招商瑞利灵活配置混合(LOF)A
(161729)公募混合型LOF
2.3019
1.48%+0.0341
单位净值 [2025-10-15]
2.3019
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-2.61%
- 最近一季：5.40%
- 最近半年：8.86%
- 今年以来：19.10%
- 最近一年：21.38%
- 最近两年：6.83%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：130.19%
- 成立日期：2019-07-18
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||