国投瑞银瑞盛混合(LOF)A

(161232)公募混合型LOF定向增发
+添加自选
1.2753 1.13%+0.0145
单位净值 [2025-12-05]
1.4753
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：1.13%
  • 最近半年：10.90%
  • 今年以来：11.06%
  • 最近一年：12.02%
  • 最近两年：14.74%
  • 最近三年：13.27%
  • 成立以来：50.43%
  • 成立日期：2016-05-25
  • 基金经理：贺明之
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：14.64亿元
  • 投资风格：灵活配置型(封闭)
  • 管理公司：国投瑞银
最近两年行业配置比例图