易方达科润混合(LOF)
(161131)公募混合型LOF战略配售
0.8187
1.99%+0.0163
单位净值 [2024-04-26]
0.8187
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：5.69%
- 最近一季：10.20%
- 最近半年：-2.81%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：-13.74%
- 最近两年：-3.71%
- 最近三年：-29.37%
- 成立以来：-18.13%
- 成立日期：2018-07-05
- 基金经理：付浩 纪玲云 胡剑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.98亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2024-03-26 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-23 | 关于易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2024年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2023-12-20 | 25日至2023年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-18 | 部分基金2023年10月23日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2023-09-08 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分深市LOF2023年9月8日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-01 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分深市LOF2023年9月1日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-08-30 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 易方达科润混合型证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |