嘉实中证企业债指数A

(160720)公募债券型LOF指数型
+添加自选
1.1622 0.03%+0.0003
单位净值 [2020-08-20]
1.2706
累计净值 [2020-08-20]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：-0.99%
  • 最近半年：-0.15%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：0.97%
  • 最近两年：6.50%
  • 最近三年：8.38%
  • 成立以来：27.74%
  • 成立日期：2013-02-05
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：嘉实
发表日期 标题
2020-11-17 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）剩余财产分配公告
2020-11-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)清算报告
2020-11-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2020-08-29 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-29 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-20 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的提示性公告
2020-08-18 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）终止上市交易并终止申购赎回的公告
2020-08-11 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A类份额暂停申购业务的公告
2020-08-11 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-08-10 关于嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）于基金份额持有人大会计票日停牌的提示性公告
2020-07-24 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-23 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-22 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-21 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-18 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-18 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-18 嘉实基金管理有限公司旗下基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-17 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告
2020-07-16 嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）A类份额暂停大额申购业务的公告