嘉实中证企业债指数A
(160720)公募债券型LOF指数型
1.1622
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-08-20]
1.2706
累计净值 [2020-08-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:-0.99%
- 最近半年:-0.15%
- 今年以来:0.75%
- 最近一年:0.97%
- 最近两年:6.50%
- 最近三年:8.38%
- 成立以来:27.74%
- 成立日期:2013-02-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-08-20 | 1.1622 | 1.2706 | 0.03% |
2020-08-19 | 1.1619 | 1.2703 | 0.00% |
2020-08-18 | 1.1619 | 1.2703 | 0.02% |
2020-08-17 | 1.1617 | 1.2701 | 0.03% |
2020-08-14 | 1.1614 | 1.2698 | 0.00% |
2020-08-13 | 1.1614 | 1.2698 | 0.03% |
2020-08-12 | 1.1610 | 1.2694 | 0.05% |
2020-08-11 | 1.1604 | 1.2688 | 0.01% |
2020-08-10 | 1.1603 | 1.2687 | 0.00% |
2020-08-07 | 1.1603 | 1.2687 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2020-08-20
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实中证企业债指数A | 0.89% | 0.96% | 2.33% | 5.03% | 8.82% | 9.21% |
同类型排名 | 90/851 | 90/851 | 320/851 | 119/851 | 460/851 | 418/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-06-30 | 0.06亿份 | 872 |
2020-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.08亿份 | 935 |
2019-09-30 | 0.08亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 0.09亿份 | 1014 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2020-11-17 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)剩余财产分配公告 |
2020-11-16 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)清算报告 |
2020-11-16 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)清算报告提示性公告 |
2020-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告 |
2020-08-29 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告 |
2020-08-20 | 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告 |
2020-08-18 | 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的公告 |
2020-08-11 | 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A类份额暂停申购业务的公告 |
2020-08-11 | 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2020-08-10 | 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)于基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告 |
2020-07-24 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
2020-07-23 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
2020-07-22 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
2020-07-21 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
2020-07-18 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告 |
2020-07-18 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
2020-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告 |
2020-07-17 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
2020-07-16 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)溢价风险提示公告 |
2020-07-16 | 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)A类份额暂停大额申购业务的公告 |