嘉实基本面50指数(LOF)A
(160716)公募股票型LOF指数型
2.1958
0.72%+0.0158
单位净值 [2025-12-05]
2.1958
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：4.81%
- 最近一年：7.22%
- 最近两年：35.93%
- 最近三年：30.31%
- 成立以来：119.58%
- 成立日期：2009-12-30
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.94亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：嘉实
最近两年行业配置比例图