嘉实沪深300ETF联接C

(160724)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.1578 0.22%+0.0035
单位净值 [2026-06-18]
1.5743
累计净值 [2026-06-18]
1.6138 +0.46%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月:2.33%
  • 最近一季:6.12%
  • 最近半年:8.52%
  • 今年以来:6.75%
  • 最近一年:28.27%
  • 最近两年:42.69%
  • 最近三年:30.16%
  • 成立以来:57.27%
  • 成立日期:2018-08-08
  • 基金经理:何如,刘珈吟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.01亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:75.31亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:嘉实基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 0.10% 1.94 779.30 0.00% 0.59 (30.41%)
2 600519 贵州茅台 0.09% 0.46 667.00 0.00% 0.15 (32.61%)
3 601318 中国平安 0.06% 7.81 443.45 0.00% 2.37 (30.35%)
4 300308 中际旭创 0.06% 0.82 466.92 0.00% 0.26 (31.71%)
5 600036 招商银行 0.05% 9.07 356.63 0.00% 2.75 (30.32%)
6 601899 紫金矿业 0.05% 12.07 394.93 0.00% 3.66 (30.32%)
7 300502 新易盛 0.04% 0.73 325.04 0.00% 0.23 (31.34%)
8 000333 美的集团 0.04% 3.61 275.62 0.00% 1.10 (30.47%)
9 601166 兴业银行 0.03% 12.41 233.56 0.00% 3.77 (30.38%)
10 600900 长江电力 0.03% 8.97 242.55 0.00% 2.73 (30.43%)
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