招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
(161729)公募混合型LOF
2.2265
1.47%+0.0328
单位净值 [2025-12-05]
2.2265
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：-4.22%
- 最近半年：4.85%
- 今年以来：15.20%
- 最近一年：9.20%
- 最近两年：3.01%
- 最近三年：-7.34%
- 成立以来：122.65%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||