招商标普金砖四国指数
(161714)公募QDII指数型
1.2020
1.43%+0.0172
单位净值 [2021-01-14]
1.2020
累计净值 [2021-01-14]
- 最近一月:6.75%
- 最近一季:10.68%
- 最近半年:11.09%
- 今年以来:4.25%
- 最近一年:4.52%
- 最近两年:25.34%
- 最近三年:10.58%
- 成立以来:20.20%
- 成立日期:2011-02-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.14亿元
- 投资风格:新兴市场股票
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-01-14 | 1.2020 | 1.2020 | 1.43% |
2021-01-13 | 1.1850 | 1.1850 | -0.34% |
2021-01-12 | 1.1890 | 1.1890 | 0.76% |
2021-01-11 | 1.1800 | 1.1800 | -0.51% |
2021-01-08 | 1.1860 | 1.1860 | 2.60% |
2021-01-07 | 1.1560 | 1.1560 | 0.17% |
2021-01-06 | 1.1540 | 1.1540 | -0.94% |
2021-01-05 | 1.1650 | 1.1650 | 1.04% |
2021-01-04 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% |
2020-12-31 | 1.1530 | 1.1530 | -0.17% |
业绩分析
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更新日期:2021-01-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商标普金砖四国指数 | -2.83% | -4.45% | 3.93% | -12.93% | -9.01% | -6.53% |
同类型排名 | 106/121 | 99/121 | 62/121 | 67/121 | 89/121 | 87/121 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-12-31 | 0.11亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.14亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.15亿份 | 2847 |
2020-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.15亿份 | 2124 |
最新基金公告
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