国投瑞银中证消费服务指数

(161213)公募股票型LOF,指数型消费
2.3210 1.09%+0.0253
单位净值 [2020-09-23]
2.3210
累计净值 [2020-09-23]
       
净值估算 [2020-09-23   ]
  • 最近一月:-2.44%
  • 最近一季:13.00%
  • 最近半年:28.80%
  • 今年以来:0.32%
  • 最近一年:37.66%
  • 最近两年:28.15%
  • 最近三年:54.42%
  • 成立以来:132.10%
  • 成立日期:2010-12-16
  • 基金经理:赵建
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.39亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国投瑞银
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-23 2.3210 2.3210
2020-09-22 2.2960 2.2960
2020-09-21 2.3140 2.3140
2020-09-18 2.3400 2.3400
2020-09-17 2.3100 2.3100
2020-09-16 2.3360 2.3360
2020-09-15 2.3630 2.3630
2020-09-14 2.3390 2.3390
2020-09-11 2.3330 2.3330
2020-09-10 2.3010 2.3010
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
国投瑞银中证消费服务指数 -0.64% -2.44% 13.00% 28.80% 37.66% 31.73%
同类型排名 7328/9785 6374/9785 3830/9785 2477/9785 2267/9785 2244/9785
上证指数 -0.76% -3.88% 9.21% 19.53% 9.00% 5.47%
深证成指 -0.55% -4.98% 9.88% 30.83% 32.30% 22.01%
沪深300 -0.70% -2.98% 11.46% 27.26% 18.26% 11.11%
股票型 0.22% -1.37% 14.54% 20.29% 34.70% 19.64%
混合型 0.33% -0.97% 8.82% 16.41% 23.32% 18.02%
债券型 -0.00% -0.12% 0.86% 0.68% 2.88% 1.79%
QDII -1.48% -2.90% 3.10% 12.64% 9.53% 4.37%
FOF 1.31% 0.41% 10.06% 13.08% 12.38% 11.45%
另类投资 -0.02% -0.62% 6.16% 9.40% 14.68% 12.68%
ETF 0.20% -3.07% 39.69% 18.41% 15.38% 13.50%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.41%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.19亿份 2553
2020-03-31 0.19亿份 未公布
2019-12-31 0.21亿份 2271
2019-09-30 0.23亿份 未公布
2019-06-30 0.24亿份 2419
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 赵建 任职时间 2014-04-25
赵建,中国籍,博士研究生,同济大学管理学博士,具有基金从业资格。曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日至2015年8月13日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日起担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数基金的基金经理助理。2013年5月17日担任国投瑞银沪深300金融 展开∨ 收起∧