招商国证生物医药指数(LOF)A
(161726)公募股票型指数型LOF医药行业
0.3809
0.37%+0.0014
单位净值 [2024-04-25]
0.9503
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-6.78%
- 最近一季:-11.48%
- 最近半年:-20.53%
- 今年以来:-21.69%
- 最近一年:-29.61%
- 最近两年:-38.84%
- 最近三年:-62.74%
- 成立以来:-39.26%
- 成立日期:2015-05-27
- 基金经理:侯昊 许荣漫
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:223.26亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:129.64亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:招商
发表日期 | 标题 |
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2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-12-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
2023-10-24 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-07 | 招商基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-07-20 | 招商国证生物医药指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-13 | 招商国证生物医药指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-13 | 招商国证生物医药指数证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) |