嘉实沪深300ETF联接C
(160724)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.1108
0.80%+0.0089
单位净值 [2025-12-05]
1.4884
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：2.85%
- 最近半年：19.15%
- 今年以来：17.86%
- 最近一年：18.31%
- 最近两年：38.09%
- 最近三年：21.29%
- 成立以来：45.77%
- 成立日期：2018-08-08
- 基金经理：何如 刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.342600 | 2021-04-20 |
| 2 | 0.035000 | 2020-04-02 |