64亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

何如 上任时间:2016-01-05

何如女士,硕士研究生,曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,任产品管理部高级产品经理职位,负责指数产品及ETF创新产品的设计与开发、指数研究及产品管理工作;2012年9月加入指数投资部,先后担任基金经理助理、基金经理职位。2014年5月9日至201 展开∨ 收起∧

陈正宪 上任时间:2016-03-24

陈正宪,曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。2016年1月5日起任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金。2016年1月5日起任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金。2016年1月5日起任嘉实黄金证券投资基金(LOF)。2016年1月5日起任嘉实沪深300指数证券投资基 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-21 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第四季度报告提示性公告
2021-01-21 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
2021-01-21 嘉实基金管理有限公司关闭跨TA转换业务的公告
2020-11-06 嘉实基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-27 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-10-27 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第三季度报告提示性公告
2020-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-28 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2020-08-08 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2020年08月08日更新)
2020-08-08 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要
2020-08-08 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年08月08日更新)
2020-07-18 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-04-22 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-04-22 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-08 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)年度报告
2020-04-08 嘉实基金管理有限公司旗下基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-02 嘉实基金管理有限公司关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告
2020-03-26 嘉实基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告