国投瑞银双债债券C
(161221)公募债券型
1.3241
0.14%+0.0019
单位净值 [2025-11-25]
1.8241
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：4.43%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：10.07%
- 最近三年：11.08%
- 成立以来：109.87%
- 成立日期：2014-03-29
- 基金经理：宋璐 李达夫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.29亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.072000 | 2021-12-13 |
| 2 | 0.070000 | 2019-12-25 |
| 3 | 0.026000 | 2018-11-09 |
| 4 | 0.010000 | 2016-12-14 |
| 5 | 0.006000 | 2016-11-14 |
| 6 | 0.007000 | 2016-10-21 |
| 7 | 0.006000 | 2016-01-15 |
| 8 | 0.006000 | 2015-12-14 |
| 9 | 0.007000 | 2015-11-13 |
| 10 | 0.005000 | 2015-10-20 |
| 11 | 0.003000 | 2015-09-15 |
| 12 | 0.020000 | 2015-08-14 |
| 13 | 0.004000 | 2015-07-14 |
| 14 | 0.015000 | 2015-06-12 |
| 15 | 0.015000 | 2015-05-15 |
| 16 | 0.030000 | 2015-04-15 |
| 17 | 0.020000 | 2015-03-13 |
| 18 | 0.030000 | 2015-02-12 |
| 19 | 0.090000 | 2015-01-16 |
| 20 | 0.020000 | 2014-12-12 |
| 21 | 0.015000 | 2014-11-13 |
| 22 | 0.013000 | 2014-10-21 |
| 23 | 0.002000 | 2014-09-15 |
| 24 | 0.008000 | 2014-08-12 |