招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39785.16	33.58%	69.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	6861.41	5.79%	11.98%
批发和零售业	3605.02	3.04%	6.30%
金融业	2493.47	2.10%	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	2493.00	2.10%	4.35%
租赁和商务服务业	1752.00	1.48%	3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	264.29	0.22%	0.46%
科学研究和技术服务业	2.84	0.00%	0.00%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	45209.59	36.85%	79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	7561.39	6.16%	13.22%
交通运输、仓储和邮政业	2923.06	2.38%	5.11%
农、林、牧、渔业	1351.95	1.10%	2.36%
批发和零售业	163.49	0.13%	0.29%
科学研究和技术服务业	3.47	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	77255.08	43.72%	81.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	13776.70	7.80%	14.51%
交通运输、仓储和邮政业	3883.19	2.20%	4.09%
科学研究和技术服务业	1.11	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	75104.74	43.43%	56.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	36190.26	20.93%	27.46%
交通运输、仓储和邮政业	20482.00	11.85%	15.54%
采矿业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	143898.83	46.79%	54.76%
制造业	71200.89	23.15%	27.09%
交通运输、仓储和邮政业	34420.27	11.19%	13.10%
建筑业	13257.14	4.31%	5.04%
批发和零售业	13.17	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.56	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.28	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%
采矿业	0.04	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	218381.13	52.97%	62.40%
制造业	69979.76	16.97%	20.00%
交通运输、仓储和邮政业	45478.00	11.03%	13.00%
建筑业	11201.05	2.72%	3.20%
采矿业	4884.05	1.18%	1.40%
批发和零售业	8.39	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.44	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	273865.87	49.96%	56.77%
制造业	132291.85	24.13%	27.42%
交通运输、仓储和邮政业	46644.57	8.51%	9.67%
住宿和餐饮业	15271.68	2.79%	3.17%
金融业	8136.00	1.48%	1.69%
农、林、牧、渔业	6065.98	1.11%	1.26%
批发和零售业	44.48	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.00%	0.00%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.19	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	2.01	0.00%	0.00%
采矿业	0.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	80076.65	57.67%	73.52%
制造业	19471.65	14.02%	17.88%
交通运输、仓储和邮政业	9357.77	6.74%	8.59%
卫生和社会工作	5.99	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	18061.80	53.33%	66.52%
制造业	5207.35	15.38%	19.18%
采矿业	2334.33	6.89%	8.60%
批发和零售业	641.60	1.89%	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	624.00	1.84%	2.30%
科学研究和技术服务业	274.60	0.81%	1.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.20	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	3.13	0.01%	0.01%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20772.24	35.38%	68.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	4655.91	7.93%	15.33%
采矿业	2175.19	3.70%	7.16%
租赁和商务服务业	1993.88	3.40%	6.57%
批发和零售业	725.69	1.24%	2.39%
水利、环境和公共设施管理业	25.56	0.04%	0.08%
卫生和社会工作	19.34	0.03%	0.06%
科学研究和技术服务业	3.03	0.01%	0.01%
金融业	0.15	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29725.30	55.82%	64.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	5663.69	10.64%	12.26%
采矿业	2887.41	5.42%	6.25%
租赁和商务服务业	984.58	1.85%	2.13%
批发和零售业	10.28	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	2.65	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.56	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.43	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%
金融业	0.12	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	35487.06	56.12%	74.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	5777.77	9.14%	12.20%
采矿业	1801.48	2.85%	3.80%
水利、环境和公共设施管理业	1603.99	2.54%	3.39%
金融业	1340.96	2.12%	2.83%
租赁和商务服务业	1314.27	2.08%	2.78%
批发和零售业	12.55	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	12.51	0.02%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.01%
文化、体育和娱乐业	1.69	0.00%	0.00%
建筑业	0.68	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	34028.82	54.07%	76.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	4044.59	6.43%	9.09%
水利、环境和公共设施管理业	1539.28	2.45%	3.46%
采矿业	1496.15	2.38%	3.36%
金融业	1397.65	2.22%	3.14%
租赁和商务服务业	1385.80	2.20%	3.12%
建筑业	584.77	0.93%	1.31%
科学研究和技术服务业	3.42	0.01%	0.01%
批发和零售业	1.84	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.24	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.90	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27842.39	43.44%	65.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	6718.54	10.48%	15.81%
采矿业	1538.19	2.40%	3.62%
批发和零售业	1386.57	2.16%	3.26%
水利、环境和公共设施管理业	1324.59	2.07%	3.12%
金融业	1283.43	2.00%	3.02%
租赁和商务服务业	1266.42	1.98%	2.98%
建筑业	1137.31	1.77%	2.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.59	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23330.61	41.29%	68.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	3678.04	6.51%	10.85%
水利、环境和公共设施管理业	3512.14	6.22%	10.36%
批发和零售业	1777.26	3.15%	5.24%
采矿业	1479.08	2.62%	4.36%
金融业	118.90	0.21%	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.51	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.89	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.88	0.00%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%
建筑业	0.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	27562.41	47.32%	66.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	3269.48	5.61%	7.86%
金融业	2972.61	5.10%	7.15%
采矿业	2425.62	4.16%	5.83%
批发和零售业	2040.46	3.50%	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	1733.07	2.98%	4.17%
水利、环境和公共设施管理业	1580.22	2.71%	3.80%
文化、体育和娱乐业	2.65	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20893.02	45.47%	60.57%
金融业	4745.56	10.33%	13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	4102.35	8.93%	11.89%
水利、环境和公共设施管理业	2051.60	4.46%	5.95%
采矿业	1605.77	3.49%	4.66%
批发和零售业	1088.99	2.37%	3.16%
文化、体育和娱乐业	2.48	0.01%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	1.87	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16178.01	39.28%	53.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	4359.85	10.59%	14.36%
批发和零售业	2539.91	6.17%	8.37%
采矿业	1896.79	4.61%	6.25%
水利、环境和公共设施管理业	1796.65	4.36%	5.92%
交通运输、仓储和邮政业	1033.83	2.51%	3.41%
农、林、牧、渔业	904.80	2.20%	2.98%
金融业	882.01	2.14%	2.91%
房地产业	759.85	1.84%	2.50%
科学研究和技术服务业	5.42	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14063.09	41.57%	54.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	3617.57	10.69%	13.96%
采矿业	2018.73	5.97%	7.79%
批发和零售业	1643.69	4.86%	6.35%
水利、环境和公共设施管理业	1546.83	4.57%	5.97%
房地产业	1326.93	3.92%	5.12%
交通运输、仓储和邮政业	892.84	2.64%	3.45%
金融业	793.51	2.35%	3.06%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15791.79	49.43%	68.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	3877.77	12.14%	16.81%
金融业	1949.77	6.10%	8.45%
水利、环境和公共设施管理业	808.41	2.53%	3.50%
房地产业	645.91	2.02%	2.80%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14321.76	49.37%	61.96%
金融业	4239.23	14.61%	18.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	2341.70	8.07%	10.13%
水利、环境和公共设施管理业	820.63	2.83%	3.55%
农、林、牧、渔业	555.47	1.92%	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	527.35	1.82%	2.28%
租赁和商务服务业	307.10	1.06%	1.33%