招商标普金砖四国指数
(161714)公募QDII指数型LOF
1.2020
1.43%+0.0172
单位净值 [2021-01-14]
- 最近一月：6.75%
- 最近一季：10.68%
- 最近半年：11.09%
- 今年以来：4.25%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：25.34%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：20.20%
- 成立日期：2011-02-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：新兴市场股票
- 管理公司：招商
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-01-14 |
1.2020 |
1.2020 |
1.43% |
| 2 |
2021-01-13 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.34% |
| 3 |
2021-01-12 |
1.1890 |
1.1890 |
0.76% |
| 4 |
2021-01-11 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.51% |
| 5 |
2021-01-08 |
1.1860 |
1.1860 |
2.60% |
| 6 |
2021-01-07 |
1.1560 |
1.1560 |
0.17% |
| 7 |
2021-01-06 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.94% |
| 8 |
2021-01-05 |
1.1650 |
1.1650 |
1.04% |
| 9 |
2021-01-04 |
1.1530 |
1.1530 |
0.00% |
| 10 |
2020-12-31 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.17% |
| 11 |
2020-12-30 |
1.1550 |
1.1550 |
1.67% |
| 12 |
2020-12-29 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.18% |
| 13 |
2020-12-23 |
1.1380 |
1.1380 |
0.80% |
| 14 |
2020-12-22 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.44% |
| 15 |
2020-12-21 |
1.1340 |
1.1340 |
-1.31% |
| 16 |
2020-12-18 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.52% |
| 17 |
2020-12-17 |
1.1550 |
1.1550 |
1.05% |
| 18 |
2020-12-16 |
1.1430 |
1.1430 |
0.97% |
| 19 |
2020-12-15 |
1.1320 |
1.1320 |
0.53% |
| 20 |
2020-12-14 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.27% |