招商标普金砖四国指数

(161714)公募QDII指数型LOF

+添加自选

1.2020 1.43%+0.0172

单位净值 [2021-01-14]

1.2020

累计净值 [2021-01-14]

最近一月：6.75%
最近一季：10.68%
最近半年：11.09%
今年以来：4.25%

最近一年：4.52%
最近两年：25.34%
最近三年：10.58%
成立以来：20.20%

成立日期：2011-02-11
基金经理：---
产品类型：契约型开放式
最新份额：0.11亿
季报日期：2020-12-31
申购状态：可以申购
最新规模：0.14亿元
季报日期：2020-12-31
投资风格：新兴市场股票
管理公司：招商

实时情况

	招商标普金砖四国指数	上证指数	深成指	沪深300
现价
涨幅

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	9.07%	0.24	115.97	9.49%	-0.19 (-77.77%)
2	BABA	阿里巴巴	8.15%	0.07	104.17	8.53%	-0.02 (-33.38%)
3	03690	美团-W	7.95%	0.41	101.66	8.32%	新增
4	HDB	HDFC银行	5.03%	0.14	64.36	5.27%	-0.05 (-35.82%)
5	JD	京东	3.99%	0.09	51.04	4.18%	-0.03 (-35.62%)
6	00939	建设银行	3.84%	9.91	49.14	4.02%	-3.80 (-38.34%)
7	02318	中国平安	3.66%	0.58	46.76	3.83%	-0.20 (-34.20%)
8	INFY	印孚瑟斯	3.21%	0.37	41.09	3.36%	-0.15 (-39.06%)
9	PDD	拼多多	3.08%	0.03	39.42	3.23%	新增
10	BIDU	百度	3.03%	0.03	38.80	3.18%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-12-31
1	00700	腾讯控股	9.07%	0.24	115.97	9.49%	-0.19 (-77.77%)
2	BABA	阿里巴巴	8.15%	0.07	104.17	8.53%	-0.02 (-33.38%)
3	03690	美团-W	7.95%	0.41	101.66	8.32%	新增
4	HDB	HDFC银行	5.03%	0.14	64.36	5.27%	-0.05 (-35.82%)
5	JD	京东	3.99%	0.09	51.04	4.18%	-0.03 (-35.62%)
6	00939	建设银行	3.84%	9.91	49.14	4.02%	-3.80 (-38.34%)
7	02318	中国平安	3.66%	0.58	46.76	3.83%	-0.20 (-34.20%)
8	INFY	印孚瑟斯	3.21%	0.37	41.09	3.36%	-0.15 (-39.06%)
9	PDD	拼多多	3.08%	0.03	39.42	3.23%	新增
10	BIDU	百度	3.03%	0.03	38.80	3.18%	新增
11	VALE	淡水河谷	2.96%	0.35	37.78	3.09%	---
12	01810	小米集团-W	2.93%	1.34	37.44	3.07%	---
13	NIO	蔚来	2.66%	0.11	34.03	2.79%	---
14	01398	工商银行	2.49%	7.51	31.78	2.60%	---
15	RIGD LI	RELIA NCE INDS - S PONS GDR 144A	2.40%	0.09	30.73	2.52%	---
16	SBER LI	SBERB ANK OF RUSSI A PAO - A DR	2.01%	0.27	25.71	2.11%	---
17	NTES	网易	1.97%	0.04	25.25	2.07%	---
18	IBN	印度工业信贷投资银行	1.94%	0.26	24.78	2.03%	---
19	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	1.73%	0.61	22.16	1.81%	---
20	02269	药明生物	1.69%	0.25	21.63	1.77%	---
21	00941	中国移动	1.62%	0.56	20.67	1.69%	---
22	ITUB	艾涛巴西联合银行	1.51%	0.49	19.37	1.59%	---
23	TAL	好未来	1.47%	0.04	18.76	1.54%	---
24	EDU	新东方	1.40%	0.01	17.94	1.47%	---
25	03988	中国银行	1.36%	7.80	17.40	1.42%	---
26	03968	招商银行	1.29%	0.40	16.50	1.35%	---
27	LKOD LI	卢克石油	1.26%	0.04	16.15	1.32%	---
28	YUMC	百胜中国	1.23%	0.04	15.72	1.29%	---
29	BBD	布拉德斯科银行-优先股	1.20%	0.45	15.31	1.25%	---
30	YNDX	Yandex NV-A	1.12%	0.03	14.30	1.17%	---
31	PBR	巴西石油	1.07%	0.19	13.66	1.12%	---
32	MNOD LI	MMC NORIL SK NICKE L JSC - AD R	0.96%	0.06	12.32	1.01%	---
33	02628	中国人寿	0.90%	0.80	11.57	0.95%	---
34	00175	吉利汽车	0.87%	0.50	11.15	0.91%	---
35	NVTK LI	NOVAT EK OAO - S PONS GDR REG S	0.82%	0.01	10.45	0.86%	---
36	TCOM	携程	0.79%	0.05	10.12	0.83%	---
37	00883	中国海洋石油	0.78%	1.65	9.97	0.82%	---
38	02382	舜宇光学科技	0.78%	0.07	10.00	0.82%	---
39	01211	比亚迪股份	0.67%	0.05	8.55	0.70%	---
40	02319	蒙牛乳业	0.62%	0.20	7.88	0.64%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	00700	腾讯控股	13.67%	0.43	195.20	15.06%	-0.05 (-11.51%)
2	BABA	阿里巴巴	12.83%	0.09	183.19	14.14%	-0.01 (-10.49%)
3	JD	京东	4.47%	0.12	63.79	4.92%	-0.01 (-10.60%)
4	HDB	HDFC银行	4.42%	0.19	63.08	4.87%	-0.02 (-10.52%)
5	00939	建设银行	4.24%	13.71	60.49	4.67%	-1.40 (-10.21%)
6	02318	中国平安	3.84%	0.78	54.82	4.23%	-0.05 (-6.37%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.40%	0.52	48.58	3.75%	-0.05 (-10.57%)
8	01398	工商银行	2.70%	10.91	38.53	2.97%	-1.10 (-10.09%)
9	00941	中国移动	2.45%	0.81	35.01	2.70%	-0.05 (-6.21%)
10	01810	小米集团-W	2.32%	1.84	33.06	2.55%	-0.20 (-10.87%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-09-30
1	00700	腾讯控股	13.67%	0.43	195.20	15.06%	-0.05 (-11.51%)
2	BABA	阿里巴巴	12.83%	0.09	183.19	14.14%	-0.01 (-10.49%)
3	JD	京东	4.47%	0.12	63.79	4.92%	-0.01 (-10.60%)
4	HDB	HDFC银行	4.42%	0.19	63.08	4.87%	-0.02 (-10.52%)
5	00939	建设银行	4.24%	13.71	60.49	4.67%	-1.40 (-10.21%)
6	02318	中国平安	3.84%	0.78	54.82	4.23%	-0.05 (-6.37%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.40%	0.52	48.58	3.75%	-0.05 (-10.57%)
8	01398	工商银行	2.70%	10.91	38.53	2.97%	-1.10 (-10.09%)
9	00941	中国移动	2.45%	0.81	35.01	2.70%	-0.05 (-6.21%)
10	01810	小米集团-W	2.32%	1.84	33.06	2.55%	-0.20 (-10.87%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	14.48%	0.48	220.57	15.57%	0.04 (8.26%)
2	BABA	阿里巴巴	10.13%	0.10	154.38	10.90%	0.01 (6.63%)
3	00939	建设银行	5.68%	15.11	86.55	6.11%	1.00 (6.62%)
4	HDB	HDFC银行	4.33%	0.20	65.94	4.66%	0.01 (6.64%)
5	02318	中国平安	3.88%	0.83	59.10	4.17%	0.05 (5.99%)
6	JD	京东	3.73%	0.13	56.88	4.02%	0.01 (6.67%)
7	01398	工商银行	3.38%	12.01	51.55	3.64%	0.80 (6.66%)
8	00941	中国移动	2.68%	0.86	40.88	2.89%	0.05 (5.84%)
9	INFY	印孚瑟斯	2.56%	0.57	39.06	2.76%	0.04 (6.65%)
10	BIDU	百度	2.34%	0.04	35.65	2.52%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-06-30
1	00700	腾讯控股	14.48%	0.48	220.57	15.57%	0.04 (8.26%)
2	BABA	阿里巴巴	10.13%	0.10	154.38	10.90%	0.01 (6.63%)
3	00939	建设银行	5.68%	15.11	86.55	6.11%	1.00 (6.62%)
4	HDB	HDFC银行	4.33%	0.20	65.94	4.66%	0.01 (6.64%)
5	02318	中国平安	3.88%	0.83	59.10	4.17%	0.05 (5.99%)
6	JD	京东	3.73%	0.13	56.88	4.02%	0.01 (6.67%)
7	01398	工商银行	3.38%	12.01	51.55	3.64%	0.80 (6.66%)
8	00941	中国移动	2.68%	0.86	40.88	2.89%	0.05 (5.84%)
9	INFY	印孚瑟斯	2.56%	0.57	39.06	2.76%	0.04 (6.65%)
10	BIDU	百度	2.34%	0.04	35.65	2.52%	新增
11	VALE	淡水河谷	2.32%	0.48	35.38	2.50%	---
12	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	2.31%	0.92	35.25	2.49%	---
13	LKOD LI	卢克石油	2.23%	0.06	33.91	2.39%	---
14	PDD	拼多多	2.20%	0.06	33.55	2.37%	---
15	SBER LI	SBERB ANK OF RUSSI A PAO - A DR	2.18%	0.41	33.23	2.35%	---
16	NTES	网易	2.11%	0.01	32.22	2.27%	---
17	03988	中国银行	2.03%	11.80	30.93	2.18%	---
18	TAL	好未来	1.87%	0.06	28.51	2.01%	---
19	ITUB	艾涛巴西联合银行	1.61%	0.74	24.59	1.74%	---
20	01810	小米集团-W	1.57%	2.04	23.93	1.69%	---
21	00883	中国海洋石油	1.32%	2.55	20.08	1.42%	---
22	03968	招商银行	1.28%	0.60	19.54	1.38%	---
23	YUMC	百胜中国	1.28%	0.06	19.57	1.38%	---
24	BBD	布拉德斯科银行-优先股	1.20%	0.68	18.29	1.29%	---
25	MNOD LI	MMC NORIL SK NICKE L JSC - AD R	1.12%	0.09	17.06	1.20%	---
26	EDU	新东方	1.10%	0.02	16.78	1.18%	---
27	IBN	印度工业信贷投资银行	1.04%	0.24	15.80	1.12%	---
28	02628	中国人寿	1.03%	1.10	15.73	1.11%	---
29	NVTK LI	NOVAT EK OAO - S PONS GDR REG S	1.02%	0.02	15.50	1.09%	---
30	03328	交通银行	0.95%	3.30	14.42	1.02%	---
31	ATAD LI	TATNE FT - SPO NSORE D GDR	0.89%	0.04	13.59	0.96%	---
32	01093	石药集团	0.84%	0.96	12.84	0.91%	---
33	00688	中国海外发展	0.83%	0.59	12.67	0.89%	---
34	ABEV	Ambev SA ADR	0.83%	0.67	12.59	0.89%	---
35	01288	农业银行	0.81%	4.35	12.40	0.88%	---
36	00386	中国石油化工股份	0.80%	4.11	12.12	0.86%	---
37	PBR	巴西石油	0.79%	0.20	11.99	0.85%	---
38	TCOM	携程	0.75%	0.06	11.47	0.81%	---
39	RIGD LI	RELIA NCE INDS - S PONS GDR 144A	0.74%	0.03	11.28	0.80%	---
40	01109	华润置地	0.70%	0.40	10.72	0.76%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	11.87%	0.44	154.34	13.35%	-0.05 (-11.25%)
2	BABA	阿里巴巴	10.01%	0.09	130.07	11.25%	-0.01 (-10.49%)
3	00939	建设银行	6.29%	14.11	81.75	7.07%	-1.50 (-10.63%)
4	02318	中国平安	4.20%	0.78	54.61	4.72%	-0.05 (-6.37%)
5	01398	工商银行	4.18%	11.21	54.37	4.70%	-1.10 (-9.81%)
6	HDB	HDFC银行	4.01%	0.19	52.13	4.51%	-0.02 (-10.45%)
7	00941	中国移动	3.27%	0.81	42.44	3.67%	-0.10 (-12.41%)
8	JD	京东	2.75%	0.12	35.75	3.09%	-0.01 (-10.43%)
9	INFY	印孚瑟斯	2.39%	0.53	31.02	2.68%	-0.06 (-10.48%)
10	03988	中国银行	2.30%	11.00	29.85	2.58%	-1.20 (-10.91%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2020-03-31
1	00700	腾讯控股	11.87%	0.44	154.34	13.35%	-0.05 (-11.25%)
2	BABA	阿里巴巴	10.01%	0.09	130.07	11.25%	-0.01 (-10.49%)
3	00939	建设银行	6.29%	14.11	81.75	7.07%	-1.50 (-10.63%)
4	02318	中国平安	4.20%	0.78	54.61	4.72%	-0.05 (-6.37%)
5	01398	工商银行	4.18%	11.21	54.37	4.70%	-1.10 (-9.81%)
6	HDB	HDFC银行	4.01%	0.19	52.13	4.51%	-0.02 (-10.45%)
7	00941	中国移动	3.27%	0.81	42.44	3.67%	-0.10 (-12.41%)
8	JD	京东	2.75%	0.12	35.75	3.09%	-0.01 (-10.43%)
9	INFY	印孚瑟斯	2.39%	0.53	31.02	2.68%	-0.06 (-10.48%)
10	03988	中国银行	2.30%	11.00	29.85	2.58%	-1.20 (-10.91%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00700	腾讯控股	9.99%	0.49	166.31	10.55%	-0.06 (-12.14%)
2	BABA	阿里巴巴	9.27%	0.10	154.33	9.79%	-0.04 (-40.56%)
3	00939	建设银行	5.65%	15.61	94.12	5.97%	-3.60 (-23.06%)
4	HDB	HDFC银行	5.61%	0.21	93.41	5.93%	-0.02 (-8.57%)
5	02318	中国平安	4.14%	0.83	68.87	4.37%	-0.10 (-11.98%)
6	01398	工商银行	3.97%	12.31	66.15	4.20%	-1.30 (-10.56%)
7	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	3.28%	0.95	54.63	3.47%	新增
8	00941	中国移动	3.19%	0.91	53.14	3.37%	-0.10 (-11.04%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.93%	0.76	48.77	3.09%	-0.13 (-16.49%)
10	SBER LI	SBERBANK OF RUSSIA PAO-ADR	2.93%	0.43	48.80	3.10%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-12-31
1	00700	腾讯控股	9.99%	0.49	166.31	10.55%	-0.06 (-12.14%)
2	BABA	阿里巴巴	9.27%	0.10	154.33	9.79%	-0.04 (-40.56%)
3	00939	建设银行	5.65%	15.61	94.12	5.97%	-3.60 (-23.06%)
4	HDB	HDFC银行	5.61%	0.21	93.41	5.93%	-0.02 (-8.57%)
5	02318	中国平安	4.14%	0.83	68.87	4.37%	-0.10 (-11.98%)
6	01398	工商银行	3.97%	12.31	66.15	4.20%	-1.30 (-10.56%)
7	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	3.28%	0.95	54.63	3.47%	新增
8	00941	中国移动	3.19%	0.91	53.14	3.37%	-0.10 (-11.04%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.93%	0.76	48.77	3.09%	-0.13 (-16.49%)
10	SBER LI	SBERBANK OF RUSSIA PAO-ADR	2.93%	0.43	48.80	3.10%	新增
11	VALE	淡水河谷	2.77%	0.50	46.04	2.92%	---
12	LKOD LI	卢克石油	2.76%	0.07	46.01	2.92%	---
13	INFY	印孚瑟斯	2.55%	0.59	42.41	2.69%	---
14	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.38%	0.64	39.70	2.52%	---
15	BIDU	百度	2.29%	0.04	38.18	2.42%	---
16	03988	中国银行	2.19%	12.20	36.39	2.31%	---
17	JD	京东	2.03%	0.14	33.82	2.15%	---
18	00883	中国海洋石油	1.78%	2.55	29.61	1.88%	---
19	IBN	印度工业信贷投资银行	1.57%	0.25	26.09	1.65%	---
20	PBR	巴西石油	1.41%	0.21	23.50	1.49%	---
21	02628	中国人寿	1.40%	1.20	23.34	1.48%	---
22	NTES	网易	1.40%	0.01	23.32	1.48%	---
23	ABEV	Ambev SA ADR	1.36%	0.69	22.58	1.43%	---
24	NVTK LI	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	1.34%	0.02	22.23	1.41%	---
25	ATAD LI	TATNEFT-SPONSORED GDR	1.31%	0.04	21.85	1.39%	---
26	03968	招商银行	1.29%	0.60	21.53	1.37%	---
27	TAL	好未来	1.23%	0.06	20.41	1.29%	---
28	01810	小米集团-W	1.21%	2.08	20.09	1.27%	---
29	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	1.21%	0.09	20.20	1.28%	---
30	YUMC	百胜中国	1.19%	0.06	19.83	1.26%	---
31	00688	中国海外发展	1.13%	0.69	18.80	1.19%	---
32	00386	中国石油化工股份	1.04%	4.11	17.26	1.09%	---
33	03328	交通银行	1.01%	3.40	16.89	1.07%	---
34	EDU	新东方	0.95%	0.02	15.82	1.00%	---
35	PDD	拼多多	0.90%	0.06	14.99	0.95%	---
36	TCOM	携程	0.90%	0.06	15.07	0.96%	---
37	01288	农业银行	0.84%	4.55	13.99	0.89%	---
38	01109	华润置地	0.83%	0.40	13.90	0.88%	---
39	01093	石药集团	0.80%	0.80	13.31	0.84%	---
40	RIGD LI	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	0.63%	0.04	10.57	0.67%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	BABA	阿里巴巴	10.13%	0.15	173.40	10.73%	-0.01 (-8.32%)
2	00700	腾讯控股	9.64%	0.55	165.09	10.21%	-0.04 (-7.22%)
3	00939	建设银行	6.05%	19.21	103.63	6.41%	-6.30 (-32.79%)
4	HDB	HDFC银行	5.41%	0.23	92.56	5.73%	0.11 (45.86%)
5	02318	中国平安	4.44%	0.93	75.93	4.70%	-0.10 (-10.70%)
6	01398	工商银行	3.76%	13.61	64.44	3.99%	-2.70 (-19.84%)
7	00941	中国移动	3.44%	1.01	58.83	3.64%	-0.05 (-4.97%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.09%	0.89	52.95	3.28%	-0.07 (-8.31%)
9	INFY	印孚瑟斯	3.05%	0.65	52.26	3.23%	-0.05 (-8.31%)
10	VALE	淡水河谷	3.02%	0.63	51.63	3.19%	-0.05 (-8.32%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-09-30
1	BABA	阿里巴巴	10.13%	0.15	173.40	10.73%	-0.01 (-8.32%)
2	00700	腾讯控股	9.64%	0.55	165.09	10.21%	-0.04 (-7.22%)
3	00939	建设银行	6.05%	19.21	103.63	6.41%	-6.30 (-32.79%)
4	HDB	HDFC银行	5.41%	0.23	92.56	5.73%	0.11 (45.86%)
5	02318	中国平安	4.44%	0.93	75.93	4.70%	-0.10 (-10.70%)
6	01398	工商银行	3.76%	13.61	64.44	3.99%	-2.70 (-19.84%)
7	00941	中国移动	3.44%	1.01	58.83	3.64%	-0.05 (-4.97%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.09%	0.89	52.95	3.28%	-0.07 (-8.31%)
9	INFY	印孚瑟斯	3.05%	0.65	52.26	3.23%	-0.05 (-8.31%)
10	VALE	淡水河谷	3.02%	0.63	51.63	3.19%	-0.05 (-8.32%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	BABA	阿里巴巴	9.76%	0.16	184.99	10.28%	-0.01 (-6.11%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	0.59	184.33	10.24%	-0.04 (-6.73%)
3	00939	建设银行	7.97%	25.51	151.04	8.39%	-4.00 (-15.68%)
4	HDB	HDFC银行	5.86%	0.12	111.03	6.17%	-0.01 (-6.04%)
5	02318	中国平安	4.50%	1.03	85.38	4.75%	-0.05 (-4.83%)
6	01398	工商银行	4.31%	16.31	81.77	4.54%	-4.20 (-25.76%)
7	00941	中国移动	3.48%	1.06	66.07	3.67%	-0.10 (-9.47%)
8	VALE	淡水河谷	3.35%	0.69	63.52	3.53%	-0.04 (-6.11%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.29%	0.96	62.43	3.47%	-0.06 (-6.12%)
10	SBER LI	SBERB ANK OF RUSSI A PAO-ADR	3.05%	0.55	57.92	3.22%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-06-30
1	BABA	阿里巴巴	9.76%	0.16	184.99	10.28%	-0.01 (-6.11%)
2	00700	腾讯控股	9.72%	0.59	184.33	10.24%	-0.04 (-6.73%)
3	00939	建设银行	7.97%	25.51	151.04	8.39%	-4.00 (-15.68%)
4	HDB	HDFC银行	5.86%	0.12	111.03	6.17%	-0.01 (-6.04%)
5	02318	中国平安	4.50%	1.03	85.38	4.75%	-0.05 (-4.83%)
6	01398	工商银行	4.31%	16.31	81.77	4.54%	-4.20 (-25.76%)
7	00941	中国移动	3.48%	1.06	66.07	3.67%	-0.10 (-9.47%)
8	VALE	淡水河谷	3.35%	0.69	63.52	3.53%	-0.04 (-6.11%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.29%	0.96	62.43	3.47%	-0.06 (-6.12%)
10	SBER LI	SBERB ANK OF RUSSI A PAO-ADR	3.05%	0.55	57.92	3.22%	新增
11	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	3.04%	1.14	57.57	3.20%	---
12	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.78%	0.78	52.68	2.93%	---
13	INFY	印孚瑟斯	2.73%	0.70	51.78	2.88%	---
14	BIDU	百度	2.35%	0.06	44.62	2.48%	---
15	LKOD LI	卢克石油	2.10%	0.07	39.75	2.21%	---
16	00883	中国海洋石油	1.95%	3.15	37.02	2.06%	---
17	JD	京东	1.82%	0.17	34.44	1.91%	---
18	PBR	巴西石油	1.76%	0.31	33.36	1.85%	---
19	ABEV	Ambev SA ADR	1.52%	0.90	28.83	1.60%	---
20	IBN	印度工业信贷投资银行	1.45%	0.32	27.46	1.53%	---
21	ATAD LI	TATNE FT-SPONS ORED GDR	1.37%	0.05	25.98	1.44%	---
22	02628	中国人寿	1.34%	1.50	25.45	1.41%	---
23	NVTK LI	NOVA TEK OAO-SPONS GDR REG S	1.31%	0.02	24.78	1.38%	---
24	00386	中国石油化工股份	1.26%	5.11	23.86	1.33%	---
25	YUMC	百胜中国	1.20%	0.07	22.71	1.26%	---
26	00688	中国海外发展	1.19%	0.89	22.58	1.26%	---
27	NTES	网易	1.19%	0.01	22.51	1.25%	---
28	03328	交通银行	1.16%	4.20	21.93	1.22%	---
29	TAL	好未来	0.95%	0.07	17.99	1.00%	---
30	TCOM	携程	0.89%	0.07	16.87	0.94%	---
31	00857	中国石油股份	0.87%	4.33	16.42	0.91%	---
32	MNOD LI	MMC NORIL SK NICKE L JSC-ADR	0.87%	0.11	16.53	0.92%	---
33	01288	农业银行	0.86%	5.65	16.26	0.90%	---
34	02601	中国太保	0.81%	0.57	15.32	0.85%	---
35	RIGD LI	RELIA NCE INDS-SPONS GDR 144A	0.78%	0.06	14.86	0.83%	---
36	00175	吉利汽车	0.74%	1.20	14.10	0.78%	---
37	01093	石药集团	0.70%	1.20	13.30	0.74%	---
38	00267	中信股份	0.63%	1.20	11.89	0.66%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	BABA	阿里巴巴	10.45%	0.17	207.01	10.89%	-0.01 (-7.72%)
2	00700	腾讯控股	9.91%	0.63	196.42	10.33%	-0.02 (-3.15%)
3	00939	建设银行	8.60%	29.51	170.37	8.96%	-2.00 (-6.78%)
4	HDB	HDFC银行	5.19%	0.13	102.79	5.41%	0.03 (21.72%)
5	01398	工商银行	5.10%	20.51	101.15	5.32%	-1.60 (-7.80%)
6	02318	中国平安	4.13%	1.08	81.79	4.30%	-0.15 (-13.83%)
7	00941	中国移动	4.00%	1.16	79.31	4.17%	-0.10 (-8.65%)
8	BIDU	百度	3.29%	0.06	65.27	3.43%	-0.01 (-11.22%)
9	VALE	淡水河谷	3.24%	0.73	64.15	3.37%	-0.08 (-11.09%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.06%	1.02	60.69	3.19%	-0.11 (-11.08%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2019-03-31
1	BABA	阿里巴巴	10.45%	0.17	207.01	10.89%	-0.01 (-7.72%)
2	00700	腾讯控股	9.91%	0.63	196.42	10.33%	-0.02 (-3.15%)
3	00939	建设银行	8.60%	29.51	170.37	8.96%	-2.00 (-6.78%)
4	HDB	HDFC银行	5.19%	0.13	102.79	5.41%	0.03 (21.72%)
5	01398	工商银行	5.10%	20.51	101.15	5.32%	-1.60 (-7.80%)
6	02318	中国平安	4.13%	1.08	81.79	4.30%	-0.15 (-13.83%)
7	00941	中国移动	4.00%	1.16	79.31	4.17%	-0.10 (-8.65%)
8	BIDU	百度	3.29%	0.06	65.27	3.43%	-0.01 (-11.22%)
9	VALE	淡水河谷	3.24%	0.73	64.15	3.37%	-0.08 (-11.09%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.06%	1.02	60.69	3.19%	-0.11 (-11.08%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	8.99%	0.65	180.02	10.18%	-0.05 (-7.64%)
2	00939	建设银行	8.91%	31.51	178.37	10.09%	-2.80 (-8.89%)
3	BABA	阿里巴巴	8.53%	0.18	170.74	9.66%	-0.01 (-5.62%)
4	01398	工商银行	5.41%	22.11	108.28	6.12%	-6.00 (-27.14%)
5	00941	中国移动	4.14%	1.26	82.90	4.69%	-0.21 (-16.72%)
6	02318	中国平安	3.74%	1.23	74.82	4.23%	-0.13 (-10.53%)
7	HDB	HDFC银行	3.66%	0.10	73.30	4.15%	-0.01 (-5.53%)
8	VALE	淡水河谷	3.66%	0.81	73.36	4.15%	-0.09 (-11.33%)
9	BIDU	百度	3.56%	0.07	71.19	4.03%	-0.01 (-8.56%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.56%	1.14	71.29	4.03%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-12-31
1	00700	腾讯控股	8.99%	0.65	180.02	10.18%	-0.05 (-7.64%)
2	00939	建设银行	8.91%	31.51	178.37	10.09%	-2.80 (-8.89%)
3	BABA	阿里巴巴	8.53%	0.18	170.74	9.66%	-0.01 (-5.62%)
4	01398	工商银行	5.41%	22.11	108.28	6.12%	-6.00 (-27.14%)
5	00941	中国移动	4.14%	1.26	82.90	4.69%	-0.21 (-16.72%)
6	02318	中国平安	3.74%	1.23	74.82	4.23%	-0.13 (-10.53%)
7	HDB	HDFC银行	3.66%	0.10	73.30	4.15%	-0.01 (-5.53%)
8	VALE	淡水河谷	3.66%	0.81	73.36	4.15%	-0.09 (-11.33%)
9	BIDU	百度	3.56%	0.07	71.19	4.03%	-0.01 (-8.56%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.56%	1.14	71.29	4.03%	新增
11	INFY	印孚瑟斯	2.71%	0.83	54.22	3.07%	---
12	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.60%	0.77	52.03	2.94%	---
13	SBER LI	SBERB ANK-SPONS ORED ADR	2.43%	0.65	48.57	2.75%	---
14	OGZD LN	GAZPR OM OAO-SPON ADR	2.05%	1.35	40.96	2.32%	---
15	00883	中国海洋石油	1.99%	3.75	39.76	2.25%	---
16	LKOD LN	LUKOI L OAO-SPON ADR	1.98%	0.08	39.59	2.24%	---
17	PBR	巴西石油	1.63%	0.36	32.55	1.84%	---
18	00386	中国石油化工股份	1.49%	6.11	29.91	1.69%	---
19	ABEV	Ambev SA ADR	1.42%	1.06	28.47	1.61%	---
20	JD	京东	1.36%	0.19	27.29	1.54%	---
21	IBN	印度工业信贷投资银行	1.32%	0.37	26.42	1.49%	---
22	02628	中国人寿	1.31%	1.80	26.30	1.49%	---
23	03328	交通银行	1.31%	4.90	26.25	1.48%	---
24	ATAD LN	TATNE FT-SPONS ORED GDR	1.31%	0.06	26.29	1.49%	---
25	NTES	网易	1.28%	0.02	25.52	1.44%	---
26	00857	中国石油股份	1.10%	5.13	21.94	1.24%	---
27	00688	中国海外发展	1.05%	0.89	21.01	1.19%	---
28	01288	农业银行	1.00%	6.65	19.99	1.13%	---
29	YUMC	百胜中国	0.97%	0.08	19.40	1.10%	---
30	MNODLN	MMCNORIL SK NICKE L JSC-ADR	0.80%	0.12	16.07	0.91%	---
31	00175	吉利汽车	0.79%	1.30	15.72	0.89%	---
32	02601	中国太保	0.77%	0.69	15.33	0.87%	---
33	RIGD LI	RELIA NCE INDS-SPONS GDR 144A	0.77%	0.07	15.41	0.87%	---
34	TCOM	携程	0.73%	0.08	14.58	0.82%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	BABA	阿里巴巴	9.25%	0.19	217.28	9.73%	-0.01 (-3.96%)
2	00939	建设银行	8.79%	34.31	206.52	9.25%	-0.50 (-1.46%)
3	00700	腾讯控股	8.53%	0.70	200.30	8.97%	-0.01 (-1.42%)
4	01398	工商银行	6.02%	28.11	141.47	6.34%	-1.00 (-3.56%)
5	BIDU	百度	4.76%	0.07	111.69	5.00%	-0.00 (-2.96%)
6	00941	中国移动	4.24%	1.47	99.50	4.46%	-0.05 (-3.41%)
7	02318	中国平安	4.06%	1.36	95.48	4.28%	0.00 (0.00%)
8	VALE	淡水河谷	3.92%	0.90	92.10	4.13%	-0.04 (-4.03%)
9	INFY	印孚瑟斯	3.08%	1.03	72.34	3.24%	0.50 (48.04%)
10	HDB	HDFC银行	3.00%	0.11	70.43	3.16%	-0.00 (-3.86%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-09-30
1	BABA	阿里巴巴	9.25%	0.19	217.28	9.73%	-0.01 (-3.96%)
2	00939	建设银行	8.79%	34.31	206.52	9.25%	-0.50 (-1.46%)
3	00700	腾讯控股	8.53%	0.70	200.30	8.97%	-0.01 (-1.42%)
4	01398	工商银行	6.02%	28.11	141.47	6.34%	-1.00 (-3.56%)
5	BIDU	百度	4.76%	0.07	111.69	5.00%	-0.00 (-2.96%)
6	00941	中国移动	4.24%	1.47	99.50	4.46%	-0.05 (-3.41%)
7	02318	中国平安	4.06%	1.36	95.48	4.28%	0.00 (0.00%)
8	VALE	淡水河谷	3.92%	0.90	92.10	4.13%	-0.04 (-4.03%)
9	INFY	印孚瑟斯	3.08%	1.03	72.34	3.24%	0.50 (48.04%)
10	HDB	HDFC银行	3.00%	0.11	70.43	3.16%	-0.00 (-3.86%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	BABA	阿里巴巴	10.02%	0.20	244.66	10.65%	-0.03 (-17.26%)
2	00700	腾讯控股	9.71%	0.71	237.16	10.33%	-0.18 (-25.20%)
3	00939	建设银行	8.71%	34.81	212.79	9.27%	-2.00 (-5.75%)
4	01398	工商银行	5.90%	29.11	144.05	6.27%	-3.00 (-10.31%)
5	BIDU	百度	4.81%	0.07	117.53	5.12%	-0.01 (-13.68%)
6	00941	中国移动	3.65%	1.52	89.07	3.88%	-0.25 (-16.49%)
7	02318	中国平安	3.40%	1.36	83.08	3.62%	-0.25 (-18.32%)
8	VALE	淡水河谷	3.26%	0.94	79.62	3.47%	-0.20 (-21.16%)
9	HDB	HDFC银行	3.22%	0.11	78.52	3.42%	新增
10	SBER LI	SBERB ANK-SPONS ORED ADR	2.84%	0.73	69.33	3.02%	-0.15 (-20.94%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-06-30
1	BABA	阿里巴巴	10.02%	0.20	244.66	10.65%	-0.03 (-17.26%)
2	00700	腾讯控股	9.71%	0.71	237.16	10.33%	-0.18 (-25.20%)
3	00939	建设银行	8.71%	34.81	212.79	9.27%	-2.00 (-5.75%)
4	01398	工商银行	5.90%	29.11	144.05	6.27%	-3.00 (-10.31%)
5	BIDU	百度	4.81%	0.07	117.53	5.12%	-0.01 (-13.68%)
6	00941	中国移动	3.65%	1.52	89.07	3.88%	-0.25 (-16.49%)
7	02318	中国平安	3.40%	1.36	83.08	3.62%	-0.25 (-18.32%)
8	VALE	淡水河谷	3.26%	0.94	79.62	3.47%	-0.20 (-21.16%)
9	HDB	HDFC银行	3.22%	0.11	78.52	3.42%	新增
10	SBER LI	SBERB ANK-SPONS ORED ADR	2.84%	0.73	69.33	3.02%	-0.15 (-20.94%)
11	INFY	印孚瑟斯	2.83%	0.54	69.08	3.01%	---
12	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.44%	0.87	59.68	2.60%	---
13	LKOD LI	LUKOI L OAO-SPON ADR	2.37%	0.13	57.91	2.52%	---
14	JD	京东	2.20%	0.21	53.73	2.34%	---
15	OGZD LI	GAZPR OM OAO-SPON ADR	2.13%	1.78	51.94	2.26%	---
16	00883	中国海洋石油	2.03%	4.35	49.66	2.16%	---
17	00386	中国石油化工股份	1.77%	7.31	43.19	1.88%	---
18	BBD	布拉德斯科银行-优先股	1.68%	0.90	41.04	1.79%	---
19	ABEV	Ambev SA ADR	1.49%	1.18	36.27	1.58%	---
20	TCOM	携程	1.40%	0.11	34.10	1.48%	---
21	NTES	网易	1.36%	0.02	33.27	1.45%	---
22	02628	中国人寿	1.33%	1.90	32.50	1.42%	---
23	03328	交通银行	1.20%	5.80	29.41	1.28%	---
24	ATAD LI	TATNE FT-SPONS ORED GDR	1.20%	0.07	29.38	1.28%	---
25	00857	中国石油股份	1.18%	5.73	28.84	1.26%	---
26	PBR	巴西石油	1.09%	0.40	26.57	1.16%	---
27	YUMC	百胜中国	1.08%	0.10	26.26	1.14%	---
28	02382	舜宇光学科技	1.01%	0.20	24.62	1.07%	---
29	00175	吉利汽车	0.98%	1.40	24.02	1.05%	---
30	00688	中国海外发展	0.97%	1.09	23.79	1.04%	---
31	01288	农业银行	0.92%	7.25	22.44	0.98%	---
32	IBN	印度工业信贷投资银行	0.92%	0.42	22.47	0.98%	---
33	RIGD LI	RELIA NCE INDS-SPONS GDR 144A	0.92%	0.12	22.55	0.98%	---
34	EDU	新东方	0.89%	0.03	21.67	0.94%	---
35	MNOD LI	MMC NORIL SK NICKE L JSC-ADR	0.89%	0.18	21.76	0.95%	---
36	02601	中国太保	0.79%	0.75	19.19	0.84%	---
37	02018	瑞声科技	0.76%	0.20	18.63	0.81%	---
38	03333	中国恒大	0.69%	1.00	16.86	0.73%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	10.33%	0.89	293.50	10.70%	-0.29 (-32.43%)
2	BABA	阿里巴巴	9.50%	0.23	269.72	9.83%	-0.08 (-33.55%)
3	00939	建设银行	8.37%	36.81	237.74	8.66%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	6.10%	32.11	173.14	6.31%	0.00 (0.00%)
5	BIDU	百度	4.11%	0.08	116.63	4.25%	0.01 (7.34%)
6	02318	中国平安	3.63%	1.61	103.25	3.76%	0.15 (9.29%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.62%	1.05	102.92	3.75%	0.13 (12.14%)
8	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	3.62%	0.88	102.84	3.75%	0.11 (12.31%)
9	00941	中国移动	3.58%	1.77	101.79	3.71%	0.15 (8.50%)
10	VALE	淡水河谷	3.20%	1.14	90.96	3.31%	0.77 (67.72%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2018-03-31
1	00700	腾讯控股	10.33%	0.89	293.50	10.70%	-0.29 (-32.43%)
2	BABA	阿里巴巴	9.50%	0.23	269.72	9.83%	-0.08 (-33.55%)
3	00939	建设银行	8.37%	36.81	237.74	8.66%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	6.10%	32.11	173.14	6.31%	0.00 (0.00%)
5	BIDU	百度	4.11%	0.08	116.63	4.25%	0.01 (7.34%)
6	02318	中国平安	3.63%	1.61	103.25	3.76%	0.15 (9.29%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.62%	1.05	102.92	3.75%	0.13 (12.14%)
8	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	3.62%	0.88	102.84	3.75%	0.11 (12.31%)
9	00941	中国移动	3.58%	1.77	101.79	3.71%	0.15 (8.50%)
10	VALE	淡水河谷	3.20%	1.14	90.96	3.31%	0.77 (67.72%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	14.21%	1.18	401.93	15.18%	-0.04 (-3.38%)
2	BABA	阿里巴巴	12.43%	0.31	351.64	13.28%	-0.01 (-2.31%)
3	00939	建设银行	7.83%	36.81	221.56	8.37%	-0.80 (-2.17%)
4	01398	工商银行	5.97%	32.11	168.82	6.38%	-0.80 (-2.49%)
5	BIDU	百度	4.17%	0.08	117.84	4.45%	-0.00 (-2.60%)
6	00941	中国移动	3.78%	1.62	107.03	4.04%	-0.05 (-3.09%)
7	02318	中国平安	3.52%	1.46	99.61	3.76%	-0.05 (-3.41%)
8	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	3.01%	0.77	85.16	3.22%	-0.02 (-2.34%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.77%	0.92	78.30	2.96%	-0.02 (-2.31%)
10	HDB	HDFC银行	2.76%	0.12	78.13	2.95%	-0.00 (-1.70%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-12-31
1	00700	腾讯控股	14.21%	1.18	401.93	15.18%	-0.04 (-3.38%)
2	BABA	阿里巴巴	12.43%	0.31	351.64	13.28%	-0.01 (-2.31%)
3	00939	建设银行	7.83%	36.81	221.56	8.37%	-0.80 (-2.17%)
4	01398	工商银行	5.97%	32.11	168.82	6.38%	-0.80 (-2.49%)
5	BIDU	百度	4.17%	0.08	117.84	4.45%	-0.00 (-2.60%)
6	00941	中国移动	3.78%	1.62	107.03	4.04%	-0.05 (-3.09%)
7	02318	中国平安	3.52%	1.46	99.61	3.76%	-0.05 (-3.41%)
8	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	3.01%	0.77	85.16	3.22%	-0.02 (-2.34%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.77%	0.92	78.30	2.96%	-0.02 (-2.31%)
10	HDB	HDFC银行	2.76%	0.12	78.13	2.95%	-0.00 (-1.70%)
11	JD	京东	2.61%	0.27	73.94	2.79%	---
12	INFY	印孚瑟斯	2.14%	0.57	60.39	2.28%	---
13	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.06%	0.87	58.39	2.21%	---
14	ABEV	Ambev SA ADR	1.87%	1.26	52.99	2.00%	---
15	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON ADR	1.75%	1.72	49.63	1.87%	---
16	NTES	网易	1.70%	0.02	48.03	1.81%	---
17	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON ADR	1.64%	0.12	46.25	1.75%	---
18	02628	中国人寿	1.60%	2.20	45.22	1.71%	---
19	00883	中国海洋石油	1.54%	4.65	43.62	1.65%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.24%	7.31	35.00	1.32%	---
21	RIGD LI	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	1.15%	0.17	32.50	1.23%	---
22	TCOM	携程	1.10%	0.11	30.98	1.17%	---
23	03328	交通银行	1.08%	6.30	30.56	1.15%	---
24	VALE	淡水河谷	1.04%	0.37	29.34	1.11%	---
25	PBR	巴西石油	1.01%	0.42	28.51	1.08%	---
26	IBN	印度工业信贷投资银行	1.00%	0.45	28.37	1.07%	---
27	00857	中国石油股份	0.99%	6.13	27.93	1.05%	---
28	00688	中国海外发展	0.96%	1.29	27.15	1.03%	---
29	02601	中国太保	0.88%	0.79	24.80	0.94%	---
30	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	0.84%	0.19	23.78	0.90%	---
31	ATAD LI	TATNEFT-SPONSORED GDR	0.83%	0.07	23.46	0.89%	---
32	01288	农业银行	0.82%	7.65	23.28	0.88%	---
33	00267	中信股份	0.63%	1.88	17.75	0.67%	---
34	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.63%	0.12	17.93	0.68%	---
35	NVTK LI	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	0.54%	0.02	15.32	0.58%	---
36	00998	中信银行	0.52%	3.60	14.75	0.56%	---
37	MGNT LI	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	0.52%	0.08	14.64	0.55%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	BABA	阿里巴巴	13.82%	0.32	366.00	14.22%	-0.07 (-22.74%)
2	00700	腾讯控股	13.21%	1.22	349.73	13.59%	-0.27 (-22.05%)
3	00939	建设银行	7.82%	37.61	207.09	8.05%	-9.50 (-25.26%)
4	01398	工商银行	6.12%	32.91	162.17	6.30%	-7.30 (-22.18%)
5	BIDU	百度	4.90%	0.08	129.87	5.05%	-0.02 (-22.28%)
6	00941	中国移动	4.23%	1.67	112.02	4.35%	-0.35 (-21.01%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.24%	0.94	85.75	3.33%	-0.21 (-22.75%)
8	02318	中国平安	2.91%	1.51	77.16	3.00%	-0.35 (-23.11%)
9	HDB	HDFC银行	2.89%	0.12	76.50	2.97%	-0.03 (-24.25%)
10	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	2.81%	0.79	74.43	2.89%	-0.18 (-22.75%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-09-30
1	BABA	阿里巴巴	13.82%	0.32	366.00	14.22%	-0.07 (-22.74%)
2	00700	腾讯控股	13.21%	1.22	349.73	13.59%	-0.27 (-22.05%)
3	00939	建设银行	7.82%	37.61	207.09	8.05%	-9.50 (-25.26%)
4	01398	工商银行	6.12%	32.91	162.17	6.30%	-7.30 (-22.18%)
5	BIDU	百度	4.90%	0.08	129.87	5.05%	-0.02 (-22.28%)
6	00941	中国移动	4.23%	1.67	112.02	4.35%	-0.35 (-21.01%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.24%	0.94	85.75	3.33%	-0.21 (-22.75%)
8	02318	中国平安	2.91%	1.51	77.16	3.00%	-0.35 (-23.11%)
9	HDB	HDFC银行	2.89%	0.12	76.50	2.97%	-0.03 (-24.25%)
10	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	2.81%	0.79	74.43	2.89%	-0.18 (-22.75%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BABA	阿里巴巴	12.46%	0.39	374.07	13.10%	-0.08 (-19.24%)
2	00700	腾讯控股	12.07%	1.49	362.10	12.68%	-0.29 (-19.41%)
3	00939	建设银行	8.24%	47.11	247.38	8.66%	-7.00 (-14.86%)
4	01398	工商银行	6.13%	40.21	183.91	6.44%	-6.50 (-16.17%)
5	00941	中国移动	4.83%	2.02	144.94	5.08%	-0.35 (-17.36%)
6	BIDU	百度	3.90%	0.10	117.05	4.10%	-0.02 (-19.77%)
7	JD	京东	3.04%	0.34	91.29	3.20%	新增
8	HDB	HDFC银行	2.92%	0.15	87.55	3.07%	-0.03 (-19.25%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.89%	1.16	86.66	3.04%	-0.22 (-19.23%)
10	02318	中国平安	2.77%	1.86	83.27	2.92%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-06-30
1	BABA	阿里巴巴	12.46%	0.39	374.07	13.10%	-0.08 (-19.24%)
2	00700	腾讯控股	12.07%	1.49	362.10	12.68%	-0.29 (-19.41%)
3	00939	建设银行	8.24%	47.11	247.38	8.66%	-7.00 (-14.86%)
4	01398	工商银行	6.13%	40.21	183.91	6.44%	-6.50 (-16.17%)
5	00941	中国移动	4.83%	2.02	144.94	5.08%	-0.35 (-17.36%)
6	BIDU	百度	3.90%	0.10	117.05	4.10%	-0.02 (-19.77%)
7	JD	京东	3.04%	0.34	91.29	3.20%	新增
8	HDB	HDFC银行	2.92%	0.15	87.55	3.07%	-0.03 (-19.25%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.89%	1.16	86.66	3.04%	-0.22 (-19.23%)
10	02318	中国平安	2.77%	1.86	83.27	2.92%	新增
11	INFY	印孚瑟斯	2.43%	0.72	72.81	2.55%	---
12	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	2.26%	0.97	67.80	2.37%	---
13	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.10%	1.10	63.10	2.21%	---
14	ABEV	Ambev SA ADR	1.95%	1.58	58.63	2.05%	---
15	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON ADR	1.93%	2.16	58.00	2.03%	---
16	02628	中国人寿	1.86%	2.70	55.97	1.96%	---
17	NTES	网易	1.78%	0.03	53.56	1.88%	---
18	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON ADR	1.71%	0.16	51.27	1.80%	---
19	TCOM	携程	1.65%	0.14	49.51	1.73%	---
20	00386	中国石油化工股份	1.64%	9.31	49.20	1.72%	---
21	00883	中国海洋石油	1.45%	5.85	43.41	1.52%	---
22	03328	交通银行	1.28%	8.00	38.27	1.34%	---
23	IBN	印度工业信贷投资银行	1.18%	0.58	35.44	1.24%	---
24	00857	中国石油股份	1.07%	7.73	32.07	1.12%	---
25	RIGD LI	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	1.05%	0.11	31.48	1.10%	---
26	01288	农业银行	1.02%	9.55	30.59	1.07%	---
27	00688	中国海外发展	0.99%	1.49	29.58	1.04%	---
28	PBR	巴西石油	0.96%	0.53	28.87	1.01%	---
29	02601	中国太保	0.93%	1.01	27.96	0.98%	---
30	VALE	淡水河谷	0.91%	0.46	27.34	0.96%	---
31	00267	中信股份	0.81%	2.38	24.28	0.85%	---
32	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.81%	0.15	24.21	0.85%	---
33	MGNT LI	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	0.79%	0.10	23.82	0.83%	---
34	ATAD LI	TATNEFT-SPONSORED GDR	0.77%	0.09	23.14	0.81%	---
35	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	0.76%	0.24	22.80	0.80%	---
36	00998	中信银行	0.62%	4.50	18.67	0.65%	---
37	NVTK LI	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	0.59%	0.02	17.81	0.62%	---
38	BRFS	巴西食品	0.58%	0.22	17.38	0.61%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	10.54%	1.78	352.93	10.78%	-0.95 (-53.24%)
2	BABA	阿里巴巴	10.38%	0.47	347.65	10.62%	-0.16 (-33.88%)
3	00939	建设银行	8.97%	54.11	300.25	9.17%	-27.00 (-49.90%)
4	01398	工商银行	6.29%	46.71	210.65	6.44%	-19.00 (-40.68%)
5	00941	中国移动	5.33%	2.37	178.63	5.46%	-0.73 (-30.86%)
6	BIDU	百度	4.11%	0.12	137.71	4.21%	-0.04 (-30.34%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.43%	1.38	114.94	3.51%	-0.48 (-34.81%)
8	INFY	印孚瑟斯	2.78%	0.85	93.01	2.84%	-0.26 (-30.38%)
9	HDB	HDFC银行	2.75%	0.18	91.96	2.81%	-0.05 (-28.67%)
10	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	2.74%	1.15	91.79	2.80%	-0.41 (-35.59%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2017-03-31
1	00700	腾讯控股	10.54%	1.78	352.93	10.78%	-0.95 (-53.24%)
2	BABA	阿里巴巴	10.38%	0.47	347.65	10.62%	-0.16 (-33.88%)
3	00939	建设银行	8.97%	54.11	300.25	9.17%	-27.00 (-49.90%)
4	01398	工商银行	6.29%	46.71	210.65	6.44%	-19.00 (-40.68%)
5	00941	中国移动	5.33%	2.37	178.63	5.46%	-0.73 (-30.86%)
6	BIDU	百度	4.11%	0.12	137.71	4.21%	-0.04 (-30.34%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.43%	1.38	114.94	3.51%	-0.48 (-34.81%)
8	INFY	印孚瑟斯	2.78%	0.85	93.01	2.84%	-0.26 (-30.38%)
9	HDB	HDFC银行	2.75%	0.18	91.96	2.81%	-0.05 (-28.67%)
10	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	2.74%	1.15	91.79	2.80%	-0.41 (-35.59%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	11.25%	2.73	463.98	11.59%	-0.24 (-8.78%)
2	00939	建设银行	10.51%	81.11	433.16	10.82%	-3.50 (-4.32%)
3	BABA	阿里巴巴	9.24%	0.63	381.08	9.52%	-0.06 (-10.28%)
4	01398	工商银行	6.63%	65.71	273.31	6.83%	-6.30 (-9.59%)
5	00941	中国移动	5.52%	3.10	227.62	5.68%	-0.30 (-9.69%)
6	BIDU	百度	4.17%	0.15	171.99	4.29%	-0.02 (-10.28%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.22%	1.86	132.70	3.31%	-0.00 (-0.26%)
8	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	3.04%	1.56	125.52	3.13%	新增
9	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON ADR	2.86%	3.36	117.80	2.94%	新增
10	INFY	印孚瑟斯	2.78%	1.11	114.44	2.86%	-0.11 (-10.28%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-12-31
1	00700	腾讯控股	11.25%	2.73	463.98	11.59%	-0.24 (-8.78%)
2	00939	建设银行	10.51%	81.11	433.16	10.82%	-3.50 (-4.32%)
3	BABA	阿里巴巴	9.24%	0.63	381.08	9.52%	-0.06 (-10.28%)
4	01398	工商银行	6.63%	65.71	273.31	6.83%	-6.30 (-9.59%)
5	00941	中国移动	5.52%	3.10	227.62	5.68%	-0.30 (-9.69%)
6	BIDU	百度	4.17%	0.15	171.99	4.29%	-0.02 (-10.28%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.22%	1.86	132.70	3.31%	-0.00 (-0.26%)
8	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	3.04%	1.56	125.52	3.13%	新增
9	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON ADR	2.86%	3.36	117.80	2.94%	新增
10	INFY	印孚瑟斯	2.78%	1.11	114.44	2.86%	-0.11 (-10.28%)
11	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON ADR	2.55%	0.27	105.11	2.62%	---
12	02318	中国平安	2.39%	2.84	98.73	2.47%	---
13	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.34%	1.60	96.52	2.41%	---
14	HDB	HDFC银行	2.33%	0.23	95.97	2.40%	---
15	JD	京东	2.13%	0.50	87.64	2.19%	---
16	ABEV	Ambev SA ADR	2.02%	2.45	83.47	2.08%	---
17	00883	中国海洋石油	1.90%	9.05	78.53	1.96%	---
18	02628	中国人寿	1.84%	4.19	75.78	1.89%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.71%	14.31	70.39	1.76%	---
20	03328	交通银行	1.51%	12.40	62.24	1.55%	---
21	00857	中国石油股份	1.50%	11.93	61.68	1.54%	---
22	NTES	网易	1.49%	0.04	61.40	1.53%	---
23	MGNT LI	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	1.21%	0.16	50.01	1.25%	---
24	00688	中国海外发展	1.12%	2.50	45.98	1.15%	---
25	TCOM	携程	1.06%	0.16	43.87	1.10%	---
26	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	1.05%	0.37	43.13	1.08%	---
27	01288	农业银行	1.00%	14.45	41.11	1.03%	---
28	IBN	印度工业信贷投资银行	1.00%	0.79	41.15	1.03%	---
29	02601	中国太保	0.92%	1.56	37.75	0.94%	---
30	ATAD LI	TATNEFT-SPONSORED GDR	0.92%	0.13	38.12	0.95%	---
31	BRFS	巴西食品	0.91%	0.36	37.32	0.93%	---
32	00267	中信股份	0.88%	3.64	36.17	0.90%	---
33	RIGD LI	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	0.88%	0.17	36.20	0.90%	---
34	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.84%	0.24	34.79	0.87%	---
35	00998	中信银行	0.74%	6.90	30.43	0.76%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	11.97%	2.97	545.45	12.29%	-0.50 (-16.81%)
2	BABA	阿里巴巴	10.70%	0.69	487.38	10.98%	-0.11 (-15.63%)
3	00939	建设银行	9.19%	84.61	418.88	9.44%	-6.00 (-7.09%)
4	01398	工商银行	6.60%	72.01	300.68	6.78%	-11.00 (-15.28%)
5	00941	中国移动	6.02%	3.40	274.38	6.18%	-0.55 (-16.20%)
6	BIDU	百度	4.44%	0.17	202.19	4.56%	-0.03 (-16.00%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.99%	1.87	136.29	3.07%	-0.30 (-16.20%)
8	INFY	印孚瑟斯	2.84%	1.23	129.26	2.91%	-0.20 (-15.92%)
9	HDB	HDFC银行	2.65%	0.25	120.69	2.72%	-0.04 (-16.19%)
10	02318	中国平安	2.43%	3.19	110.58	2.49%	-0.38 (-11.89%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-09-30
1	00700	腾讯控股	11.97%	2.97	545.45	12.29%	-0.50 (-16.81%)
2	BABA	阿里巴巴	10.70%	0.69	487.38	10.98%	-0.11 (-15.63%)
3	00939	建设银行	9.19%	84.61	418.88	9.44%	-6.00 (-7.09%)
4	01398	工商银行	6.60%	72.01	300.68	6.78%	-11.00 (-15.28%)
5	00941	中国移动	6.02%	3.40	274.38	6.18%	-0.55 (-16.20%)
6	BIDU	百度	4.44%	0.17	202.19	4.56%	-0.03 (-16.00%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.99%	1.87	136.29	3.07%	-0.30 (-16.20%)
8	INFY	印孚瑟斯	2.84%	1.23	129.26	2.91%	-0.20 (-15.92%)
9	HDB	HDFC银行	2.65%	0.25	120.69	2.72%	-0.04 (-16.19%)
10	02318	中国平安	2.43%	3.19	110.58	2.49%	-0.38 (-11.89%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	11.20%	3.47	522.91	11.68%	-0.25 (-7.20%)
2	BABA	阿里巴巴	9.01%	0.80	420.69	9.40%	-0.06 (-6.91%)
3	00939	建设银行	8.49%	90.61	396.51	8.86%	-3.00 (-3.31%)
4	01398	工商银行	6.52%	83.01	304.35	6.80%	-7.00 (-8.43%)
5	00941	中国移动	6.40%	3.95	298.95	6.68%	-0.25 (-6.34%)
6	BIDU	百度	4.52%	0.19	211.25	4.72%	-0.01 (-6.53%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.60%	1.42	168.32	3.76%	-0.10 (-6.77%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.91%	2.17	135.71	3.03%	-0.14 (-6.44%)
9	HDB	HDFC银行	2.75%	0.29	128.52	2.87%	-0.02 (-6.61%)
10	OGZD LI	GAZPROM OAO	2.64%	4.31	123.16	2.75%	-0.27 (-6.35%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-06-30
1	00700	腾讯控股	11.20%	3.47	522.91	11.68%	-0.25 (-7.20%)
2	BABA	阿里巴巴	9.01%	0.80	420.69	9.40%	-0.06 (-6.91%)
3	00939	建设银行	8.49%	90.61	396.51	8.86%	-3.00 (-3.31%)
4	01398	工商银行	6.52%	83.01	304.35	6.80%	-7.00 (-8.43%)
5	00941	中国移动	6.40%	3.95	298.95	6.68%	-0.25 (-6.34%)
6	BIDU	百度	4.52%	0.19	211.25	4.72%	-0.01 (-6.53%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.60%	1.42	168.32	3.76%	-0.10 (-6.77%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.91%	2.17	135.71	3.03%	-0.14 (-6.44%)
9	HDB	HDFC银行	2.75%	0.29	128.52	2.87%	-0.02 (-6.61%)
10	OGZD LI	GAZPROM OAO	2.64%	4.31	123.16	2.75%	-0.27 (-6.35%)
11	ABEV	Ambev SA ADR	2.63%	3.14	123.07	2.75%	---
12	SBER LI	SBERBANK	2.48%	2.00	115.71	2.59%	---
13	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.27%	2.05	106.02	2.37%	---
14	02318	中国平安	2.23%	3.57	104.34	2.33%	---
15	LKOD LI	LUKOIL OAO	2.05%	0.35	95.86	2.14%	---
16	00883	中国海洋石油	2.02%	11.45	94.14	2.10%	---
17	JD	京东	1.92%	0.64	89.59	2.00%	---
18	00386	中国石油化工股份	1.86%	18.11	86.67	1.94%	---
19	02628	中国人寿	1.61%	5.29	75.19	1.68%	---
20	00857	中国石油股份	1.46%	15.13	68.41	1.53%	---
21	NTES	网易	1.44%	0.05	67.27	1.50%	---
22	03328	交通银行	1.41%	15.80	66.05	1.48%	---
23	00688	中国海外发展	1.39%	3.10	64.94	1.45%	---
24	TCOM	携程	1.19%	0.20	55.38	1.24%	---
25	IBN	印度工业信贷投资银行	1.03%	1.01	48.32	1.08%	---
26	MGNT LI	MAGNIT OJSC	0.98%	0.21	45.80	1.02%	---
27	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.97%	0.31	45.23	1.01%	---
28	00267	中信股份	0.96%	4.64	44.76	1.00%	---
29	01288	农业银行	0.96%	18.45	44.63	1.00%	---
30	02601	中国太保	0.95%	1.98	44.17	0.99%	---
31	BRFS	巴西食品	0.92%	0.47	43.16	0.96%	---
32	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC	0.90%	0.47	41.82	0.93%	---
33	RIGD LI	RELIANCE INDS	0.86%	0.21	40.10	0.90%	---
34	00998	中信银行	0.77%	8.90	35.83	0.80%	---
35	ATAD LI	TATNEFT	0.75%	0.17	34.87	0.78%	---
36	02328	中国财险	0.71%	3.20	33.15	0.74%	---
37	01044	恒安国际	0.64%	0.54	30.08	0.67%	---
38	00992	联想集团	0.45%	5.27	21.02	0.47%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00700	腾讯控股	10.41%	3.72	491.56	10.68%	-0.31 (-8.32%)
2	BABA	阿里巴巴	9.23%	0.85	435.46	9.46%	0.50 (58.41%)
3	00939	建设银行	8.18%	93.61	386.11	8.39%	-8.00 (-8.55%)
4	01398	工商银行	6.90%	90.01	325.49	7.07%	-24.00 (-26.66%)
5	00941	中国移动	6.40%	4.20	302.23	6.57%	-1.10 (-26.22%)
6	BIDU	百度	5.37%	0.21	253.45	5.51%	-0.06 (-27.40%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.95%	1.52	186.59	4.05%	-0.34 (-22.14%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.71%	2.31	128.07	2.78%	-0.61 (-26.58%)
9	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON ADR	2.71%	4.58	127.72	2.78%	-1.11 (-24.20%)
10	HDB	HDFC银行	2.63%	0.31	124.00	2.69%	-0.07 (-21.19%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2016-03-31
1	00700	腾讯控股	10.41%	3.72	491.56	10.68%	-0.31 (-8.32%)
2	BABA	阿里巴巴	9.23%	0.85	435.46	9.46%	0.50 (58.41%)
3	00939	建设银行	8.18%	93.61	386.11	8.39%	-8.00 (-8.55%)
4	01398	工商银行	6.90%	90.01	325.49	7.07%	-24.00 (-26.66%)
5	00941	中国移动	6.40%	4.20	302.23	6.57%	-1.10 (-26.22%)
6	BIDU	百度	5.37%	0.21	253.45	5.51%	-0.06 (-27.40%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.95%	1.52	186.59	4.05%	-0.34 (-22.14%)
8	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.71%	2.31	128.07	2.78%	-0.61 (-26.58%)
9	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON ADR	2.71%	4.58	127.72	2.78%	-1.11 (-24.20%)
10	HDB	HDFC银行	2.63%	0.31	124.00	2.69%	-0.07 (-21.19%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	9.82%	4.03	515.43	10.32%	-2.08 (-51.56%)
2	00939	建设银行	8.61%	101.61	452.03	9.05%	-9.00 (-8.86%)
3	01398	工商银行	8.52%	114.01	447.00	8.95%	-10.00 (-8.77%)
4	00941	中国移动	7.40%	5.30	388.21	7.77%	-1.05 (-19.83%)
5	BIDU	百度	6.12%	0.26	321.37	6.43%	-0.05 (-19.48%)
6	INFY	印孚瑟斯	3.84%	1.85	201.70	4.04%	-0.35 (-19.04%)
7	BABA	阿里巴巴	3.57%	0.35	187.19	3.75%	新增
8	02318	中国平安	2.90%	4.22	152.20	3.05%	新增
9	HDB	HDFC银行	2.88%	0.38	150.96	3.02%	-0.07 (-19.69%)
10	OGZD LI	GAZPROM OAO	2.60%	5.69	136.48	2.73%	-1.08 (-19.04%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-12-31
1	00700	腾讯控股	9.82%	4.03	515.43	10.32%	-2.08 (-51.56%)
2	00939	建设银行	8.61%	101.61	452.03	9.05%	-9.00 (-8.86%)
3	01398	工商银行	8.52%	114.01	447.00	8.95%	-10.00 (-8.77%)
4	00941	中国移动	7.40%	5.30	388.21	7.77%	-1.05 (-19.83%)
5	BIDU	百度	6.12%	0.26	321.37	6.43%	-0.05 (-19.48%)
6	INFY	印孚瑟斯	3.84%	1.85	201.70	4.04%	-0.35 (-19.04%)
7	BABA	阿里巴巴	3.57%	0.35	187.19	3.75%	新增
8	02318	中国平安	2.90%	4.22	152.20	3.05%	新增
9	HDB	HDFC银行	2.88%	0.38	150.96	3.02%	-0.07 (-19.69%)
10	OGZD LI	GAZPROM OAO	2.60%	5.69	136.48	2.73%	-1.08 (-19.04%)
11	02628	中国人寿	2.48%	6.19	129.98	2.60%	---
12	ABEV	Ambev SA ADR	2.42%	4.38	126.91	2.54%	---
13	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.35%	2.92	123.47	2.47%	---
14	03328	交通银行	2.27%	26.00	118.95	2.38%	---
15	00883	中国海洋石油	1.99%	15.45	104.46	2.09%	---
16	LKOD LI	LUKOIL OAO	1.99%	0.50	104.36	2.09%	---
17	SBER LI	SBERBANK	1.89%	2.60	99.09	1.98%	---
18	00857	中国石油股份	1.63%	20.13	85.67	1.72%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.58%	21.11	82.76	1.66%	---
20	00688	中国海外发展	1.56%	3.60	82.07	1.64%	---
21	RIGD LI	RELIANCE INDS	1.55%	0.41	81.33	1.63%	---
22	BBD	布拉德斯科银行-优先股	1.44%	2.43	75.83	1.52%	---
23	MGNT LI	MAGNIT OJSC	1.38%	0.28	72.45	1.45%	---
24	IBN	印度工业信贷投资银行	1.31%	1.35	68.79	1.38%	---
25	JD	京东	1.20%	0.30	62.85	1.26%	---
26	00267	中信股份	1.17%	5.34	61.41	1.23%	---
27	02601	中国太保	1.16%	2.28	60.93	1.22%	---
28	BRFS	巴西食品	1.09%	0.64	57.24	1.15%	---
29	01288	农业银行	1.08%	21.35	56.71	1.14%	---
30	02328	中国财险	0.94%	3.80	49.09	0.98%	---
31	TCOM	携程	0.92%	0.16	48.14	0.96%	---
32	NTES	网易	0.90%	0.04	47.08	0.94%	---
33	00998	中信银行	0.81%	10.10	42.48	0.85%	---
34	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.79%	0.42	41.33	0.83%	---
35	00992	联想集团	0.76%	6.07	39.99	0.80%	---
36	ATAD LI	TATNEFT	0.76%	0.23	40.04	0.80%	---
37	01044	恒安国际	0.75%	0.64	39.49	0.79%	---
38	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC	0.74%	0.47	38.80	0.78%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	11.21%	6.11	648.92	11.54%	-4.33 (-70.83%)
2	00941	中国移动	8.26%	6.35	478.15	8.50%	-5.79 (-91.22%)
3	00939	建设银行	8.08%	110.61	467.58	8.31%	-69.18 (-62.54%)
4	01398	工商银行	7.84%	124.01	453.97	8.07%	-55.41 (-44.68%)
5	BIDU	百度	4.72%	0.31	273.42	4.86%	-0.29 (-92.65%)
6	INFY	印孚瑟斯	4.63%	2.21	268.07	4.77%	-2.28 (-103.38%)
7	02628	中国人寿	3.27%	8.59	189.04	3.36%	-7.70 (-89.56%)
8	HDB	HDFC银行	3.03%	0.45	175.54	3.12%	-0.42 (-92.65%)
9	OGZD LI	GAZPROM OAO	2.99%	6.78	173.28	3.08%	-5.09 (-75.13%)
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.81%	5.22	162.61	2.89%	-4.83 (-92.68%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-09-30
1	00700	腾讯控股	11.21%	6.11	648.92	11.54%	-4.33 (-70.83%)
2	00941	中国移动	8.26%	6.35	478.15	8.50%	-5.79 (-91.22%)
3	00939	建设银行	8.08%	110.61	467.58	8.31%	-69.18 (-62.54%)
4	01398	工商银行	7.84%	124.01	453.97	8.07%	-55.41 (-44.68%)
5	BIDU	百度	4.72%	0.31	273.42	4.86%	-0.29 (-92.65%)
6	INFY	印孚瑟斯	4.63%	2.21	268.07	4.77%	-2.28 (-103.38%)
7	02628	中国人寿	3.27%	8.59	189.04	3.36%	-7.70 (-89.56%)
8	HDB	HDFC银行	3.03%	0.45	175.54	3.12%	-0.42 (-92.65%)
9	OGZD LI	GAZPROM OAO	2.99%	6.78	173.28	3.08%	-5.09 (-75.13%)
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.81%	5.22	162.61	2.89%	-4.83 (-92.68%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00700	腾讯控股	10.32%	10.45	1274.27	10.39%	4.75 (45.43%)
2	00939	建设银行	8.13%	179.79	1003.85	8.19%	87.72 (48.79%)
3	00941	中国移动	7.69%	12.13	949.72	7.75%	6.45 (53.17%)
4	01398	工商银行	7.06%	179.41	871.57	7.11%	78.86 (43.96%)
5	BIDU	百度	5.94%	0.60	733.42	5.98%	0.34 (55.91%)
6	INFY	印孚瑟斯	3.52%	4.49	435.04	3.55%	3.44 (76.70%)
7	02628	中国人寿	3.51%	16.29	433.57	3.54%	6.19 (38.00%)
8	BABA	阿里巴巴	3.32%	0.82	410.27	3.35%	新增
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.30%	6.09	407.72	3.33%	新增
10	ABEV	Ambev SA ADR	3.04%	10.05	374.85	3.06%	5.05 (50.20%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-06-30
1	00700	腾讯控股	10.32%	10.45	1274.27	10.39%	4.75 (45.43%)
2	00939	建设银行	8.13%	179.79	1003.85	8.19%	87.72 (48.79%)
3	00941	中国移动	7.69%	12.13	949.72	7.75%	6.45 (53.17%)
4	01398	工商银行	7.06%	179.41	871.57	7.11%	78.86 (43.96%)
5	BIDU	百度	5.94%	0.60	733.42	5.98%	0.34 (55.91%)
6	INFY	印孚瑟斯	3.52%	4.49	435.04	3.55%	3.44 (76.70%)
7	02628	中国人寿	3.51%	16.29	433.57	3.54%	6.19 (38.00%)
8	BABA	阿里巴巴	3.32%	0.82	410.27	3.35%	新增
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.30%	6.09	407.72	3.33%	新增
10	ABEV	Ambev SA ADR	3.04%	10.05	374.85	3.06%	5.05 (50.20%)
11	OGZD LI	GAZPROM OAO	3.03%	11.87	373.63	3.05%	---
12	02318	中国平安	2.89%	4.32	356.69	2.91%	---
13	HDB	HDFC银行	2.61%	0.87	322.02	2.63%	---
14	00857	中国石油股份	2.57%	46.44	316.79	2.58%	---
15	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.53%	5.57	311.86	2.54%	---
16	00883	中国海洋石油	2.49%	35.46	307.61	2.51%	---
17	00386	中国石油化工股份	2.40%	56.05	295.72	2.41%	---
18	03328	交通银行	2.35%	45.54	290.18	2.37%	---
19	LKOD LI	LUKOIL OAO	2.27%	1.04	279.84	2.28%	---
20	IBN	印度工业信贷投资银行	1.60%	3.10	197.70	1.61%	---
21	MGNT LI	MAGNIT OJSC	1.59%	0.58	196.79	1.61%	---
22	00688	中国海外发展	1.54%	8.82	190.23	1.55%	---
23	BRFS	巴西食品	1.51%	1.46	186.98	1.53%	---
24	PBR	巴西石油	1.47%	3.28	181.69	1.48%	---
25	01288	农业银行	1.41%	52.83	173.73	1.42%	---
26	SBER LI	SBERBANK	1.40%	5.41	172.66	1.41%	---
27	RIGD LI	RELIANCE INDS	1.32%	0.85	162.48	1.33%	---
28	00267	中信股份	1.06%	11.88	130.22	1.06%	---
29	01044	恒安国际	1.03%	1.75	127.47	1.04%	---
30	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.00%	0.96	123.03	1.00%	---
31	00992	联想集团	0.95%	13.86	117.39	0.96%	---
32	00728	中国电信	0.88%	30.24	108.51	0.89%	---
33	01088	中国神华	0.84%	7.47	104.15	0.85%	---
34	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC	0.82%	0.98	101.44	0.83%	---
35	00151	中国旺旺	0.79%	15.12	97.78	0.80%	---
36	ATAD LI	TATNEFT	0.77%	0.49	95.37	0.78%	---
37	TTM	塔塔汽车	0.34%	0.20	42.44	0.35%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	00700	腾讯控股	10.87%	5.70	664.60	11.16%	1.14 (20.00%)
2	00939	建设银行	7.68%	92.07	469.65	7.89%	3.20 (3.48%)
3	00941	中国移动	7.45%	5.68	455.48	7.65%	1.35 (23.76%)
4	01398	工商银行	7.45%	100.55	455.57	7.65%	6.20 (6.17%)
5	BIDU	百度	5.56%	0.27	340.11	5.71%	0.03 (9.67%)
6	02628	中国人寿	4.44%	10.10	271.60	4.56%	3.00 (29.70%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.69%	1.05	225.38	3.78%	0.17 (15.87%)
8	02318	中国平安	3.26%	2.70	199.32	3.35%	0.35 (12.96%)
9	OGZD LI	GAZPROM OAO	3.09%	6.47	189.01	3.17%	2.17 (33.57%)
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.90%	5.01	177.09	2.97%	2.66 (53.05%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2015-03-31
1	00700	腾讯控股	10.87%	5.70	664.60	11.16%	1.14 (20.00%)
2	00939	建设银行	7.68%	92.07	469.65	7.89%	3.20 (3.48%)
3	00941	中国移动	7.45%	5.68	455.48	7.65%	1.35 (23.76%)
4	01398	工商银行	7.45%	100.55	455.57	7.65%	6.20 (6.17%)
5	BIDU	百度	5.56%	0.27	340.11	5.71%	0.03 (9.67%)
6	02628	中国人寿	4.44%	10.10	271.60	4.56%	3.00 (29.70%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.69%	1.05	225.38	3.78%	0.17 (15.87%)
8	02318	中国平安	3.26%	2.70	199.32	3.35%	0.35 (12.96%)
9	OGZD LI	GAZPROM OAO	3.09%	6.47	189.01	3.17%	2.17 (33.57%)
10	ABEV	Ambev SA ADR	2.90%	5.01	177.09	2.97%	2.66 (53.05%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	00939	建设银行	9.29%	88.87	446.58	9.91%	-10.00 (-11.25%)
2	01398	工商银行	8.76%	94.35	421.27	9.35%	-15.00 (-15.90%)
3	00700	腾讯控股	8.42%	4.56	404.69	8.98%	-1.04 (-22.81%)
4	BIDU	百度	6.97%	0.24	334.79	7.43%	-0.04 (-18.75%)
5	00941	中国移动	6.43%	4.33	309.29	6.86%	-0.80 (-18.47%)
6	02628	中国人寿	3.55%	7.10	170.55	3.78%	新增
7	INFY	印孚瑟斯	3.52%	0.88	169.40	3.76%	0.38 (43.18%)
8	03328	交通银行	3.33%	28.00	159.92	3.55%	新增
9	02318	中国平安	3.05%	2.35	146.64	3.25%	新增
10	01288	农业银行	2.66%	41.40	128.02	2.84%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-12-31
1	00939	建设银行	9.29%	88.87	446.58	9.91%	-10.00 (-11.25%)
2	01398	工商银行	8.76%	94.35	421.27	9.35%	-15.00 (-15.90%)
3	00700	腾讯控股	8.42%	4.56	404.69	8.98%	-1.04 (-22.81%)
4	BIDU	百度	6.97%	0.24	334.79	7.43%	-0.04 (-18.75%)
5	00941	中国移动	6.43%	4.33	309.29	6.86%	-0.80 (-18.47%)
6	02628	中国人寿	3.55%	7.10	170.55	3.78%	新增
7	INFY	印孚瑟斯	3.52%	0.88	169.40	3.76%	0.38 (43.18%)
8	03328	交通银行	3.33%	28.00	159.92	3.55%	新增
9	02318	中国平安	3.05%	2.35	146.64	3.25%	新增
10	01288	农业银行	2.66%	41.40	128.02	2.84%	新增
11	OGZD LI	GAZPROM OAO	2.55%	4.30	122.35	2.71%	---
12	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.48%	1.50	119.17	2.64%	---
13	00857	中国石油股份	2.46%	17.40	118.05	2.62%	---
14	00883	中国海洋石油	2.42%	14.10	116.12	2.58%	---
15	00386	中国石油化工股份	2.16%	21.08	103.93	2.31%	---
16	HDB	HDFC银行	2.07%	0.32	99.37	2.20%	---
17	ABEV	Ambev SA ADR	1.86%	2.35	89.44	1.98%	---
18	BBD	布拉德斯科银行-优先股	1.84%	1.08	88.36	1.96%	---
19	IBN	印度工业信贷投资银行	1.84%	1.25	88.34	1.96%	---
20	LKOD LI	LUKOIL OAO	1.52%	0.30	73.06	1.62%	---
21	MGNT LI	MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS	1.44%	0.25	69.45	1.54%	---
22	00688	中国海外发展	1.36%	3.60	65.46	1.45%	---
23	01088	中国神华	1.32%	3.50	63.37	1.41%	---
24	SBER LI	SBERBANK	1.23%	2.38	58.96	1.31%	---
25	RIGD LI	RELIANCE INDS	1.22%	0.34	58.67	1.30%	---
26	BRFS	巴西食品	1.19%	0.40	57.15	1.27%	---
27	00151	中国旺旺	1.17%	7.00	56.44	1.25%	---
28	00267	中信股份	1.08%	5.00	52.14	1.16%	---
29	01044	恒安国际	1.06%	0.80	51.15	1.13%	---
30	02626	湖南有色金属公司	0.96%	15.00	45.91	1.02%	---
31	00728	中国电信	0.89%	12.00	42.98	0.95%	---
32	TTM	塔塔汽车	0.86%	0.16	41.39	0.92%	---
33	00992	联想集团	0.84%	5.00	40.23	0.89%	---
34	PBR	巴西石油	0.81%	0.87	38.86	0.86%	---
35	ATAD LI	TATNEFT	0.62%	0.20	29.98	0.67%	---
36	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.53%	0.22	25.67	0.57%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	00700	腾讯控股	9.39%	5.60	512.56	9.93%	-1.05 (-18.75%)
2	00939	建设银行	7.81%	98.87	426.23	8.26%	-1.13 (-1.14%)
3	01398	工商银行	7.69%	109.35	419.41	8.13%	-11.25 (-10.29%)
4	BIDU	百度	7.01%	0.28	382.66	7.42%	-0.04 (-14.04%)
5	00941	中国移动	6.69%	5.13	365.02	7.07%	-0.97 (-18.86%)
6	OGZD LI	GAZPROM OAO	4.76%	6.00	259.88	5.04%	-0.30 (-5.00%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.41%	0.50	186.08	3.61%	-0.08 (-16.00%)
8	00857	中国石油股份	3.21%	22.20	175.05	3.39%	-2.00 (-9.01%)
9	00883	中国海洋石油	3.21%	16.60	175.22	3.40%	-2.40 (-14.46%)
10	LKOD LI	LUKOIL OAO	3.11%	0.54	169.44	3.28%	-0.07 (-12.96%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-09-30
1	00700	腾讯控股	9.39%	5.60	512.56	9.93%	-1.05 (-18.75%)
2	00939	建设银行	7.81%	98.87	426.23	8.26%	-1.13 (-1.14%)
3	01398	工商银行	7.69%	109.35	419.41	8.13%	-11.25 (-10.29%)
4	BIDU	百度	7.01%	0.28	382.66	7.42%	-0.04 (-14.04%)
5	00941	中国移动	6.69%	5.13	365.02	7.07%	-0.97 (-18.86%)
6	OGZD LI	GAZPROM OAO	4.76%	6.00	259.88	5.04%	-0.30 (-5.00%)
7	INFY	印孚瑟斯	3.41%	0.50	186.08	3.61%	-0.08 (-16.00%)
8	00857	中国石油股份	3.21%	22.20	175.05	3.39%	-2.00 (-9.01%)
9	00883	中国海洋石油	3.21%	16.60	175.22	3.40%	-2.40 (-14.46%)
10	LKOD LI	LUKOIL OAO	3.11%	0.54	169.44	3.28%	-0.07 (-12.96%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00700	腾讯控股	9.44%	6.65	623.91	10.27%	5.32 (80.00%)
2	01398	工商银行	7.09%	120.60	469.06	7.72%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	7.03%	100.00	465.14	7.66%	0.00 (0.00%)
4	BIDU	百度	5.65%	0.33	373.56	6.15%	-0.02 (-6.15%)
5	00941	中国移动	5.51%	6.10	364.11	5.99%	-0.30 (-4.92%)
6	OGZD LI	GAZPROM OAO	5.11%	6.30	337.82	5.56%	0.00 (0.00%)
7	LKOD LI	LUKOIL OAO	3.39%	0.61	224.10	3.69%	-0.04 (-6.56%)
8	00883	中国海洋石油	3.17%	19.00	209.93	3.46%	新增
9	BER LI	SBERBANK	2.95%	3.13	195.03	3.21%	新增
10	INFY	印孚瑟斯	2.90%	0.58	191.88	3.16%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-06-30
1	00700	腾讯控股	9.44%	6.65	623.91	10.27%	5.32 (80.00%)
2	01398	工商银行	7.09%	120.60	469.06	7.72%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	7.03%	100.00	465.14	7.66%	0.00 (0.00%)
4	BIDU	百度	5.65%	0.33	373.56	6.15%	-0.02 (-6.15%)
5	00941	中国移动	5.51%	6.10	364.11	5.99%	-0.30 (-4.92%)
6	OGZD LI	GAZPROM OAO	5.11%	6.30	337.82	5.56%	0.00 (0.00%)
7	LKOD LI	LUKOIL OAO	3.39%	0.61	224.10	3.69%	-0.04 (-6.56%)
8	00883	中国海洋石油	3.17%	19.00	209.93	3.46%	新增
9	BER LI	SBERBANK	2.95%	3.13	195.03	3.21%	新增
10	INFY	印孚瑟斯	2.90%	0.58	191.88	3.16%	新增
11	00386	中国石油化工股份	2.85%	32.08	188.18	3.10%	---
12	00857	中国石油股份	2.84%	24.20	188.05	3.10%	---
13	ITUB	艾涛巴西联合银行	2.65%	1.98	174.92	2.88%	---
14	02628	中国人寿	2.22%	9.10	146.63	2.41%	---
15	ABEV	Ambev SA ADR	2.16%	3.30	142.94	2.35%	---
16	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.07%	1.53	136.69	2.25%	---
17	HDB	HDFC银行	1.92%	0.44	126.75	2.09%	---
18	MGNT LI	MAGNIT OJSC	1.92%	0.35	127.06	2.09%	---
19	01288	农业银行	1.90%	46.40	125.96	2.07%	---
20	02318	中国平安	1.66%	2.30	109.54	1.80%	---
21	IBN	印度工业信贷投资银行	1.49%	0.32	98.25	1.62%	---
22	PBR	巴西石油	1.48%	1.09	98.12	1.61%	---
23	MBT	移动电信	1.23%	0.67	81.38	1.34%	---
24	00151	中国旺旺	1.08%	8.10	71.62	1.18%	---
25	01088	中国神华	1.05%	3.90	69.34	1.14%	---
26	RIGD LI	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	1.03%	0.33	68.32	1.12%	---
27	BRFS	巴西食品	1.02%	0.45	67.31	1.11%	---
28	ATAD LI	TATNEFT	1.01%	0.28	66.88	1.10%	---
29	00688	中国海外发展	0.99%	4.40	65.66	1.08%	---
30	YNDX	Yandex NV-A	0.99%	0.30	65.79	1.08%	---
31	01044	恒安国际	0.98%	1.00	64.77	1.07%	---
32	NVTK LI	NOVATEK OAO	0.93%	0.08	61.23	1.01%	---
33	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC	0.92%	0.50	60.94	1.00%	---
34	ROSN LI	ROSNEFT OJSC	0.86%	1.27	57.16	0.94%	---
35	SGGD LI	SURGUTNEFTEGAS	0.82%	1.14	54.22	0.89%	---
36	URKA LI	URALKALI	0.75%	0.35	49.64	0.82%	---
37	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.57%	0.26	37.75	0.62%	---
38	VALE	淡水河谷	0.25%	0.20	16.28	0.27%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	00700	腾讯控股	8.62%	1.33	569.04	9.06%	-0.17 (-12.78%)
2	01398	工商银行	6.91%	120.60	456.21	7.27%	-10.00 (-8.29%)
3	00939	建设银行	6.52%	100.00	430.63	6.86%	-30.00 (-30.00%)
4	00941	中国移动	5.46%	6.40	360.36	5.74%	-0.50 (-7.81%)
5	BIDU	百度	4.90%	0.34	323.42	5.15%	-0.06 (-15.94%)
6	OGZD LI	GAZPROM OAO	4.52%	6.30	298.44	4.75%	-1.20 (-19.05%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.11%	2.97	271.52	4.32%	-0.45 (-15.15%)
8	ABEV	Ambev SA ADR	3.80%	5.50	250.73	3.99%	0.00 (0.00%)
9	LKOD LI	LUKOIL OAO	3.36%	0.65	222.18	3.54%	0.00 (0.00%)
10	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.31%	2.60	218.66	3.48%	-0.30 (-11.54%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2014-03-31
1	00700	腾讯控股	8.62%	1.33	569.04	9.06%	-0.17 (-12.78%)
2	01398	工商银行	6.91%	120.60	456.21	7.27%	-10.00 (-8.29%)
3	00939	建设银行	6.52%	100.00	430.63	6.86%	-30.00 (-30.00%)
4	00941	中国移动	5.46%	6.40	360.36	5.74%	-0.50 (-7.81%)
5	BIDU	百度	4.90%	0.34	323.42	5.15%	-0.06 (-15.94%)
6	OGZD LI	GAZPROM OAO	4.52%	6.30	298.44	4.75%	-1.20 (-19.05%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.11%	2.97	271.52	4.32%	-0.45 (-15.15%)
8	ABEV	Ambev SA ADR	3.80%	5.50	250.73	3.99%	0.00 (0.00%)
9	LKOD LI	LUKOIL OAO	3.36%	0.65	222.18	3.54%	0.00 (0.00%)
10	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.31%	2.60	218.66	3.48%	-0.30 (-11.54%)
11	01988	民生银行	0.93%	10.00	61.70	0.98%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00939	建设银行	7.76%	130.00	597.93	8.20%	-14.00 (-10.77%)
2	00700	腾讯控股	7.58%	1.50	583.30	8.00%	-0.29 (-19.33%)
3	01398	工商银行	6.99%	130.60	538.05	7.38%	-24.00 (-18.38%)
4	00941	中国移动	5.66%	6.90	436.17	5.98%	-0.90 (-13.04%)
5	BIDU	百度	5.63%	0.40	433.81	5.95%	-0.04 (-10.00%)
6	OGZD LI	GAZPROM OAO	5.08%	7.50	390.96	5.36%	-1.90 (-25.33%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.67%	3.42	282.95	3.88%	-0.25 (-7.31%)
8	SBER LI	SBERBANK	3.66%	3.68	282.18	3.87%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.22%	21.90	248.29	3.40%	-3.80 (-17.35%)
10	LKOD LI	LUKOIL OAO	3.21%	0.65	247.49	3.39%	-0.17 (-26.15%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-12-31
1	00939	建设银行	7.76%	130.00	597.93	8.20%	-14.00 (-10.77%)
2	00700	腾讯控股	7.58%	1.50	583.30	8.00%	-0.29 (-19.33%)
3	01398	工商银行	6.99%	130.60	538.05	7.38%	-24.00 (-18.38%)
4	00941	中国移动	5.66%	6.90	436.17	5.98%	-0.90 (-13.04%)
5	BIDU	百度	5.63%	0.40	433.81	5.95%	-0.04 (-10.00%)
6	OGZD LI	GAZPROM OAO	5.08%	7.50	390.96	5.36%	-1.90 (-25.33%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.67%	3.42	282.95	3.88%	-0.25 (-7.31%)
8	SBER LI	SBERBANK	3.66%	3.68	282.18	3.87%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.22%	21.90	248.29	3.40%	-3.80 (-17.35%)
10	LKOD LI	LUKOIL OAO	3.21%	0.65	247.49	3.39%	-0.17 (-26.15%)
11	ABEV	Ambev SA ADR	3.20%	5.50	246.47	3.38%	---
12	INFY	印孚瑟斯	3.05%	0.68	234.66	3.22%	---
13	BBD	布拉德斯科银行-优先股	2.88%	2.90	221.54	3.04%	---
14	00857	中国石油股份	2.62%	30.20	201.83	2.77%	---
15	02628	中国人寿	2.25%	9.10	173.50	2.38%	---
16	MGNT LI	MAGNIT OJSC	2.10%	0.40	161.45	2.21%	---
17	00386	中国石油化工股份	2.07%	32.08	159.66	2.19%	---
18	PBR	巴西石油	2.03%	1.86	156.27	2.14%	---
19	01288	农业银行	2.00%	51.40	153.97	2.11%	---
20	02318	中国平安	1.63%	2.30	125.59	1.72%	---
21	BRFS	巴西食品	1.47%	0.89	113.25	1.55%	---
22	MBT	移动电信	1.32%	0.77	101.54	1.39%	---
23	VALE	淡水河谷	1.21%	1.00	92.98	1.27%	---
24	00688	中国海外发展	1.20%	5.40	92.55	1.27%	---
25	HDB	HDFC银行	1.20%	0.44	92.39	1.27%	---
26	00151	中国旺旺	1.12%	9.80	86.30	1.18%	---
27	01044	恒安国际	1.12%	1.20	86.42	1.19%	---
28	NVTK LI	NOVATEK OAO	1.08%	0.10	83.47	1.14%	---
29	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.07%	0.57	82.19	1.13%	---
30	YNDX	Yandex NV-A	1.02%	0.30	78.92	1.08%	---
31	ATAD LI	TATNEFT	1.00%	0.33	76.90	1.05%	---
32	01088	中国神华	0.97%	3.90	74.97	1.03%	---
33	SGGD LI	SURGUTNEFTEGAS	0.92%	1.34	70.59	0.97%	---
34	ROSN LI	ROSNEFT OJSC	0.89%	1.47	68.25	0.94%	---
35	RIGD LI	RELIANCE INDS	0.76%	0.33	58.43	0.80%	---
36	URKA LI	URALKALI	0.74%	0.35	56.76	0.78%	---
37	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC	0.66%	0.50	50.67	0.69%	---
38	IBN	印度工业信贷投资银行	0.65%	0.22	49.86	0.68%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00939	建设银行	7.91%	144.00	681.61	8.24%	0.00 (0.00%)
2	01398	工商银行	7.70%	154.60	663.15	8.02%	-4.00 (-2.59%)
3	00700	腾讯控股	6.70%	1.79	577.35	6.98%	-0.10 (-5.59%)
4	00941	中国移动	6.22%	7.80	535.88	6.48%	0.80 (10.26%)
5	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON	5.91%	9.40	509.14	6.16%	0.00 (0.00%)
6	BIDU	百度	4.87%	0.44	419.78	5.08%	-0.03 (-6.82%)
7	00883	中国海洋石油	3.73%	25.70	321.55	3.89%	-1.40 (-5.45%)
8	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON	3.71%	0.82	319.62	3.87%	0.00 (0.00%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.70%	3.67	318.59	3.85%	-0.40 (-10.90%)
10	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.47%	1.27	299.44	3.62%	-0.15 (-11.81%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-09-30
1	00939	建设银行	7.91%	144.00	681.61	8.24%	0.00 (0.00%)
2	01398	工商银行	7.70%	154.60	663.15	8.02%	-4.00 (-2.59%)
3	00700	腾讯控股	6.70%	1.79	577.35	6.98%	-0.10 (-5.59%)
4	00941	中国移动	6.22%	7.80	535.88	6.48%	0.80 (10.26%)
5	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON	5.91%	9.40	509.14	6.16%	0.00 (0.00%)
6	BIDU	百度	4.87%	0.44	419.78	5.08%	-0.03 (-6.82%)
7	00883	中国海洋石油	3.73%	25.70	321.55	3.89%	-1.40 (-5.45%)
8	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON	3.71%	0.82	319.62	3.87%	0.00 (0.00%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.70%	3.67	318.59	3.85%	-0.40 (-10.90%)
10	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.47%	1.27	299.44	3.62%	-0.15 (-11.81%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	00939	建设银行	7.43%	144.00	629.72	8.03%	-26.00 (-18.06%)
2	01398	工商银行	7.29%	158.60	617.77	7.87%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	5.40%	1.89	457.97	5.84%	-0.25 (-13.23%)
4	00941	中国移动	5.33%	7.00	451.64	5.76%	-0.60 (-8.57%)
5	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON	4.51%	9.40	382.16	4.87%	-1.65 (-17.55%)
6	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.86%	1.42	327.70	4.18%	0.00 (0.00%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.83%	4.07	324.90	4.14%	0.37 (9.09%)
8	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.64%	3.84	308.68	3.93%	-0.12 (-3.12%)
9	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED	3.55%	4.28	301.14	3.84%	-0.40 (-9.35%)
10	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON	3.43%	0.82	290.82	3.71%	-0.15 (-18.29%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-06-30
1	00939	建设银行	7.43%	144.00	629.72	8.03%	-26.00 (-18.06%)
2	01398	工商银行	7.29%	158.60	617.77	7.87%	0.00 (0.00%)
3	00700	腾讯控股	5.40%	1.89	457.97	5.84%	-0.25 (-13.23%)
4	00941	中国移动	5.33%	7.00	451.64	5.76%	-0.60 (-8.57%)
5	OGZD LI	GAZPROM OAO-SPON	4.51%	9.40	382.16	4.87%	-1.65 (-17.55%)
6	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.86%	1.42	327.70	4.18%	0.00 (0.00%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.83%	4.07	324.90	4.14%	0.37 (9.09%)
8	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.64%	3.84	308.68	3.93%	-0.12 (-3.12%)
9	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED	3.55%	4.28	301.14	3.84%	-0.40 (-9.35%)
10	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON	3.43%	0.82	290.82	3.71%	-0.15 (-18.29%)
11	00883	中国海洋石油	3.35%	27.10	284.08	3.62%	---
12	BIDU	百度	3.24%	0.47	274.51	3.50%	---
13	00857	中国石油股份	2.65%	34.20	224.75	2.86%	---
14	01288	农业银行	2.25%	75.00	191.17	2.44%	---
15	PBR	巴西石油	2.23%	2.28	189.05	2.41%	---
16	02628	中国人寿	2.18%	12.60	184.67	2.35%	---
17	INFY	印孚瑟斯	2.04%	0.68	173.06	2.21%	---
18	BRFS	巴西食品	1.98%	1.25	167.67	2.14%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.97%	38.48	167.36	2.13%	---
20	HDB	HDFC银行	1.69%	0.64	143.31	1.83%	---
21	NVTK LI	NOVATEK OAO-SPONS REG S	1.60%	0.18	135.86	1.73%	---
22	02318	中国平安	1.57%	3.20	133.06	1.70%	---
23	VALE	淡水河谷	1.53%	1.60	130.00	1.66%	---
24	IBN	印度工业信贷投资银行	1.39%	0.50	118.17	1.51%	---
25	00688	中国海外发展	1.26%	6.60	106.98	1.36%	---
26	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.26%	0.72	106.50	1.36%	---
27	00151	中国旺旺	1.23%	12.00	104.38	1.33%	---
28	MBT	移动电信	1.23%	0.89	104.15	1.33%	---
29	RIGD LI	RELIANCE INDS-SPONS 144A	1.22%	0.58	103.17	1.32%	---
30	01088	中国神华	1.12%	6.00	94.63	1.21%	---
31	URKA LI	URALKALI-SPON REG S	1.09%	0.45	92.03	1.17%	---
32	ATAD LI	TATNEFT-SPONSORED	1.01%	0.38	85.30	1.09%	---
33	SGGD LI	SURGUTNEFTEGAS-SP	0.94%	1.64	79.44	1.01%	---
34	ROSN LI	ROSNEFT OJSC-REG S	0.90%	1.80	76.18	0.97%	---
35	00728	中国电信	0.87%	25.00	73.68	0.94%	---
36	00762	中国联通	0.81%	8.40	68.92	0.88%	---
37	03333	中国恒大	0.67%	25.00	57.15	0.73%	---
38	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC	0.53%	0.50	44.52	0.57%	---
39	GGB	盖尔道钢铁	0.45%	1.09	38.46	0.49%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	00939	建设银行	8.58%	170.00	870.40	9.05%	0.00 (0.00%)
2	01398	工商银行	6.87%	158.60	696.76	7.24%	0.00 (0.00%)
3	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	5.84%	11.05	592.27	6.16%	-0.10 (-0.91%)
4	00941	中国移动	4.98%	7.60	504.51	5.24%	-1.50 (-19.74%)
5	00700	腾讯控股	4.21%	2.14	426.52	4.43%	0.06 (2.80%)
6	BBD	布拉德斯科银行-优先股	4.17%	3.96	422.52	4.39%	0.16 (4.04%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.07%	3.70	412.87	4.29%	-0.90 (-24.32%)
8	LKOD LI	卢克石油	3.86%	0.97	391.61	4.07%	-0.05 (-5.15%)
9	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.72%	1.42	376.81	3.92%	-0.08 (-5.63%)
10	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	3.71%	4.68	376.05	3.91%	-0.50 (-10.69%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2013-03-31
1	00939	建设银行	8.58%	170.00	870.40	9.05%	0.00 (0.00%)
2	01398	工商银行	6.87%	158.60	696.76	7.24%	0.00 (0.00%)
3	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	5.84%	11.05	592.27	6.16%	-0.10 (-0.91%)
4	00941	中国移动	4.98%	7.60	504.51	5.24%	-1.50 (-19.74%)
5	00700	腾讯控股	4.21%	2.14	426.52	4.43%	0.06 (2.80%)
6	BBD	布拉德斯科银行-优先股	4.17%	3.96	422.52	4.39%	0.16 (4.04%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.07%	3.70	412.87	4.29%	-0.90 (-24.32%)
8	LKOD LI	卢克石油	3.86%	0.97	391.61	4.07%	-0.05 (-5.15%)
9	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.72%	1.42	376.81	3.92%	-0.08 (-5.63%)
10	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	3.71%	4.68	376.05	3.91%	-0.50 (-10.69%)
11	03333	中国恒大	0.22%	9.00	22.75	0.24%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00939	建设银行	7.59%	170.00	857.39	7.92%	12.00 (7.06%)
2	01398	工商银行	6.26%	158.60	707.30	6.54%	-3.00 (-1.89%)
3	00941	中国移动	5.89%	9.10	665.93	6.15%	0.00 (0.00%)
4	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	5.87%	11.15	662.99	6.13%	-1.50 (-13.45%)
5	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.21%	4.60	475.91	4.40%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	3.91%	32.50	442.20	4.09%	-1.50 (-4.62%)
7	LKOD LI	卢克石油	3.75%	1.02	424.10	3.92%	-0.28 (-27.45%)
8	00700	腾讯控股	3.72%	2.08	419.96	3.88%	-0.10 (-4.81%)
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.67%	3.80	414.88	3.83%	新增
10	00857	中国石油股份	3.54%	45.00	400.64	3.70%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-12-31
1	00939	建设银行	7.59%	170.00	857.39	7.92%	12.00 (7.06%)
2	01398	工商银行	6.26%	158.60	707.30	6.54%	-3.00 (-1.89%)
3	00941	中国移动	5.89%	9.10	665.93	6.15%	0.00 (0.00%)
4	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	5.87%	11.15	662.99	6.13%	-1.50 (-13.45%)
5	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.21%	4.60	475.91	4.40%	0.00 (0.00%)
6	00883	中国海洋石油	3.91%	32.50	442.20	4.09%	-1.50 (-4.62%)
7	LKOD LI	卢克石油	3.75%	1.02	424.10	3.92%	-0.28 (-27.45%)
8	00700	腾讯控股	3.72%	2.08	419.96	3.88%	-0.10 (-4.81%)
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.67%	3.80	414.88	3.83%	新增
10	00857	中国石油股份	3.54%	45.00	400.64	3.70%	新增
11	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	3.54%	5.18	400.40	3.70%	---
12	PBR	巴西石油	3.52%	3.25	397.73	3.68%	---
13	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.50%	1.50	395.89	3.66%	---
14	BIDU	百度	3.07%	0.55	346.71	3.20%	---
15	02628	中国人寿	3.03%	16.70	342.59	3.17%	---
16	VALE	淡水河谷	2.91%	2.50	329.36	3.04%	---
17	01288	农业银行	2.34%	85.00	263.97	2.44%	---
18	00386	中国石油化工股份	2.14%	34.00	242.05	2.24%	---
19	MNOD LI	诺里尔斯克镍业公司	1.74%	1.70	196.93	1.82%	---
20	NVTK LI	诺瓦泰克公司	1.73%	0.26	195.78	1.81%	---
21	01088	中国神华	1.70%	7.00	192.70	1.78%	---
22	BRFS	巴西食品	1.62%	1.38	183.11	1.69%	---
23	00688	中国海外发展	1.23%	7.40	138.61	1.28%	---
24	ATAD LI	鞑靼石油公司	1.21%	0.50	136.93	1.27%	---
25	INFY	印孚瑟斯	1.18%	0.50	132.94	1.23%	---
26	URKA LI	URALKALI-SPON GDR-REG S	1.06%	0.50	120.08	1.11%	---
27	HDB	HDFC银行	1.02%	0.45	115.18	1.06%	---
28	ROSN	ROSNEFT OIL COMPANY GDRS (EACH REPR 1 ORD ) (REGS)	0.99%	2.00	112.01	1.04%	---
29	UGP	Ultrapar Participacoes SA ADR	0.99%	0.80	112.03	1.04%	---
30	RIGD LI	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	0.98%	0.58	111.26	1.03%	---
31	SGGD LI	苏尔古特石油天然气公司	0.98%	2.00	110.62	1.02%	---
32	IBN	印度工业信贷投资银行	0.97%	0.40	109.64	1.01%	---
33	02601	中国太保	0.95%	4.60	106.86	0.99%	---
34	02318	中国平安	0.93%	2.00	105.25	0.97%	---
35	00151	中国旺旺	0.92%	12.00	103.92	0.96%	---
36	00762	中国联通	0.80%	9.00	90.64	0.84%	---
37	00728	中国电信	0.77%	25.00	87.37	0.81%	---
38	MBT	移动电信	0.77%	0.74	86.75	0.80%	---
39	GGB	盖尔道钢铁	0.72%	1.45	81.93	0.76%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	7.14%	12.65	804.54	7.42%	-0.35 (-2.77%)
2	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	6.92%	10.48	779.43	7.19%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	6.17%	158.00	695.18	6.41%	-20.00 (-12.66%)
4	00941	中国移动	5.68%	9.10	639.65	5.90%	0.80 (8.79%)
5	01398	工商银行	5.37%	161.60	605.29	5.58%	-10.00 (-6.19%)
6	LKOD LI	卢克石油	4.51%	1.30	507.79	4.68%	0.00 (0.00%)
7	PBR	巴西石油	4.20%	3.25	472.75	4.36%	-0.25 (-7.69%)
8	00700	腾讯控股	4.18%	2.18	471.03	4.35%	-0.12 (-5.50%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.96%	4.60	445.70	4.11%	-0.20 (-4.35%)
10	00883	中国海洋石油	3.92%	34.00	442.11	4.08%	-2.00 (-5.88%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-09-30
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	7.14%	12.65	804.54	7.42%	-0.35 (-2.77%)
2	SBER LI	俄罗斯联邦储备银行	6.92%	10.48	779.43	7.19%	0.00 (0.00%)
3	00939	建设银行	6.17%	158.00	695.18	6.41%	-20.00 (-12.66%)
4	00941	中国移动	5.68%	9.10	639.65	5.90%	0.80 (8.79%)
5	01398	工商银行	5.37%	161.60	605.29	5.58%	-10.00 (-6.19%)
6	LKOD LI	卢克石油	4.51%	1.30	507.79	4.68%	0.00 (0.00%)
7	PBR	巴西石油	4.20%	3.25	472.75	4.36%	-0.25 (-7.69%)
8	00700	腾讯控股	4.18%	2.18	471.03	4.35%	-0.12 (-5.50%)
9	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.96%	4.60	445.70	4.11%	-0.20 (-4.35%)
10	00883	中国海洋石油	3.92%	34.00	442.11	4.08%	-2.00 (-5.88%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	6.99%	13.00	775.37	7.44%	-0.50 (-3.85%)
2	00939	建设银行	6.92%	178.00	767.63	7.36%	0.00 (0.00%)
3	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	6.42%	10.48	712.50	6.83%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	5.41%	171.60	600.14	5.76%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	5.17%	8.30	573.45	5.50%	-1.70 (-20.48%)
6	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON ADR	4.13%	1.30	458.40	4.40%	-0.10 (-7.69%)
7	00883	中国海洋石油	4.07%	36.00	451.96	4.34%	新增
8	BIDU	百度	3.93%	0.60	436.34	4.19%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	3.82%	2.30	423.75	4.06%	-0.50 (-21.74%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.81%	4.80	422.60	4.05%	-0.20 (-4.17%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-06-30
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	6.99%	13.00	775.37	7.44%	-0.50 (-3.85%)
2	00939	建设银行	6.92%	178.00	767.63	7.36%	0.00 (0.00%)
3	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED ADR	6.42%	10.48	712.50	6.83%	0.00 (0.00%)
4	01398	工商银行	5.41%	171.60	600.14	5.76%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	5.17%	8.30	573.45	5.50%	-1.70 (-20.48%)
6	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON ADR	4.13%	1.30	458.40	4.40%	-0.10 (-7.69%)
7	00883	中国海洋石油	4.07%	36.00	451.96	4.34%	新增
8	BIDU	百度	3.93%	0.60	436.34	4.19%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	3.82%	2.30	423.75	4.06%	-0.50 (-21.74%)
10	ITUB	艾涛巴西联合银行	3.81%	4.80	422.60	4.05%	-0.20 (-4.17%)
11	PBR	巴西石油	3.75%	3.50	415.51	3.99%	---
12	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.50%	1.60	387.89	3.72%	---
13	00857	中国石油股份	3.44%	47.00	381.24	3.66%	---
14	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.35%	3.95	371.50	3.56%	---
15	VALE	淡水河谷	3.23%	2.85	357.82	3.43%	---
16	02628	中国人寿	2.57%	17.50	284.76	2.73%	---
17	INFY	印孚瑟斯技术公司	2.06%	0.80	228.00	2.19%	---
18	01288	农业银行	1.93%	85.00	214.12	2.05%	---
19	00386	中国石油化工股份	1.87%	37.00	207.52	1.99%	---
20	02318	中国平安	1.81%	4.00	201.20	1.93%	---
21	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR	1.60%	1.70	177.63	1.70%	---
22	01088	中国神华	1.55%	7.80	172.00	1.65%	---
23	URKA LI	URALKALI-SPON GDR-REG S	1.31%	0.60	145.27	1.39%	---
24	BRFS	巴西食品	1.30%	1.50	144.11	1.38%	---
25	NVTK LI	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	1.27%	0.21	140.79	1.35%	---
26	ROSN LI	ROSNEFT OJSC-REG S GDR	1.25%	3.50	138.58	1.33%	---
27	SGGD LI	SURGUTNEFTEGAS-SP ADR	1.18%	2.50	130.77	1.25%	---
28	CIG	Cemig ADR Pfd	1.05%	1.00	116.50	1.12%	---
29	00688	中国海外发展	0.98%	7.40	108.47	1.04%	---
30	ATAD LI	TATNEFT-SPONSORED GDR	0.96%	0.50	106.10	1.02%	---
31	00762	中国联通	0.79%	11.00	87.52	0.84%	---
32	00728	中国电信	0.74%	30.00	82.42	0.79%	---
33	SID	巴西国家钢铁	0.52%	1.60	57.38	0.55%	---
34	03328	交通银行	0.47%	12.30	52.04	0.50%	---
35	GGB	盖尔道钢铁	0.45%	0.90	49.87	0.48%	---
36	MBT	移动电信	0.39%	0.40	43.52	0.42%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	7.96%	13.50	1036.67	8.38%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	6.64%	178.00	865.75	7.00%	8.00 (4.49%)
3	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED	6.50%	10.48	846.91	6.85%	1.80 (17.18%)
4	01398	工商银行	5.35%	171.60	696.91	5.63%	31.60 (18.41%)
5	00941	中国移动	5.32%	10.00	692.68	5.60%	-1.00 (-10.00%)
6	PBR	巴西石油	4.75%	3.70	618.55	5.00%	0.00 (0.00%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.64%	5.00	603.94	4.88%	0.00 (0.00%)
8	BIDU	百度	4.23%	0.60	550.51	4.45%	0.00 (0.00%)
9	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON	4.07%	1.40	530.48	4.29%	0.00 (0.00%)
10	00700	腾讯控股	3.77%	2.80	491.63	3.97%	-0.20 (-7.14%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2012-03-31
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	7.96%	13.50	1036.67	8.38%	0.00 (0.00%)
2	00939	建设银行	6.64%	178.00	865.75	7.00%	8.00 (4.49%)
3	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED	6.50%	10.48	846.91	6.85%	1.80 (17.18%)
4	01398	工商银行	5.35%	171.60	696.91	5.63%	31.60 (18.41%)
5	00941	中国移动	5.32%	10.00	692.68	5.60%	-1.00 (-10.00%)
6	PBR	巴西石油	4.75%	3.70	618.55	5.00%	0.00 (0.00%)
7	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.64%	5.00	603.94	4.88%	0.00 (0.00%)
8	BIDU	百度	4.23%	0.60	550.51	4.45%	0.00 (0.00%)
9	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON	4.07%	1.40	530.48	4.29%	0.00 (0.00%)
10	00700	腾讯控股	3.77%	2.80	491.63	3.97%	-0.20 (-7.14%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	7.68%	13.50	906.76	8.10%	-0.50 (-3.70%)
2	00939	建设银行	6.33%	170.00	746.98	6.67%	20.00 (11.76%)
3	00941	中国移动	5.73%	11.00	676.85	6.05%	0.00 (0.00%)
4	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.95%	5.00	584.72	5.22%	-0.60 (-12.00%)
5	PBR	巴西石油	4.91%	3.70	579.34	5.18%	0.20 (5.41%)
6	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED	4.59%	8.68	542.49	4.85%	新增
7	01398	工商银行	4.43%	140.00	523.23	4.67%	新增
8	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON	3.96%	1.40	467.09	4.17%	新增
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.83%	4.30	451.93	4.04%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.73%	40.00	440.37	3.93%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-12-31
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	7.68%	13.50	906.76	8.10%	-0.50 (-3.70%)
2	00939	建设银行	6.33%	170.00	746.98	6.67%	20.00 (11.76%)
3	00941	中国移动	5.73%	11.00	676.85	6.05%	0.00 (0.00%)
4	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.95%	5.00	584.72	5.22%	-0.60 (-12.00%)
5	PBR	巴西石油	4.91%	3.70	579.34	5.18%	0.20 (5.41%)
6	SBER LI	SBERBANK-SPONSORED	4.59%	8.68	542.49	4.85%	新增
7	01398	工商银行	4.43%	140.00	523.23	4.67%	新增
8	LKOD LI	LUKOIL OAO-SPON	3.96%	1.40	467.09	4.17%	新增
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.83%	4.30	451.93	4.04%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.73%	40.00	440.37	3.93%	新增
11	BIDU	百度	3.73%	0.60	440.32	3.93%	---
12	00857	中国石油股份	3.65%	55.00	431.17	3.85%	---
13	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	3.47%	1.80	409.32	3.66%	---
14	VALE	淡水河谷	3.43%	3.00	405.46	3.62%	---
15	00700	腾讯控股	3.21%	3.00	379.65	3.39%	---
16	00386	中国石油化工股份	2.52%	45.00	298.05	2.66%	---
17	02628	中国人寿	2.50%	19.00	295.74	2.64%	---
18	INFY	印孚瑟斯	2.19%	0.80	258.99	2.31%	---
19	01088	中国神华	2.08%	9.00	245.89	2.20%	---
20	NVTK LI	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2.00%	0.30	236.66	2.11%	---
21	BRFS	巴西食品	1.56%	1.50	184.77	1.65%	---
22	02318	中国平安	1.41%	4.00	166.03	1.48%	---
23	01288	农业银行	1.38%	60.00	162.46	1.45%	---
24	00762	中国联通	1.23%	11.00	145.72	1.30%	---
25	ROSN LI	ROSNEFT OJSC-REG S	1.23%	3.50	145.55	1.30%	---
26	URKA LI	URALKALI-SPON GDR-REG S	1.15%	0.60	136.10	1.22%	---
27	SGGD LI	SURGUTNEFTEGAS-SP	1.04%	2.50	123.34	1.10%	---
28	00350	经纬纺织机械股份	1.03%	40.00	121.28	1.08%	---
29	02688	新奥能源	1.03%	6.00	121.12	1.08%	---
30	01171	兖州煤业股份	1.02%	9.00	120.97	1.08%	---
31	00728	中国电信	0.91%	30.00	107.50	0.96%	---
32	ATAD LI	TATNEFT-SPONSORED	0.79%	0.50	93.25	0.83%	---
33	00688	中国海外发展	0.66%	7.40	77.87	0.70%	---
34	MNOD LI	MMC NORILSK NICKEL JSC	0.41%	0.50	48.23	0.43%	---
35	SID	巴西国家钢铁	0.35%	0.80	41.23	0.37%	---
36	GGB	盖尔道钢铁	0.33%	0.80	39.37	0.35%	---
37	MBT	移动电信	0.31%	0.40	37.00	0.33%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	7.24%	14.00	862.11	7.80%	新增
2	00941	中国移动	5.81%	11.00	691.53	6.26%	8.80 (80.00%)
3	00939	建设银行	4.92%	150.00	585.86	5.30%	80.00 (53.33%)
4	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	4.91%	3.00	584.33	5.29%	1.30 (43.33%)
5	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.64%	5.60	552.32	5.00%	0.30 (5.36%)
6	00700	腾讯控股	4.50%	4.00	535.55	4.85%	-1.50 (-37.50%)
7	PBR	巴西石油	4.20%	3.50	499.34	4.52%	-1.00 (-28.57%)
8	VALE	淡水河谷	3.99%	3.28	475.24	4.30%	0.38 (11.59%)
9	00857	中国石油股份	3.97%	60.00	473.09	4.28%	12.00 (20.00%)
10	NVTK LI	NOVATEK OAO-SPONS REG S	3.85%	0.62	458.35	4.15%	新增

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-09-30
1	OGZD LI	俄罗斯天然气工业公司	7.24%	14.00	862.11	7.80%	新增
2	00941	中国移动	5.81%	11.00	691.53	6.26%	8.80 (80.00%)
3	00939	建设银行	4.92%	150.00	585.86	5.30%	80.00 (53.33%)
4	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	4.91%	3.00	584.33	5.29%	1.30 (43.33%)
5	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.64%	5.60	552.32	5.00%	0.30 (5.36%)
6	00700	腾讯控股	4.50%	4.00	535.55	4.85%	-1.50 (-37.50%)
7	PBR	巴西石油	4.20%	3.50	499.34	4.52%	-1.00 (-28.57%)
8	VALE	淡水河谷	3.99%	3.28	475.24	4.30%	0.38 (11.59%)
9	00857	中国石油股份	3.97%	60.00	473.09	4.28%	12.00 (20.00%)
10	NVTK LI	NOVATEK OAO-SPONS REG S	3.85%	0.62	458.35	4.15%	新增
11	00350	经纬纺织机械股份	2.09%	78.20	248.68	2.25%	---
12	00991	大唐发电	2.06%	150.00	244.62	2.21%	---
13	MTL	车里雅宾斯克钢铁	1.09%	2.00	129.51	1.17%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	OGZDLI	俄罗斯天然气工业公司	8.95%	16.00	1509.69	9.27%	---
2	PBR	巴西石油	5.85%	4.50	986.08	6.06%	---
3	00700	腾讯控股	5.73%	5.50	966.01	5.93%	---
4	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.79%	5.30	807.75	4.96%	---
5	00883	中国海洋石油	4.48%	50.00	755.11	4.64%	---
6	00350	经纬纺织机械股份	3.72%	110.00	626.63	3.85%	---
7	01288	农业银行	3.63%	180.00	612.24	3.76%	---
8	VALE	淡水河谷	3.56%	2.90	599.63	3.68%	---
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.38%	4.30	570.19	3.50%	---
10	ROSNLI	ROSNEFT OJSC-REG S	3.23%	10.00	544.91	3.35%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2011-06-30
1	OGZDLI	俄罗斯天然气工业公司	8.95%	16.00	1509.69	9.27%	---
2	PBR	巴西石油	5.85%	4.50	986.08	6.06%	---
3	00700	腾讯控股	5.73%	5.50	966.01	5.93%	---
4	ITUB	艾涛巴西联合银行	4.79%	5.30	807.75	4.96%	---
5	00883	中国海洋石油	4.48%	50.00	755.11	4.64%	---
6	00350	经纬纺织机械股份	3.72%	110.00	626.63	3.85%	---
7	01288	农业银行	3.63%	180.00	612.24	3.76%	---
8	VALE	淡水河谷	3.56%	2.90	599.63	3.68%	---
9	BBD	布拉德斯科银行-优先股	3.38%	4.30	570.19	3.50%	---
10	ROSNLI	ROSNEFT OJSC-REG S	3.23%	10.00	544.91	3.35%	---
11	01398	工商银行	3.21%	110.00	540.64	3.32%	---
12	MCP	MOLYCORP	3.05%	1.30	513.70	3.16%	---
13	NVTKLI	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	2.92%	0.55	491.55	3.02%	---
14	INFY	印孚瑟斯	2.75%	1.10	464.36	2.85%	---
15	01088	中国神华	2.74%	15.00	462.80	2.84%	---
16	00857	中国石油股份	2.69%	48.00	454.26	2.79%	---
17	BIDU	百度	2.42%	0.45	408.09	2.51%	---
18	00939	建设银行	2.23%	70.00	375.48	2.31%	---
19	ABV	COMPANHIA DE BEBIDAS-PRF ADR	2.20%	1.70	371.09	2.28%	---
20	RIGDLI	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	2.01%	1.30	338.54	2.08%	---
21	LKODLI	LUKOIL OAO-SPON	1.95%	0.80	329.28	2.02%	---
22	MNODLI	MMC NORILSK NICKEL JSC	1.83%	1.82	308.44	1.89%	---
23	MTL	车里雅宾斯克钢铁	1.83%	2.00	309.21	1.90%	---
24	00688	中国海外发展	1.65%	20.00	277.43	1.70%	---
25	02318	中国平安	1.59%	4.00	267.28	1.64%	---
26	00762	中国联通	1.55%	20.00	260.80	1.60%	---
27	00386	中国石油化工股份	1.54%	40.00	260.46	1.60%	---
28	SID	巴西国家钢铁	1.43%	3.00	241.91	1.49%	---
29	01988	民生银行	1.41%	40.00	238.51	1.47%	---
30	SGGDLI	SURGUTNEFTEGAS-SP	1.14%	3.00	192.21	1.18%	---
31	01157	中联重科	1.10%	15.00	184.87	1.14%	---
32	00728	中国电信	0.99%	40.00	167.65	1.03%	---
33	ATADLI	TATNEFT-SPONSORED	0.99%	0.60	167.36	1.03%	---
34	TNEUS	TELE NORTE LESTE PART	0.83%	1.40	140.80	0.86%	---
35	00941	中国移动	0.78%	2.20	131.73	0.81%	---
36	GGB	盖尔道钢铁	0.77%	1.90	129.35	0.79%	---
37	BSBR	桑坦德银行巴西分行	0.54%	1.20	90.94	0.56%	---

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