万家添利债券(LOF)C
(161908)公募债券型LOF
1.2175
0.16%+0.0020
单位净值 [2025-10-09]
2.2048
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：3.73%
- 最近半年：7.35%
- 今年以来：7.02%
- 最近一年：12.35%
- 最近两年：13.40%
- 最近三年：16.88%
- 成立以来：157.94%
- 成立日期：2011-06-02
- 基金经理：陈佳昀
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-06-05 | 2014-06-03 | 1.2502 | 1.0000 | 1.250200 |