国投瑞银瑞盛混合(LOF)A
(161232)公募混合型LOF定向增发
1.2753
1.13%+0.0145
单位净值 [2025-12-05]
1.4753
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：10.90%
- 今年以来：11.06%
- 最近一年：12.02%
- 最近两年：14.74%
- 最近三年：13.27%
- 成立以来：50.43%
- 成立日期：2016-05-25
- 基金经理：贺明之
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.64亿元
- 投资风格：灵活配置型(封闭)
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2024-09-24 |