嘉实中证企业债指数A
(160720)公募债券型LOF指数型
1.1622
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-08-20]
1.2706
累计净值 [2020-08-20]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:-0.99%
- 最近半年:-0.15%
- 今年以来:0.75%
- 最近一年:0.97%
- 最近两年:6.50%
- 最近三年:8.38%
- 成立以来:27.74%
- 成立日期:2013-02-05
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.06亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2017-07-26 |
2 | 0.058400 | 2016-10-24 |