招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
(161729)公募混合型LOF
2.1942
-0.36%-0.0080
单位净值 [2025-12-04]
2.1942
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.76%
- 最近一季：-4.29%
- 最近半年：3.21%
- 今年以来：13.53%
- 最近一年：8.04%
- 最近两年：0.09%
- 最近三年：-7.43%
- 成立以来：119.42%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-11-12 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第3季度报告 |
| 2025-10-16 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-08-28 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |