招商国证生物医药指数(LOF)A

(161726)公募股票型指数型LOF医药行业
+添加自选
0.3890 1.43%+0.0056
单位净值 [2024-04-17]
0.9555
累计净值 [2024-04-17]
       
净值估算 [2024-04-17   ]
  • 最近一月：-9.72%
  • 最近一季：-10.60%
  • 最近半年：-23.30%
  • 今年以来：-20.02%
  • 最近一年：-35.22%
  • 最近两年：-45.06%
  • 最近三年：-58.62%
  • 成立以来：-37.97%
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：侯昊 许荣漫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：223.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：129.64亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：招商
实时情况
招商国证生物医药指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300122 智飞生物 9.43% 1938.50 118461.88 9.96% -235.47 (-12.15%)
2 603259 药明康德 9.16% 1582.04 115108.99 9.67% -386.65 (-24.44%)
3 000661 长春高新 6.61% 569.26 82997.83 6.98% -26.78 (-4.70%)
4 300142 沃森生物 5.74% 3065.63 72072.93 6.06% -144.05 (-4.70%)
5 002252 上海莱士 5.57% 8743.98 69951.85 5.88% -692.43 (-7.92%)
6 600196 复星医药 4.80% 2410.66 60338.86 5.07% -112.07 (-4.65%)
7 300347 泰格医药 4.37% 997.83 54850.78 4.61% -60.42 (-6.05%)
8 300896 爱美客 4.36% 186.06 54763.33 4.60% 11.56 (6.21%)
9 300759 康龙化成 3.99% 1731.16 50169.00 4.22% 614.33 (35.49%)
10 600161 天坛生物 3.96% 1608.21 49757.92 4.18% -74.67 (-4.64%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 9.51% 1968.68 122668.75 10.04% 279.13 (14.18%)
2 300122 智飞生物 7.45% 2173.98 96089.73 7.86% 839.01 (38.59%)
3 300142 沃森生物 6.58% 3209.67 84895.89 6.95% 358.10 (11.16%)
4 000661 长春高新 6.30% 596.04 81239.60 6.65% 62.86 (10.55%)
5 600196 复星医药 6.05% 2522.73 77952.43 6.38% 453.64 (17.98%)
6 300896 爱美客 6.02% 174.50 77644.04 6.35% 17.17 (9.84%)
7 002252 上海莱士 5.50% 9436.41 70867.45 5.80% 1801.08 (19.09%)
8 300347 泰格医药 5.30% 1058.25 68299.46 5.59% 134.51 (12.71%)
9 002821 凯莱英 3.90% 426.91 50315.47 4.12% 56.29 (13.19%)
10 603392 万泰生物 3.55% 685.98 45803.10 3.75% 285.74 (41.65%)
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