招商国证生物医药指数(LOF)A
(161726)公募股票型指数型LOF医药行业
0.4112
1.13%+0.0047
单位净值 [2024-05-09]
0.9696
累计净值 [2024-05-09]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：2.29%
- 最近一季：-0.46%
- 最近半年：-21.39%
- 今年以来：-15.46%
- 最近一年：-22.06%
- 最近两年：-35.76%
- 最近三年：-59.43%
- 成立以来：-34.43%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊 许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：223.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：129.64亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 0.9006 | 0.8908 | 1.010933 |
| 2020-07-14 | 2020-07-10 | 1.5528 | 1.0000 | 1.552794 |
| 2020-02-28 | 2020-02-26 | 1.4514 | 1.0000 | 1.451379 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.2732 | 1.2508 | 1.017939 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 0.8702 | 0.8475 | 1.026693 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0960 | 1.0730 | 1.020961 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0160 | 0.9940 | 1.022706 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.1670 | 1.1560 | 1.009894 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6351 | 1.0000 | 0.635089 |