国投瑞银中证消费服务指数
(161213)公募股票型LOF指数型消费
2.3170
0.17%+0.0040
单位净值 [2022-01-12]
2.3170
累计净值 [2022-01-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-4.92%
- 最近一季：-1.66%
- 最近半年：-9.03%
- 今年以来：-3.05%
- 最近一年：-16.68%
- 最近两年：29.22%
- 最近三年：89.45%
- 成立以来：131.70%
- 成立日期：2010-12-16
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.38亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-12 | 2.3170 | 2.3170 | 0.17% |
| 2022-01-11 | 2.3130 | 2.3130 | -1.32% |
| 2022-01-10 | 2.3440 | 2.3440 | 0.69% |
| 2022-01-07 | 2.3280 | 2.3280 | -0.47% |
| 2022-01-06 | 2.3390 | 2.3390 | -1.52% |
| 2022-01-05 | 2.3750 | 2.3750 | -0.54% |
| 2022-01-04 | 2.3880 | 2.3880 | -0.08% |
| 2021-12-31 | 2.3900 | 2.3900 | 0.04% |
| 2021-12-30 | 2.3890 | 2.3890 | 0.76% |
| 2021-12-29 | 2.3710 | 2.3710 | -1.98% |
业绩分析
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更新日期：2022-01-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证消费服务指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.63% | -4.18% | -1.04% | -1.22% | -1.25% | -2.71% |
| 深证成指 | -1.35% | -6.37% | -1.33% | -6.72% | -6.10% | -4.36% |
| 沪深300 | -1.98% | -6.12% | -3.80% | -8.24% | -13.60% | -3.96% |
| 股票型 | -0.17% | -3.24% | -1.97% | -2.99% | 0.88% | -3.36% |
| 混合型 | -0.11% | -3.05% | -1.45% | -2.30% | 1.65% | -3.28% |
| 债券型 | 0.03% | 0.24% | 1.41% | 2.16% | 3.87% | -0.04% |
| FOF | -0.19% | -1.65% | -0.38% | -0.56% | 0.35% | -1.88% |
| QDII | 0.38% | -0.51% | -4.95% | -7.53% | -2.49% | -1.45% |
| 另类投资 | 0.39% | -0.08% | -1.03% | -2.54% | -2.34% | -0.53% |
| ETF | -0.13% | -2.63% | -1.40% | -2.75% | -0.47% | -2.72% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.26% | 0.64% | 1.08% | 1.63% | 0.10% |
| 交易货币型 | 0.05% | -2.15% | -1.77% | -1.21% | -0.04% | 0.09% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.15亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 0.18亿份 | 未公布 |
基金经理
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赵建 上任时间：2014-04-25
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧
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