国投瑞银双债债券C
(161221)公募债券型
1.2380
0.24%+0.0030
单位净值 [2024-04-17]
1.7380
累计净值 [2024-04-17]
净值估算 [2024-04-17 ]
- 最近一月:1.23%
- 最近一季:2.74%
- 最近半年:2.65%
- 今年以来:2.31%
- 最近一年:2.82%
- 最近两年:5.00%
- 最近三年:12.23%
- 成立以来:96.23%
- 成立日期:2014-03-29
- 基金经理:宋璐 李达夫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:25.20亿元
- 投资风格:普通债券型
- 管理公司:国投瑞银
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 885.41 | 0.53% | 28.22% |
金融业 | 655.11 | 0.39% | 20.88% |
交通运输、仓储和邮政业 | 500.36 | 0.30% | 15.95% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 445.90 | 0.27% | 14.21% |
科学研究和技术服务业 | 417.56 | 0.25% | 13.31% |
建筑业 | 233.41 | 0.14% | 7.44% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 895.93 | 0.46% | 29.54% |
科学研究和技术服务业 | 771.06 | 0.40% | 25.42% |
建筑业 | 496.81 | 0.25% | 16.38% |
交通运输、仓储和邮政业 | 438.41 | 0.22% | 14.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430.63 | 0.22% | 14.20% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 861.18 | 0.40% | 33.92% |
科学研究和技术服务业 | 761.76 | 0.36% | 30.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 525.64 | 0.25% | 20.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.31 | 0.18% | 15.37% |