招商信用添利债券(LOF)A
(161713)公募债券型LOF
1.0402
0.23%+0.0024
单位净值 [2025-12-05]
1.9102
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.63%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：5.45%
- 最近三年：8.81%
- 成立以来：138.02%
- 成立日期：2010-06-25
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0402 | 1.9102 | 0.23% |
| 2025-12-04 | 1.0378 | 1.9078 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.0389 | 1.9089 | -0.07% |
| 2025-12-02 | 1.0396 | 1.9096 | -0.08% |
| 2025-12-01 | 1.0404 | 1.9104 | 0.10% |
| 2025-11-28 | 1.0394 | 1.9094 | 0.19% |
| 2025-11-27 | 1.0374 | 1.9074 | -0.16% |
| 2025-11-26 | 1.0391 | 1.9091 | -0.26% |
| 2025-11-25 | 1.0418 | 1.9118 | 0.03% |
| 2025-11-24 | 1.0415 | 1.9115 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商信用添利债券(LOF)A | 0.04% | -0.06% | 0.10% | 0.14% | 1.18% | 0.40% |
| 同类型排名 | 845/6823 | 2572/6823 | 4467/6823 | 5025/6823 | 4829/6823 | 5111/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.32亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.68亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 10.74亿份 | 111586 |
基金经理
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向霈 上任时间：2015-06-09
向霈女士:工商管理硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,先后曾任职于市场部、股票投资部、交易部,2011年起任固定收益投资部研究员,现任招商招钱宝货币市场基金基金经理(管理时间:2014年3月25日至今)、招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2015年6月9日至今)、招商招财通理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年10月11日至今)、招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金基金经理(管理时间 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第3季度报告 |
| 2025-09-11 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年度第三次分红公告 |
| 2025-09-11 | 关于调整招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-28 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-06-24 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-24 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-06-10 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年度第二次分红公告 |
| 2025-06-09 | 关于调整招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-21 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-14 | 招商基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金业务限额的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-12 | 招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2025年度第一次分红公告 |
| 2025-03-11 | 关于调整招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |