嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型
2.1847
0.82%+0.0179
单位净值 [2025-10-15]
2.1847
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-0.67%
- 最近一季：-1.81%
- 最近半年：8.45%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：5.61%
- 最近两年：24.31%
- 最近三年：40.25%
- 成立以来：118.47%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.94亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||