易方达科润混合(LOF)

(161131)公募混合型LOF战略配售
0.7762 0.35%+0.0027
单位净值 [2024-03-29]
0.7762
累计净值 [2024-03-29]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:1.08%
  • 最近一季:-3.77%
  • 最近半年:-11.97%
  • 今年以来:-3.77%
  • 最近一年:-20.23%
  • 最近两年:-16.42%
  • 最近三年:-33.07%
  • 成立以来:-22.38%
  • 成立日期:2018-07-05
  • 基金经理:付浩 纪玲云 胡剑
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:18.75亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:16.98亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达科润混合(LOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2022-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.35% 10.81 18668.70 10.62% 1.56 (14.43%)
2 000858 五粮液 7.03% 77.67 14034.55 7.99% 0.00 (0.00%)
3 03690 美团-W 5.49% 70.27 10965.93 6.24% 9.86 (14.03%)
4 300347 泰格医药 5.31% 101.20 10605.80 6.03% 0.00 (0.00%)
5 300760 迈瑞医疗 5.11% 32.28 10198.97 5.80% 0.00 (0.00%)
6 02269 药明生物 5.02% 187.45 10021.49 5.70% 新增
7 06078 海吉亚医疗 4.90% 195.58 9783.52 5.57% 0.00 (0.00%)
8 000568 泸州老窖 4.35% 38.78 8697.58 4.95% -2.85 (-7.35%)
9 000516 国际医学 3.92% 640.39 7838.41 4.46% -323.56 (-50.53%)
10 00388 香港交易所 3.86% 25.62 7717.02 4.39% 新增
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季报日期:  2022-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.23% 9.25 17320.44 10.75% -0.33 (-3.57%)
2 000858 五粮液 7.00% 77.67 13144.43 8.16% 0.69 (0.89%)
3 300760 迈瑞医疗 5.14% 32.28 9651.21 5.99% 11.57 (35.84%)
4 000568 泸州老窖 5.12% 41.63 9602.38 5.96% 12.45 (29.91%)
5 600809 山西汾酒 5.04% 31.22 9455.01 5.87% 8.78 (28.13%)
6 300347 泰格医药 4.92% 101.20 9227.45 5.73% 77.54 (76.62%)
7 000516 国际医学 4.82% 963.95 9051.52 5.62% 560.10 (58.10%)
8 03690 美团-W 4.82% 60.41 9047.92 5.62% 17.72 (29.33%)
9 300122 智飞生物 4.47% 97.04 8387.36 5.21% 82.95 (85.48%)
10 06078 海吉亚医疗 4.18% 195.58 7845.09 4.87% 122.40 (62.58%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.83% 9.58 19590.90 9.73% -0.56 (-5.85%)
2 000858 五粮液 7.00% 76.98 15544.98 7.72% -13.59 (-17.65%)
3 00388 香港交易所 4.27% 28.72 9480.57 4.71% 新增
4 601012 隆基绿能 4.20% 140.03 9330.25 4.63% 40.01 (28.57%)
5 688516 奥特维 3.66% 30.46 8131.94 4.04% -4.13 (-13.55%)
6 600438 通威股份 3.62% 134.21 8033.91 3.99% 新增
7 600036 招商银行 3.42% 180.02 7596.84 3.77% 0.00 (0.00%)
8 600809 山西汾酒 3.28% 22.44 7287.21 3.62% 新增
9 000568 泸州老窖 3.24% 29.18 7194.04 3.57% 新增
10 03690 美团-W 3.19% 42.69 7089.87 3.52% 新增
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季报日期:  2022-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 8.28% 10.14 17430.49 9.29% -0.65 (-6.41%)
2 000858 五粮液 6.67% 90.57 14044.09 7.48% -1.89 (-2.09%)
3 603806 福斯特 4.50% 83.56 9483.72 5.05% -36.84 (-44.09%)
4 600036 招商银行 4.00% 180.02 8424.94 4.49% -105.82 (-58.78%)
5 688516 奥特维 3.70% 34.59 7796.06 4.15% 0.00 (0.00%)
6 601012 隆基绿能 3.43% 100.02 7220.59 3.85% -33.35 (-33.34%)
7 002142 宁波银行 3.08% 173.32 6480.40 3.45% 新增
8 300760 迈瑞医疗 3.07% 21.06 6470.16 3.45% 新增
9 00700 腾讯控股 2.84% 19.69 5975.52 3.18% 新增
10 603259 药明康德 2.79% 52.31 5878.67 3.13% 新增
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