国投瑞银中证创业指数分级
(161223)公募权益被动型股票型指数型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 1.3020 | 1.2770 | 1.019577134 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.9455 | 0.9400 | 1.005851060 |
| 2018-10-19 | 2018-10-17 | 0.6390 | 1.0000 | 0.639000000 |
| 2018-02-08 | 2018-02-06 | 0.5980 | 1.0000 | 0.598000000 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 0.7040 | 0.6790 | 1.036818851 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 0.7185 | 0.6930 | 1.036796537 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 0.8530 | 0.8290 | 1.028950543 |