国投瑞银中证创业指数分级
(161223)公募股票型指数型
1.7140
-0.35%-0.0060
单位净值 [2020-06-24]
0.7430
累计净值 [2020-06-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：18.13%
- 最近一季：34.75%
- 最近半年：39.36%
- 今年以来：36.31%
- 最近一年：67.39%
- 最近两年：29.11%
- 最近三年：-2.46%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-03-17
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-06-24 | 1.7140 | 0.7430 | -0.35% |
| 2020-06-23 | 1.7200 | 0.7460 | 1.36% |
| 2020-06-22 | 1.6970 | 0.7360 | 0.83% |
| 2020-06-19 | 1.6830 | 0.7300 | 1.39% |
| 2020-06-18 | 1.6600 | 0.7200 | 0.48% |
| 2020-06-17 | 1.6520 | 0.7160 | 0.73% |
| 2020-06-16 | 1.6400 | 0.7110 | 1.67% |
| 2020-06-15 | 1.6130 | 0.6990 | 0.00% |
| 2020-06-12 | 1.6130 | 0.6990 | 0.69% |
| 2020-06-11 | 1.6020 | 0.6940 | -0.37% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2020-06-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证创业指数分级 | 0.90% | -1.21% | 27.44% | -31.59% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 239/751 | 425/751 | 160/751 | 537/751 | 614/751 | 584/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.05亿份 | 2011 |
| 2019-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 0.07亿份 | 2152 |
| 2019-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
赵建 上任时间：2015-03-17
赵建先生:中国国籍,博士研究生,曾任上海博弘投资有限公司、上海数君投资有限公司高级软件工程师、风控经理,上海一维科技有限公司研发工程师。2010年6月加入国投瑞银基金管理有限公司,2013年4月2日至2013年9月25日担任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金的基金经理助理,2013年5月17日至2013年9月25日担任国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)的基金经理助理。2013年9月26日起担任国投瑞银瑞福深 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>