国投瑞银双债债券C

(161221)公募固收增强型债券型

+添加自选

1.3640 -0.01%-0.0003

单位净值 [2026-08-18]

1.8640

累计净值 [2026-08-18]

2.1327 +0.03%

净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]

最近一月：0.62%
最近一季：-0.02%
最近半年：0.04%
今年以来：2.14%

最近一年：3.84%
最近两年：10.09%
最近三年：12.36%
成立以来：116.20%

成立日期：2014-03-29

最新份额：2.50亿
季报日期：2026-06-30

最新规模：36.46亿元
季报日期：2026-06-30
基金评级： ★★★★★ 5星同类排名约 7%（6948 只同业）选股风格：行业轮动 / 混合
基金经理：黄知诚
李达夫
基金公司：国投瑞银基金综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星

成立日期：2014-03-29
基金经理：黄知诚
李达夫
管理公司：国投瑞银基金 ★★★☆☆ 3星

净值走势图
实时估值
重仓持股

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

2026-08-18 14:59 估算复权净值： 2.1327 估算涨幅： +0.03%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

万份收益
年化收益率

1年
2年
3年
4年
5年
成立以来

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2026-08-18	1.3640	1.8640	-0.01%
2026-08-17	1.3642	1.8642	+0.19%
2026-08-14	1.3616	1.8616	+0.01%
2026-08-13	1.3615	1.8615	-0.12%
2026-08-12	1.3632	1.8632	-0.02%
2026-08-11	1.3635	1.8635	-0.07%
2026-08-10	1.3645	1.8645	+0.04%
2026-08-07	1.3639	1.8639	+0.10%
2026-08-06	1.3625	1.8625	+0.00%
2026-08-05	1.3625	1.8625	+0.22%

分红日期	每份分红(元)
2021-12-13	0.0720
2019-12-25	0.0700
2018-11-09	0.0260
2016-12-14	0.0100
2016-11-14	0.0060
2016-10-21	0.0070
2016-01-15	0.0060
2015-12-14	0.0060
2015-11-13	0.0070
2015-10-20	0.0050

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
暂无数据

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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雷达测评

盈利雷达	弱强
波动雷达	小大
风险雷达	小大

持仓观察：国投瑞银双债债券C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.0%，四季平均换手约87.97%。期末主题配置集中在：资源/有色(0.0%)。最近一季新进Top10：亨通光电、亿纬锂能、利柏特、甬矽电子、科达利。2026 年调仓：新进 24 笔（10 盈 / 14 亏）；退出 14 笔（规避 7 / 错失 7）。

2026 自然年 · 重仓透视

国投瑞银双债债券C 近一年重仓选股评论

国投瑞银双债债券C 2026年重仓选股年度评论

年度摘要

国投瑞银双债债券C 近一年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约2.0%，四季平均换手约87.97%。期末主题配置集中在：资源/有色(0.0%)。最近一季新进Top10：亨通光电、亿纬锂能、利柏特、甬矽电子、科达利。2026 年调仓：新进 24 笔（10 盈 / 14 亏）；退出 14 笔（规避 7 / 错失 7）。

风格判定

持仓风格

维度	结论
主风格	行业轮动
次风格	混合
平均 Top10 权重	2.0000%
平均换手	87.9700%
持股集中度	0.0000

风险收益指标（综合）

指标	数值
综合星级	★★★★★ 5星
滚动年化回报	5.13%
年化波动率	2.87%
最大回撤	-1.92%
夏普比率	0.90
索提诺比率	1.35
同类排名	前 7%（6948 只）

风险收益指标截至 2026-06-30，滚动测算，与易天富基金评级同源。

雷达三轴（同类分位 0–100）

维度	分位	解读
盈利	90.3	偏强
波动	67.5	较大
风险	55.1	中等

主题簇配置（四季）

行业配置

年初行业重心落在分散配置。

Q3 再平衡：新进伟测科技、光力科技、兴发集团、安集科技，退出亨通光电、国城矿业、天赐材料、拓普集团，兼有获利兑现与方向试探。Q4 末新进亨通光电、亿纬锂能、利柏特、甬矽电子，退出伟测科技、光力科技、兴发集团、南京银行，持仓进一步向龙头集中。

持仓主题

主题配置全年围绕 多元主题 展开，整体风格偏成长产业而非宽基均衡。

市场热点与行业配置

DeepSeek/AI算力基础设施、人形机器人/高端制造仅作辅助。以下为各热点在四季中的落地节奏：

DeepSeek/AI算力基础设施：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

人形机器人/高端制造：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

黄金/有色资源：始终为辅助配置，全年维持在 0.05% 附近。

新能源分化：始终为辅助配置，全年维持在 0% 附近。

主题	Q1	Q2	Q3	Q4	变化
资源/有色	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	+0.00

行业配置（四季）

行业	Q1	Q2	Q3	Q4	变化
电子	0.0%	0.17%	0.52%	0.63%	+0.63
电力设备	0.0%	0.23%	0.0%	0.39%	+0.39
建筑装饰	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	+0.20
银行	0.0%	0.69%	0.35%	0.18%	+0.18
公用事业	0.0%	0.23%	0.21%	0.17%	+0.17
基础化工	0.0%	0.0%	0.36%	0.16%	+0.16
通信	0.0%	0.21%	0.0%	0.15%	+0.15
国防军工	0.0%	0.0%	0.17%	0.0%	+0.00
石油石化	0.0%	0.0%	0.17%	0.0%	+0.00
机械设备	0.0%	0.19%	0.16%	0.0%	+0.00
有色金属	0.0%	0.2%	0.0%	0.0%	+0.00
汽车	0.0%	0.26%	0.0%	0.0%	+0.00

2026 热点对照

热点	Q1	Q2	Q3	Q4	变化	方向	代表持仓
DeepSeek/AI算力基础设施	0%	0%	0%	0%	+0.00	辅助配置	—
人形机器人/高端制造	0%	0%	0%	0%	+0.00	辅助配置	—
黄金/有色资源	0%	0.2%	0%	0%	+0.00	辅助配置	—
新能源分化	0%	0%	0%	0%	+0.00	辅助配置	—

季度流转

2025-09-30 新进：—；退出：—

2025-12-31 新进：—；退出：—

2026-03-31 新进：伟测科技、光力科技、兴发集团、安集科技、广联航空、恒逸石化、新凤鸣、首华燃气；退出：亨通光电、国城矿业、天赐材料、拓普集团、景旺电子、杭州银行、耐普矿机、长江电力

2026-06-30 新进：亨通光电、亿纬锂能、利柏特、甬矽电子、科达利、立昂微；退出：伟测科技、光力科技、兴发集团、南京银行、广联航空、恒逸石化

进出盈亏评估

新进收益=进入当季末→下一季末；退出评价=上一季末→当季末（涨=错失，跌=规避）。为报告层近似，非精确交易归因。

阶段	类型	名称	权重%	区间收益%	评价
2025-09-30→2025-12-31	新进	国城矿业	0.2	39.82	新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31	新进	天赐材料	0.23	-0.71	新进偏误·小幅亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	耐普矿机	0.19	-9.98	新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	亨通光电	0.21	112.94	新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31	新进	长江电力	0.23	-0.55	新进偏误·小幅亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	江苏银行	0.26	5.0	新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31	新进	杭州银行	0.19	9.62	新进正确·显著盈利
2025-09-30→2025-12-31	新进	南京银行	0.24	-0.35	新进偏误·小幅亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	拓普集团	0.26	-26.41	新进偏误·显著亏损
2025-09-30→2025-12-31	新进	景旺电子	0.17	-22.86	新进偏误·显著亏损
2025-12-31→2026-03-31	新进	恒逸石化	0.17	11.32	新进正确·显著盈利
2025-12-31→2026-03-31	新进	光力科技	0.16	58.19	新进正确·显著盈利
2025-12-31→2026-03-31	新进	首华燃气	0.21	-12.54	新进偏误·显著亏损
2025-12-31→2026-03-31	新进	广联航空	0.17	-0.08	新进偏误·小幅亏损
2025-12-31→2026-03-31	新进	兴发集团	0.17	40.71	新进正确·显著盈利
2025-12-31→2026-03-31	新进	新凤鸣	0.19	17.38	新进正确·显著盈利
2025-12-31→2026-03-31	新进	安集科技	0.2	35.42	新进正确·显著盈利
2025-12-31→2026-03-31	新进	伟测科技	0.32	45.54	新进正确·显著盈利
2025-12-31→2026-03-31	退出	国城矿业	0.2	39.82	退出偏早·错失盈利
2025-12-31→2026-03-31	退出	天赐材料	0.23	-0.71	退出尚可·小幅规避
2025-12-31→2026-03-31	退出	耐普矿机	0.19	-9.98	退出正确·规避亏损
2025-12-31→2026-03-31	退出	亨通光电	0.21	112.94	退出偏早·错失盈利
2025-12-31→2026-03-31	退出	长江电力	0.23	-0.55	退出尚可·小幅规避
2025-12-31→2026-03-31	退出	杭州银行	0.19	9.62	退出偏早·错失盈利
2025-12-31→2026-03-31	退出	拓普集团	0.26	-26.41	退出正确·规避亏损
2025-12-31→2026-03-31	退出	景旺电子	0.17	-22.86	退出正确·规避亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	科达利	0.18	-9.14	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	亿纬锂能	0.21	-16.84	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	亨通光电	0.15	-54.26	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	利柏特	0.2	-18.32	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	立昂微	0.17	-48.26	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	新进	甬矽电子	0.19	-28.95	新进偏误·显著亏损
2026-03-31→2026-06-30	退出	恒逸石化	0.17	11.32	退出偏早·错失盈利
2026-03-31→2026-06-30	退出	光力科技	0.16	58.19	退出偏早·错失盈利
2026-03-31→2026-06-30	退出	广联航空	0.17	-0.08	退出尚可·小幅规避
2026-03-31→2026-06-30	退出	兴发集团	0.17	40.71	退出偏早·错失盈利
2026-03-31→2026-06-30	退出	南京银行	0.16	-13.17	退出正确·规避亏损
2026-03-31→2026-06-30	退出	伟测科技	0.32	45.54	退出偏早·错失盈利

汇总：新进盈/亏 10/14；退出规避/错失 7/7。

年度评论为报告层解读，不参与星级计算。

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更新日期：2026-08-18

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
国投瑞银双债债券C	0.04%	0.62%	-0.02%	0.04%	3.84%	2.14%
同类型排名	5865/8010	1666/8010	6182/8010	6335/8010	828/8010	2046/8010
四分位排名	一般	优秀	较差	较差	优秀	良好
债券型	0.28%	0.67%	0.71%	1.78%	3.40%	1.23%
上证指数	2.35%	3.16%	-0.77%	5.65%	24.58%	2.85%
深成指	3.88%	7.94%	5.73%	16.81%	53.01%	10.66%
沪深300	2.40%	4.17%	0.82%	4.83%	26.11%	2.75%
股票型	3.09%	5.71%	1.10%	9.86%	41.38%	6.46%
QDII	3.56%	4.80%	-5.00%	-7.05%	17.05%	-1.15%
混合型	2.78%	6.14%	2.02%	10.84%	39.08%	7.07%
FOF	2.12%	3.12%	-0.41%	6.46%	39.63%	3.48%
债券型	0.28%	0.67%	0.71%	1.78%	3.40%	1.23%
另类投资	1.48%	1.68%	2.43%	13.40%	33.48%	9.25%
ETF	3.06%	5.14%	0.41%	8.93%	41.55%	5.74%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.32%	0.63%	1.27%	0.37%

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季报日期：

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季报日期：

基金经理更多

李达夫上任时间：2020-11-07

李达夫先生:中国籍,中山大学数量经济学硕士。基金经理,固定收益部部门总经理,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。2006年7月至2008年4月历任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,2008年4月至2012年9月历任国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金经理。20 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30

现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-06-30

黄知诚上任时间：2026-08-06

黄知诚先生:中国籍,加拿大英属哥伦比亚大学经济学硕士,特许金融分析师协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任中国太平洋保险股份有限公司管理培训生,普华永道管理咨询(上海)有限公司管理咨询部高级顾问,长江证券(上海)资产管理有限公司固定收益研究部信用研究员,2020年9月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部任高级信用研究员,2020年11月转入专户展开∨ 收起∧

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