国投瑞银中证消费服务指数

(161213)公募股票型LOF指数型消费
2.3170 0.17%+0.0040
单位净值 [2022-01-12]
2.3170
累计净值 [2022-01-12]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:-4.92%
  • 最近一季:-1.66%
  • 最近半年:-9.03%
  • 今年以来:-3.05%
  • 最近一年:-16.68%
  • 最近两年:29.22%
  • 最近三年:89.45%
  • 成立以来:131.70%
  • 成立日期:2010-12-16
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.38亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银中证消费服务指数 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2021-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 12.31% 0.21 423.74 13.16% -0.05 (-24.19%)
2 000858 五粮液 4.24% 0.66 145.98 4.53% -0.13 (-19.83%)
3 000333 美的集团 3.52% 1.64 121.19 3.76% -0.39 (-23.75%)
4 600887 伊利股份 2.45% 2.03 84.21 2.61% -0.48 (-23.63%)
5 603259 药明康德 2.38% 0.69 82.00 2.55% -0.03 (-4.34%)
6 002594 比亚迪 2.35% 0.30 80.81 2.51% -0.06 (-19.91%)
7 600276 恒瑞医药 2.22% 1.50 76.27 2.37% -0.28 (-18.62%)
8 601888 中国中免 2.08% 0.33 71.44 2.22% -0.06 (-18.43%)
9 000568 泸州老窖 1.82% 0.25 62.55 1.94% -0.04 (-16.23%)
10 300760 迈瑞医疗 1.77% 0.16 60.93 1.89% 新增
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季报日期:  2021-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 12.32% 0.26 469.76 13.48% 0.02 (7.79%)
2 000858 五粮液 4.52% 0.79 172.35 4.95% 0.08 (10.18%)
3 000333 美的集团 3.71% 2.03 141.42 4.06% 0.23 (11.32%)
4 603259 药明康德 2.89% 0.72 110.25 3.16% 0.08 (11.09%)
5 601888 中国中免 2.63% 0.39 100.26 2.88% 0.03 (7.78%)
6 600887 伊利股份 2.48% 2.51 94.67 2.72% 0.29 (11.55%)
7 002594 比亚迪 2.37% 0.36 90.17 2.59% 0.03 (8.30%)
8 600276 恒瑞医药 2.35% 1.78 89.61 2.57% 0.15 (8.41%)
9 000651 格力电器 2.01% 1.97 76.52 2.20% 0.22 (11.14%)
10 000568 泸州老窖 1.66% 0.29 63.46 1.82% 0.01 (3.49%)
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季报日期:  2021-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 12.39% 0.24 486.82 13.13% 0.02 (8.45%)
2 000858 五粮液 5.35% 0.71 210.19 5.67% -0.10 (-14.17%)
3 000333 美的集团 3.27% 1.80 128.60 3.47% -0.27 (-14.98%)
4 600276 恒瑞医药 2.83% 1.63 111.06 3.00% 0.09 (5.45%)
5 601888 中国中免 2.72% 0.36 106.72 2.88% -0.05 (-14.06%)
6 603259 药明康德 2.56% 0.64 100.45 2.71% 0.09 (14.08%)
7 000651 格力电器 2.33% 1.75 91.43 2.47% -0.23 (-13.11%)
8 002594 比亚迪 2.12% 0.33 83.18 2.24% 新增
9 600887 伊利股份 2.08% 2.22 81.81 2.21% -0.30 (-13.51%)
10 300015 爱尔眼科 1.78% 0.99 70.09 1.89% 新增
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季报日期:  2021-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 10.87% 0.22 435.35 11.53% 0.00 (0.00%)
2 000858 五粮液 5.39% 0.81 215.88 5.72% -0.05 (-6.21%)
3 000333 美的集团 4.25% 2.07 170.37 4.51% -0.06 (-2.90%)
4 600276 恒瑞医药 3.55% 1.54 142.28 3.77% -0.08 (-5.18%)
5 000651 格力电器 3.11% 1.98 124.45 3.30% -0.05 (-2.52%)
6 601888 中国中免 3.10% 0.41 124.15 3.29% -0.03 (-7.40%)
7 600887 伊利股份 2.52% 2.52 100.92 2.67% -0.15 (-5.95%)
8 002714 牧原股份 1.95% 0.78 78.02 2.07% -0.04 (-5.13%)
9 603259 药明康德 1.93% 0.55 77.28 2.05% -0.02 (-3.63%)
10 000568 泸州老窖 1.78% 0.32 71.20 1.89% -0.01 (-3.16%)
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