长盛同智优势混合(LOF)
(160805)公募混合型LOF
0.7635
1.21%+0.0421
单位净值 [2026-06-09]
2.7441
累计净值 [2026-06-09]
3.5075
+0.43%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-6.92%
- 最近一季：-5.23%
- 最近半年：5.78%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：20.60%
- 最近两年：34.92%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：120.41%
- 成立日期：2007-01-05
- 基金经理：钱文礼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：长盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 2021-12-20 |
| 2 | 0.05 | 2020-12-22 |
| 3 | 0.12 | 2016-01-18 |
| 4 | 0.09 | 2015-01-21 |
| 5 | 0.01 | 2011-01-17 |
| 6 | 0.02 | 2010-01-20 |
| 7 | 0.43 | 2008-04-24 |
| 8 | 0.50 | 2006-12-29 |
| 9 | 0.04 | 2006-03-16 |
| 10 | 0.04 | 2005-04-28 |
| 11 | 0.06 | 2002-04-08 |
| 12 | 0.05 | 2001-04-10 |