国投瑞银中证创业指数分级
(161223)公募股票型指数型
---
------
单位净值 [---]
---
累计净值 [---]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-03-17
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 93.42% | 93.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.51% | 6.46% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2019-06-30 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 92.79% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.16% | 7.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2018-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 91.32% | 91.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.49% | 8.41% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2018-06-30 | 1.33 | 1.32 | 1.22 | 92.32% | 92.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.57% | 7.53% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2017-12-31 | 3.96 | 3.95 | 3.68 | 92.86% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 7.12% | 7.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2017-06-30 | 5.57 | 5.54 | 5.20 | 93.25% | 93.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 6.72% | 6.68% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2016-12-31 | 9.20 | 9.18 | 8.53 | 92.65% | 92.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 7.33% | 7.31% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2016-06-30 | 17.15 | 16.67 | 15.76 | 91.65% | 91.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 5.33% | 5.18% | 0.50 | 3.02% | 2.94% |
| 2015-12-31 | 1.68 | 1.67 | 1.58 | 93.87% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.02% | 5.96% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2015-06-30 | 2.48 | 2.44 | 2.25 | 90.61% | 90.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.69% | 3.62% | 0.14 | 5.70% | 5.59% |