易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
嘉实基本面50指数(LOF)A(160716) 数据日期:2019-03-22
| 最新净值: | 1.569 |
| 累计净值: | 1.569 |
| 日 涨 幅: | -100.00% |
| 基金公司: | 嘉实基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-12-30 | 基金经理: | 何如 陈正宪 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 14.63亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-03-22 | 1.5694 | 1.5694 | -100.00% |
| 2019-03-21 | 1.5740 | 1.5740 | -0.45% |
| 2019-03-20 | 1.5811 | 1.5811 | 0.01% |
| 2019-03-19 | 1.5809 | 1.5809 | -0.50% |
| 2019-03-18 | 1.5888 | 1.5888 | 2.21% |
| 2019-03-15 | 1.5544 | 1.5544 | 0.75% |
| 2019-03-14 | 1.5428 | 1.5428 | -0.10% |
| 2019-03-13 | 1.5443 | 1.5443 | -0.15% |
| 2019-03-12 | 1.5466 | 1.5466 | 0.62% |
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基金重仓股实时报价(时间:2019-03-22 14:59)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 601318 | 中国平安 | 7.05% | -1.50% |
| 601328 | 交通银行 | 5.10% | -0.47% |
| 601166 | 兴业银行 | 5.03% | -0.98% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.03% | 0.32% |
| 601288 | 农业银行 | 4.39% | 0.27% |
| 600036 | 招商银行 | 4.28% | 1.06% |
| 600016 | 民生银行 | 4.14% | -0.31% |
| 600000 | 浦发银行 | 3.36% | -0.70% |
| 601398 | 工商银行 | 3.22% | -0.18% |
| 600028 | 中国石化 | 2.80% | -0.33% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-03-22 | 1.5694 | 1.5694 | -100.00% |
| 2019-03-21 | 1.5740 | 1.5740 | -0.45% |
| 2019-03-20 | 1.5811 | 1.5811 | 0.01% |
| 2019-03-19 | 1.5809 | 1.5809 | -0.50% |
| 2019-03-18 | 1.5888 | 1.5888 | 2.21% |
| 2019-03-15 | 1.5544 | 1.5544 | 0.75% |
| 2019-03-14 | 1.5428 | 1.5428 | -0.10% |
| 2019-03-13 | 1.5443 | 1.5443 | -0.15% |
| 2019-03-12 | 1.5466 | 1.5466 | 0.62% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.89% | 7.39% | 9.52% | 10.11% | -2.53% | 14.65% |
| 同类型排名 | 971/1544 | 1264/1529 | 1249/1484 | 997/1397 | 366/1232 | 1229/1500 |
| 上证指数 | 2.62% | 12.06% | 17.50% | 13.67% | -7.41% | 22.20% |
| 深证成指 | 3.02% | 17.35% | 26.43% | 18.80% | -13.41% | 33.24% |
| 沪深300 | 3.40% | 11.16% | 19.45% | 16.68% | -7.16% | 25.61% |
| 股票型基金 | 2.34% | 13.50% | 18.82% | 14.53% | -7.88% | 30.93% |
| 混合型基金 | 1.59% | 8.76% | 12.72% | 10.46% | -2.95% | 15.52% |
| 保本型基金 | 0.49% | 1.65% | 3.01% | 3.21% | 3.21% | 3.26% |
| 债券型基金 | 0.10% | 0.75% | 2.37% | 3.99% | 5.32% | 2.32% |
资产配置测评
| 总资产: | 20.05亿 | 净资产: | 19.89亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 18.83亿 | 93.93% | |
| 债券 | 0.30亿 | 1.50% | |
| 现金 | 0.74亿 | 3.71% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.17亿 | 0.87% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 11489.60万 | 5.54 |
| 制造业 | 25708.10万 | 12.40 |
| 电力、热力、燃气 | 8706.80万 | 4.20 |
| 建筑业 | 24660.00万 | 11.90 |
| 批发和零售业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和 | 3221.97万 | 1.55 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 3599.42万 | 1.74 |
| 金融业 | 109395.00万 | 52.79 |
| 房地产业 | 9633.54万 | 4.65 |
基金经理测评
| 姓名 | 陈正宪 | 任职时间 | 2016-03-24 |
| 陈正宪，硕士研究生证券从业年限13年。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任公司指数投资部基金经理。硕士研究生，具有基金从业资格，中国台湾籍。2016年1月5日至今任嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金、嘉实黄金证券投资基金（LOF）、嘉实沪深300指数证券投资基金（LOF）、嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金、嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理。2016年3月24日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中创400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2016年3月24日起任嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金（lof）基金经理。2017年6月7日起任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年6月29日起任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年7月3日起任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年7月15日起任嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年01月14日起任嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-03-20 | 嘉实基金管理有限公司关于增加申万宏源西部证券为嘉实基本面50指数(LOF)A代销机构的公告 |
| 2019-03-08 | 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实财富定投业务的公告 |
| 2019-03-05 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-02-26 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2019-01-31 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)招募说明书(更新) |
| 2019-01-31 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要 |
| 2019-01-28 | 关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2019-01-21 | 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告 |
| 2019-01-18 | 关于增加唐鼎耀华为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |
| 2019-01-04 | 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 |