嘉实中证企业债指数A

(160720)公募债券型LOF指数型

+添加自选

1.1622 0.03%+0.0003

单位净值 [2020-08-20]

1.2706

累计净值 [2020-08-20]

净值估算 [2022-12-02 ]

最近一月：0.32%
最近一季：-0.99%
最近半年：-0.15%
今年以来：0.75%

最近一年：0.97%
最近两年：6.50%
最近三年：8.38%
成立以来：27.74%

成立日期：2013-02-05
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.06亿
季报日期：2020-06-30
申购状态：可以申购
最新规模：0.11亿元
季报日期：2020-06-30
投资风格：纯债型
管理公司：嘉实

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-08-20	1.1622	1.2706	0.03%
2020-08-19	1.1619	1.2703	0.00%
2020-08-18	1.1619	1.2703	0.02%
2020-08-17	1.1617	1.2701	0.03%
2020-08-14	1.1614	1.2698	0.00%
2020-08-13	1.1614	1.2698	0.03%
2020-08-12	1.1610	1.2694	0.05%
2020-08-11	1.1604	1.2688	0.01%
2020-08-10	1.1603	1.2687	0.00%
2020-08-07	1.1603	1.2687	-0.01%

分红日期	每份分红(元)
2017-07-26	0.0500
2016-10-24	0.0584

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2020-08-20

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
嘉实中证企业债指数A	0.89%	0.96%	2.33%	5.03%	8.82%	9.21%
同类型排名	90/851	90/851	320/851	119/851	460/851	418/851
上证指数	2.66%	0.40%	14.82%	-29.59%	20.40%	11.72%
深证成指	3.37%	4.21%	24.53%	-29.50%	23.60%	16.05%
沪深300	3.40%	-0.50%	13.45%	-29.50%	18.01%	6.65%
股票型	0.46%	-1.80%	16.61%	-20.73%	6.70%	5.87%
混合型	0.71%	1.10%	15.80%	-11.95%	21.66%	22.48%
债券型	0.63%	0.82%	2.88%	-2.21%	18.16%	7.22%
QDII	-1.70%	-2.38%	3.83%	-9.69%	-4.70%	-3.91%
另类投资	0.51%	-0.43%	-0.77%	-0.56%	6.51%	5.56%
ETF	0.38%	-2.43%	10.41%	-24.06%	13.54%	10.86%
交易货币型	31.55%	0.11%	39.75%	0.67%	1.67%	1.53%

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时间	总份额	持有人数
2020-06-30	0.06亿份	872
2020-03-31	0.07亿份	未公布
2019-12-31	0.08亿份	935
2019-09-30	0.08亿份	未公布
2019-06-30	0.09亿份	1014

资产配置更多>>

季报日期：

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季报日期：

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2020-11-17	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）剩余财产分配公告
2020-11-16	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)清算报告
2020-11-16	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2020-08-29	嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-20	关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告
2020-08-18	关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的公告
2020-08-11	关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A类份额暂停申购业务的公告
2020-08-11	关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-08-10	关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）于基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告
2020-07-24	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-23	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-22	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-21	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-18	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-18	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-18	嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-17	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-16	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-16	嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A类份额暂停大额申购业务的公告