万家添利债券(LOF)C
(161908)公募债券型LOF
1.2212
-0.13%-0.0000
单位净值 [2026-06-09]
2.2094
累计净值 [2026-06-09]
1.2196
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-1.83%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：11.52%
- 最近三年：-98.86%
- 成立以来：-97.41%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.70亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 2024-03-21 | 0.0100 | 1.0000 | 0.010000000 |
| 2014-06-05 | 2014-06-03 | 1.2502 | 1.0000 | 1.250200000 |