万家添利债券(LOF)C

(161908)公募债券型LOF
+添加自选
1.2175 0.16%+0.0020
单位净值 [2025-10-09]
2.2048
累计净值 [2025-10-09]
       
净值估算 [2025-10-09   ]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：3.73%
  • 最近半年：7.35%
  • 今年以来：7.02%
  • 最近一年：12.35%
  • 最近两年：13.40%
  • 最近三年：16.88%
  • 成立以来：157.94%
  • 成立日期：2011-06-02
  • 基金经理：陈佳昀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：普通债券型
  • 管理公司：万家
实时情况
万家添利债券(LOF)C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动