嘉实基本面50指数(LOF)A

(160716)公募权益被动型股票型LOF指数型
+添加自选
2.0647 0.34%+0.0069
单位净值 [2026-08-18]
2.0647
累计净值 [2026-08-18]
2.0588 +0.05%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:57]
  • 最近一月：1.89%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：-2.75%
  • 今年以来：-5.67%
  • 最近一年：-6.89%
  • 最近两年：12.77%
  • 最近三年：15.77%
  • 成立以来：106.47%
  • 成立日期：2009-12-30
    最新份额：3.51亿
    最新规模：7.01亿元
  • 基金经理：李直
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细