嘉实沪深300ETF联接C
(160724)公募股票型指数型ETF联接- 最近一月:1.03%
- 最近一季:6.87%
- 最近半年:1.57%
- 今年以来:3.91%
- 最近一年:-7.73%
- 最近两年:-2.67%
- 最近三年:-25.55%
- 成立以来:---
- 成立日期:2018-08-08
- 基金经理:何如 陈正宪
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.89亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:100.13亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 0.8450 | 1.2226 | 1.45% |
2024-04-25 | 0.8329 | 1.2105 | 0.23% |
2024-04-24 | 0.8310 | 1.2086 | 0.41% |
2024-04-23 | 0.8276 | 1.2052 | -0.66% |
2024-04-22 | 0.8331 | 1.2107 | -0.28% |
2024-04-19 | 0.8354 | 1.2130 | -0.75% |
2024-04-18 | 0.8417 | 1.2193 | 0.12% |
2024-04-17 | 0.8407 | 1.2183 | 1.46% |
2024-04-16 | 0.8286 | 1.2062 | -1.02% |
2024-04-15 | 0.8371 | 1.2147 | 1.97% |
更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实沪深300ETF联接C | -1.15% | -0.68% | 6.83% | 0.67% | -9.75% | 2.19% |
同类型排名 | 1789/3008 | 1274/3008 | 1286/3008 | 1039/3008 | 1368/3008 | 837/3008 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 9.89亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 10.19亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.22亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.66亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 3.70亿份 | 未公布 |
何如 上任时间:2018-08-08
何如女士:硕士研究生,具有基金从业资格,加拿大籍。曾任职于IA克莱灵顿投资管理公司(IA-ClaringtonInvestmentsInc)、富兰克林坦普顿投资管理公司(FranklinTempletonInvestmentsCorp.)。2007年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部副总监、基金经理。2014年5月9日至2016年3月24日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、20 展开∨ 收起∧
陈正宪 上任时间:2018-08-08
陈正宪先生:硕士研究生,具有基金从业资格,中国台湾籍。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任指数投资部执行总监及基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年年度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第4季度报告 |
2023-12-27 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-24 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第3季度报告 |
2023-09-05 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)更新招募说明书(2023年09月05日更新) |
2023-08-29 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第2季度报告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2023年第1季度报告 |
2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2022年年度报告 |
2023-01-20 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2022年第4季度报告 |
2022-12-27 | 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新 |