易方达科润混合(LOF)
(161131)公募混合型LOF战略配售- 最近一月：5.69%
- 最近一季：10.20%
- 最近半年：-2.81%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：-13.74%
- 最近两年：-3.71%
- 最近三年：-29.37%
- 成立以来：-18.13%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：付浩 纪玲云 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.8187 | 0.8187 | 1.99% |
| 2024-04-25 | 0.8027 | 0.8027 | -0.09% |
| 2024-04-24 | 0.8034 | 0.8034 | 0.80% |
| 2024-04-23 | 0.7970 | 0.7970 | 0.90% |
| 2024-04-22 | 0.7899 | 0.7899 | 0.69% |
| 2024-04-19 | 0.7845 | 0.7845 | -0.67% |
| 2024-04-18 | 0.7898 | 0.7898 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 0.7890 | 0.7890 | 0.15% |
| 2024-04-16 | 0.7878 | 0.7878 | -1.48% |
| 2024-04-15 | 0.7996 | 0.7996 | 1.78% |
| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达科润混合(LOF) | 1.83% | 4.46% | 6.50% | -5.74% | -15.53% | -0.40% |
| 同类型排名 | 854/8679 | 435/8679 | 3052/8679 | 6677/8679 | 5612/8679 | 4587/8679 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 18.75亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 19.34亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 21.65亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 22.40亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 28.31亿份 | 未公布 |
付浩 上任时间：2018-07-05
付浩先生,经济学硕士。1997年7月至1999年9月任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员;1999年10月至2000年7月任深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询部项目经理;2000年8月至2000年10月任湖南证券投资银行总部项目经理;2000年11月至2003年9月任融通基金管理有限公司研究策划部研究员;2003年10月加入易方达基金管理有限公司,曾任权益投资总部副总经理、养老金与专户权益投资部副总经理、基金经理助理、投资经理、易 展开∨ 收起∧
纪玲云 上任时间：2018-07-05
纪玲云女士:中国国籍,经济学硕士。2009年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。现任易方达基金管理有限公司固定收益研究部总经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月14日起任职)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日起任职)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2019年1月11日起任职)、易方达恒利 展开∨ 收起∧
胡剑 上任时间：2018-07-05
胡剑先生:中国国籍,经济学硕士。2006年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理。现任易方达基金管理有限公司固定收益投资部总经理、固定收益研究部总经理、基金经理。易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2024-03-26 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-23 | 关于易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2024年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-20 | 25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-18 | 部分基金2023年10月23日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2023-09-08 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分深市LOF2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-01 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分深市LOF2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |