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 国投瑞银中证消费服务指数(LOF)(161213) 数据日期:2019-11-13
  
最新净值:1.713
累计净值:1.713
日 涨 幅:0.35%
基金公司:国投瑞银基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2010-12-16基金经理:赵建 投资风格:股票型
最新份额:0.24亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
季报时间:2019-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台8.88%0.35万341.15万9.56%
2000651格力电器4.73%3.30万181.76万5.09%
3000333美的集团4.31%3.19万165.53万4.64%
4000858五粮液4.13%1.35万158.71万4.45%
5600276恒瑞医药3.66%2.13万140.63万3.94%
6600887伊利股份3.66%4.21万140.70万3.94%
7300498温氏股份2.41%2.58万92.52万2.59%
8600104上汽集团1.60%2.42万61.60万1.73%
9601888中国国旅1.56%0.68万59.89万1.68%
10603288海天味业1.53%0.56万58.80万1.65%
季报时间:2018-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台7.25%0.41万297.49万7.81%
2000333美的集团4.79%3.76万196.45万5.16%
3000651格力电器4.51%3.92万185.05万4.86%
4600887伊利股份3.35%4.93万137.58万3.61%
5600276恒瑞医药3.33%1.81万136.80万3.59%
6000858五粮液2.94%1.59万120.51万3.16%
7600104上汽集团2.43%2.86万99.92万2.62%
8002304洋河股份1.58%0.49万64.77万1.70%
9002027分众传媒1.40%5.99万57.30万1.50%
10600690青岛海尔1.39%2.97万57.16万1.50%
季报时间:2018-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台7.02%0.46万312.21万7.45%
2000333美的集团4.98%4.06万221.50万5.28%
3000651格力电器4.58%4.34万203.77万4.86%
4600887伊利股份3.48%5.44万155.02万3.70%
5600276恒瑞医药2.95%1.51万131.37万3.13%
6000858五粮液2.50%1.68万111.19万2.65%
7600104上汽集团2.34%3.07万104.27万2.49%
8600518康美药业1.37%2.70万60.75万1.45%
9002304洋河股份1.34%0.55万59.63万1.42%
10002027分众传媒1.21%4.19万54.01万1.29%
季报时间:2017-12-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台7.22%0.54万374.34万7.72%
2000333美的集团5.09%4.76万263.95万5.44%
3000651格力电器4.28%5.07万221.77万4.57%
4600887伊利股份3.95%6.36万204.77万4.22%
5000858五粮液3.11%2.02万161.01万3.32%
6600276恒瑞医药2.38%1.79万123.46万2.55%
7600104上汽集团2.28%3.70万118.41万2.44%
8002027分众传媒1.43%5.26万74.06万1.53%
9002304洋河股份1.42%0.64万73.85万1.52%
10600518康美药业1.34%3.11万69.62万1.44%
季报时间:2017-09-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台6.14%0.62万319.23万6.48%
2000333美的集团4.53%5.32万235.18万4.77%
3000651格力电器4.13%5.66万214.70万4.36%
4600887伊利股份3.82%7.22万198.58万4.03%
5000858五粮液2.51%2.28万130.35万2.65%
6600104上汽集团2.46%4.24万127.88万2.60%
7600276恒瑞医药2.30%1.99万119.25万2.42%
8002304洋河股份1.45%0.74万75.33万1.53%
9600050中国联通1.37%9.61万71.30万1.45%
10600518康美药业1.35%3.49万70.16万1.42%
季报时间:2017-06-30
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台5.65%0.79万371.20万6.01%
2000651格力电器4.68%7.46万307.33万4.97%
3000333美的集团4.59%7.01万301.79万4.88%
4600887伊利股份3.13%9.52万205.56万3.33%
5600104上汽集团2.63%5.57万172.82万2.80%
6000858五粮液2.52%2.98万165.62万2.68%
7600276恒瑞医药2.01%2.61万132.03万2.14%
8600518康美药业1.52%4.60万100.09万1.62%
9600050中国联通1.41%12.42万92.77万1.50%
10002304洋河股份1.27%0.96万83.53万1.35%
季报时间:2017-03-31
序号股票代码股票名称占净值比例持股数量(季报)持股市值(季报)占股票市值比例(季报)
1600519贵州茅台4.98%0.77万296.22万5.34%
2000651格力电器3.87%7.25万229.98万4.15%
3000333美的集团3.80%6.78万225.84万4.07%
4600887伊利股份2.90%9.13万172.67万3.11%
5600104上汽集团2.13%4.99万126.54万2.28%
6000858五粮液2.07%2.87万123.22万2.22%
7600276恒瑞医药1.95%2.14万116.17万2.09%
8600050中国联通1.56%12.42万92.77万1.67%
9600518康美药业1.42%4.47万84.38万1.52%
10002304洋河股份1.36%0.92万80.58万1.45%