国投瑞银中证创业指数分级
(161223)公募股票型指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-03-17
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.23亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国投瑞银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.3020 | 1.2770 | 1.019577134 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.9455 | 0.9400 | 1.005851060 |
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 0.6390 | 1.0000 | 0.639000000 |
| 2018-02-08 | 2018-02-06 | 0.5980 | 1.0000 | 0.598000000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.7040 | 0.6790 | 1.036818851 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.7185 | 0.6930 | 1.036796537 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8530 | 0.8290 | 1.028950543 |