嘉实中证企业债指数A
(160720)公募固收被动型债券型LOF指数型
1.1622
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-08-20]
1.2706
累计净值 [2020-08-20]
1.1625
0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：-0.15%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：6.50%
- 最近三年：8.38%
- 成立以来：27.74%
-
成立日期：2013-02-05最新份额：---最新规模：0.11亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-20 | 1.1622 | 1.2706 | +0.03% |
| 2020-08-19 | 1.1619 | 1.2703 | +0.00% |
| 2020-08-18 | 1.1619 | 1.2703 | +0.02% |
| 2020-08-17 | 1.1617 | 1.2701 | +0.03% |
| 2020-08-14 | 1.1614 | 1.2698 | +0.00% |
| 2020-08-13 | 1.1614 | 1.2698 | +0.03% |
| 2020-08-12 | 1.1610 | 1.2694 | +0.05% |
| 2020-08-11 | 1.1604 | 1.2688 | +0.01% |
| 2020-08-10 | 1.1603 | 1.2687 | +0.00% |
| 2020-08-07 | 1.1603 | 1.2687 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2020-08-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证企业债指数A | 0.07% | 0.32% | -0.99% | -0.15% | 0.97% | 0.75% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.30% | 1.50% | 16.65% | 11.01% | 16.80% | 10.29% |
| 深成指 | 0.22% | -0.95% | 21.67% | 15.74% | 42.79% | 27.71% |
| 沪深300 | 0.94% | -0.02% | 18.90% | 12.90% | 23.53% | 14.22% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |