国投瑞银中证消费服务指数

(161213)公募股票型LOF指数型消费
+添加自选
2.3170 0.17%+0.0040
单位净值 [2022-01-12]
2.3170
累计净值 [2022-01-12]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：-4.92%
  • 最近一季：-1.66%
  • 最近半年：-9.03%
  • 今年以来：-3.05%
  • 最近一年：-16.68%
  • 最近两年：29.22%
  • 最近三年：89.45%
  • 成立以来：131.70%
  • 成立日期：2010-12-16
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.38亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：国投瑞银
基本信息
基金简称 国投瑞银中证消费服务指数 基金全称 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)
基金代码 161213 成立日期 2010-12-16
基金总份额(亿份) --(2021-12-31) 基金规模(亿元) 0.35亿(2021-12-31)
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金经理 赵建 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) 1000 最低赎回份额(份) 500
基金比较基准 95%×中证下游消费与服务产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,实现对中证下游消费与服务产业指数的有效跟踪。
投资风格 股票型
投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证,下同)、新股、存托凭证、债券、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、基本投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期指数成份股或权重调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时,或者因市场因素影响或法律法规限制等特殊情况导致基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股指期货等金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内。 2、股指期货的投资 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。