招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
(161729)公募混合型LOF
2.3019
1.48%+0.0341
单位净值 [2025-10-15]
2.3019
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：8.86%
- 今年以来：19.10%
- 最近一年：21.38%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：130.19%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 |
| 2025-01-09 | 招商基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-13 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |