易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实基本面50指数(LOF)A(160716) 数据日期:2018-10-19
| 最新净值: | 1.421 |
| 累计净值: | 1.421 |
| 日 涨 幅: | 2.89% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-12-30 | 基金经理: | 何如 陈正宪 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 11.80亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-19 | 1.4209 | 1.4209 | 2.89% |
| 2018-10-18 | 1.3810 | 1.3810 | -2.33% |
| 2018-10-17 | 1.4140 | 1.4140 | 0.90% |
| 2018-10-16 | 1.4014 | 1.4014 | 0.09% |
| 2018-10-15 | 1.4002 | 1.4002 | -1.37% |
| 2018-10-12 | 1.4196 | 1.4196 | 1.98% |
| 2018-10-11 | 1.3920 | 1.3920 | -3.81% |
| 2018-10-10 | 1.4472 | 1.4472 | 0.39% |
| 2018-10-09 | 1.4416 | 1.4416 | 0.04% |
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601318 | 中国平安 | 7.19% | 5.08% |
| 601328 | 交通银行 | 4.94% | 1.96% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.74% | 3.20% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.71% | 2.22% |
| 600016 | 民生银行 | 4.70% | 1.98% |
| 600036 | 招商银行 | 4.39% | 4.70% |
| 601288 | 农业银行 | 4.09% | 2.99% |
| 600104 | 上汽集团 | 3.30% | 2.36% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.20% | 1.86% |
| 601398 | 工商银行 | 3.16% | 2.43% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-10-19 | 1.4209 | 1.4209 | 2.89% |
| 2018-10-18 | 1.3810 | 1.3810 | -2.33% |
| 2018-10-17 | 1.4140 | 1.4140 | 0.90% |
| 2018-10-16 | 1.4014 | 1.4014 | 0.09% |
| 2018-10-15 | 1.4002 | 1.4002 | -1.37% |
| 2018-10-12 | 1.4196 | 1.4196 | 1.98% |
| 2018-10-11 | 1.3920 | 1.3920 | -3.81% |
| 2018-10-10 | 1.4472 | 1.4472 | 0.39% |
| 2018-10-09 | 1.4416 | 1.4416 | 0.04% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。 |
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基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 0.09% | -1.45% | 3.41% | -3.97% | -5.61% | -8.60% |
| 同类型排名 | 107/626 | 61/616 | 24/602 | 54/577 | 51/482 | 53/516 |
| 上证指数 | -1.09% | -3.95% | -8.50% | -17.47% | -24.58% | -22.75% |
| 深证成指 | -1.71% | -7.46% | -19.66% | -29.58% | -34.52% | -33.00% |
| 沪深300 | 0.51% | -2.32% | -8.64% | -16.76% | -20.52% | -22.11% |
| 股票型基金 | -0.65% | -6.31% | -12.20% | -20.28% | -23.80% | -23.39% |
| 混合型基金 | -0.99% | -5.39% | -11.36% | -15.44% | -16.59% | -17.31% |
| 保本型基金 | -0.14% | -0.31% | -0.23% | 0.06% | 1.82% | 1.33% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.14% | 0.57% | 1.26% | 1.98% | 2.19% |
资产配置测评
| 总资产: | 16.66亿 | 净资产: | 16.46亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 15.57亿 | 93.46% | |
| 债券 | 0.30亿 | 1.80% | |
| 现金 | 0.68亿 | 4.11% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.10亿 | 0.62% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 9116.37万 | 5.54 |
| 制造业 | 24650.60万 | 14.97 |
| 电力、热力、燃气 | 6467.27万 | 3.92 |
| 建筑业 | 15868.90万 | 9.64 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 2519.29万 | 1.53 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 2656.17万 | 1.61 |
| 金融业 | 86641.90万 | 52.64 |
| 房地产业 | 7788.10万 | 4.73 |
基金经理测评
| 姓名 | 陈正宪 | 任职时间 | 2016-03-24 |
| 陈正宪，中国台湾，硕士研究生，13年证券从业经历。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任公司指数投资部基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-10-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-10-12 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-09-14 | 关于增加恒天明泽为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-09-14 | 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2018-08-25 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2018年半年度报告摘要 |
| 2018-08-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-08-11 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
| 2018-08-11 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要 |